Бизнес-план создания фирмы по разработке, совершенствованию и продвижению Веб-сайтов «Виртуал Сити»

Затраты на осуществление  проекта для первых трех лет его  реализации без учета налога, выплачиваемого из прибыли, представлены в таблице 9.

 

Расходы, руб.	1 год реализации	2 год реализации	3 год  реализации
Предпроизводственные (инвестиционные)	12 000	-	-
Регистрация в качестве ИП	2 000	-	-
Первоначальные маркетинговые  затраты	10 000	-	-
Периодические (операционные)	474 100	628 328	671 458
Оплата труда фрилансеров (20% от стоимости заказа, приложение 2) с  учетом страховых взносов	264 900	396 328	416 458
Доступ в Интернет	7 200	9 000	10 000
Амортизация (компьютер,  периферия, автомобиль)	40 000	50 000	60 000
Реклама, продвижение, сбыт	60 000	65 000	70 000
Услуги хостинга Интернет-сайтов	60 000	65 000	70 000
Коммунальные платежи	12 000	13 000	15 000
Непредвиденные расходы	30 000	30 000	30 000
Итого, руб.	486 100	628 328	671 458

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Управлять бизнесом будет сам предприниматель.

В первое время большую  часть работы она будет выполнять самостоятельно. В дальнейшем она будет осуществлять поиск клиентов, проведение переговоров, заключение договоров, организация выполнения заказов, бухгалтерское и юридическое сопровождение работы фирмы. Технические этапы разработки сайтов планируется целиком отдавать фрилансерам. Они будут привлекаться на следующие позиции:

1. Web-дизайнер: создание дизайна сайта, подготовка шаблонов (блочная/табличная верстка), оптимизация HTML-кода, корректировка наполнения сайта.

2. Web-программист: разработка новых web-приложений, поддержка и развитие имеющихся web-приложений.

3. Верстальщик: вёрстка  макетов по готовому дизайну  сайтов, чистый оптимизированный код, знание html/css‚ Javascript‚ JQuery, верстка шаблонов, верстка макетов для почтовых рассылок, верстка отдельных элементов дизайна под различные CMS.

4. Копирайтер: написание  уникальных статей под ключевые  запросы, управление контентом сайта (работа с разделами, их структурой, размещение необходимых материалов), редактирование, корректировка текстов интернет страниц.

5. Seo-оптимизатор: продвижение  сайтов компании в поисковых  системах, работа с поисковыми системами Yandex, Google, Директ, анализ ключевых слов, знание общих принципов работы поисковых систем, внутренняя оптимизация структуры и содержимого сайта, размещение статей и ссылок на статьи, оптимизация страниц и увеличение конверсий.

 

 

 

 

Организационная структура  – функциональная (рис. 3)

 

 

 

Рис. 3. Организационная структура

 

Количество человек  будет меняться в зависимости  от выполняемого проекта. Фрилансер может участвовать как в одном проекте так в нескольких, так же он может принять свое участье один раз, но может и постоянно участвовать в осуществление проектов.

Прибыль фирмы будет  принадлежать индивидуальному предпринимателю. Вознаграждение фрилансерам будет осуществляться на основе заключаемого с ними временного трудового договора в размере 20% от стоимости заказа (социальные страховые взносы по данным выплатам будет осуществлять предприниматель дополнительно).

Основные этапы организации  деятельности фирмы представлены в  таблице 10.

№ п/п	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания	Стоимость, руб.
1	Государственная регистрация	15.01.2013	23.01.2013	2 000
2.	Заключение договоров с рекламными агентствами	27.01.2013	30.01.2013	0
3	Рекламирование услуг	01.02.2013	25.02.2013	10 000
4	Поиск фрилансеров	10.02.2013	24.02.1013	0
Итого:				12 000

 

Все вкладываемые средства будут принадлежать индивидуальному предпринимателю, заемные средства в процессе реализации проекта привлекать не планируется. В случае острой будут использоваться кредитные средства банков, в частности «Сбербанка России» или «НБД-банка».

 

КОМАНДА ПРОЕКТА

 

Организатором проекта студия Веб-дизайна «Виртуал Сити» является ФИО. Образование неполное высшее.

Имеет права категории  «В», личный автомобиль, который будет  использован в предпринимательских целях.

Основным интересом  в свободное время являются IT – технологии: изучение и использование различных графических программ (ArchiCAD, Photoshop, AutoCAD и др.), Интернета, языки программирования, flash – технологии.

Имеется опыт (более 2 – х лет) работы фрилансером, знания в данной области и опыт в реализации проектов, надежных людей, с которыми сотрудничает на протяжении своей фрилансерской карьеры.

Временные работники:

Для выполнения работ Web-дизайнера будет привлекаться Павлухин Сергей Петрович, 1987 г.р. Образование высшее (профильное). Опыт работы по данному направлению – 5 лет.

Для выполнения работ Web-программиста будет привлекаться Сергеев Дмитрий Олегович, 1970 г.р. Образование высшее (профильное). Опыт работы по данному направлению – 8 лет.

Для выполнения работ Верстальщика будет привлекаться Алексеева Татьяна Васильевна, 1989 г.р. Образование высшее (профильное). Опыт работы по данному направлению – 7 лет.

Для выполнения работ Копирайтера будет привлекаться Танкеев Сергей Вадимович, 1992 г.р. Образование неполное  высшее (профильное). Опыт работы по данному направлению – 5 лет.

Для выполнения работ Seo-оптимизатор будет привлекаться Сидорова Ирина Михайловна, 1987 г.р. Образование высшее (профильное). Опыт работы – 5 лет.

Временные работники  будут привлекаться в количестве и на время, необходимое для осуществления конкретного заказа, вознаграждение в размере 20% от стоимости заказа будет распределяться между участниками в зависимости от их трудового участия. Кроме того, предпринимателем будут уплачиваться на счета участников страховые взносы в соответствии с действующими тарифами. За высокое качество, сложность работы, быстроту выполнения работ отдельным партнерам будет выплачиваться дополнительное индивидуальное вознаграждение за счет прибыли предпринимателя.

 

РИСКИ ПРОЕКТА

 

Негативное событие	Меры по нейтрализации	Срок	Стоимость
Недополучение прибыли в результате снижения объема реализации услуг, увеличения конкуренции	Достижение высокой лояльности клиентов, гибкая ценовая политика, эффективная рекламная деятельность, поиск направлений диверсификации	Постоянно	-
Повышение тарифов на коммунальные услуги, пользование Интернетом, прочих выплат внешним партнерам	Снижение прочих затрат за счет совершенствования технологии ведения бизнеса, повышение лояльности клиентов для получения возможности без их потери плавного повышения цен на продукцию фирмы	В случае наступления события	-
Поломка ключевого оборудования	Получение кредитной карты Сбербанка  России с возможностью быстрого использования необходимых для средств для ремонта (замены) оборудования	До 01.02.13	-

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН

 

Прогноз продаж для первых трех лет реализации проекта представлен в таблица 11.

Продукция	Год реализации проекта
	1					2				3
	Ц	К		С		Ц		К	С	Ц	К		С
Выручка по продукту «Сайт – визитка»	10 000	13	130 000		11 000		15		165 000	12 000	15	180 000
Выручка по продукту «Каталог продукции»	15 000	9	135 000		16 000		11		176 000	17 000	11	187 000
Выручка по продукту «Электронный магазин»	35 000	4	140 000		36 000		6		216 000	37 000	6	222 000
Выручка по продукту «Тематический сайт»	20 000	7	140 000		21 000		9		189 000	22 000	9	198 000
Выручка по продукту «Тематический портал»	35 000	5	175 000		36 000		7		252 000	37 000	7	259 000
Выручка по продукту «Промо-сайт»	50 000	4	200 000		51 000		6		306 000	52 000	6	312 000
Выручка по продукту «Редизайн сайтов»	8 000	5	40 000		9 000		7		63 000	10 000	7	70 000
Выручка по продукту «Изготовление логотипов»	3 000	10	30 000		4 000		12		48 000	5 000	12	60 000
Выручка по продукту «Регистрация имен»	250	40	10 000		270		42		11 340	280	42	11 760
Выручка по продукту «Хостинг сайтов»	50	200	10 000		70		200		14 000	90	200	18 000
Выручка по продукту «Наполнение информацией»	2 000	10	20 000		2 500		12		30 000	2 000	12	24 000
Выручка по продукту «Раскрутка сайтов»	4 000	10	40 000		4 500		12		54 000	5 000	12	60 000
Итого:			1 070  000						1 524 340			1 601 760

 

 

С учетом, что 40% продаж будут  осуществляться по прямым каналам, 60% по косвенным (через рекламные агентства) с предоставлением им бонуса 5% от стоимости заказа, разработаем уточненный прогноз доходов.

 

 

 

Таблица 12

Продукция	1 год реализации	2 год реализации	3 год  реализации
Выручка по продукту «Сайт – визитка»	126 100	160 050	174 600
Выручка по продукту «Каталог продукции»	130 950	170 720	181 390
Выручка по продукту «Электронный магазин»	135 800	209 520	215 340
Выручка по продукту «Тематический сайт»	135 800	183 330	192 060
Выручка по продукту «Тематический портал»	169 750	244 440	251 230
Выручка по продукту «Промо-сайт»	194 000	296 820	302 640
Выручка по продукту «Редизайн сайтов»	38 800	61 110	67 900
Выручка по продукту «Изготовление логотипов»	29 100	46 560	58 200
Выручка по продукту «Регистрация имен»	9 700	10 999	11 407
Выручка по продукту «Хостинг сайтов»	9 700	13 580	17 460
Выручка по продукту «Наполнение информацией»	19 400	29 100	23 280
Выручка по продукту «Раскрутка сайтов»	38 800	52 380	58 200
Итого, руб.	1 037 900	1 478 609	1 553 707

 

Финансовые показатели для первых трех лет реализации проекта представлен в таблица 13.

Расчетные показатели	1 год	2 год	3 год
Выручка от продажи	1 037 900	1 478 609	1 553 707
Инвестиционные затраты	12 000
Операционные затраты	474 100	628 328	671 458
Прибыль до налогообложения	551 800	850 281	882 249
Налоговые отчисления (15% от Д –  Р)	82 770	127 542	132 337
Налоговые отчисления (6% от Д)	62 274	88 716	93 222
Чистая прибыль	489 526	761 565	789 027
Справочно: чистая прибыль  накопленная	489 526	1 252 091	2 040 118
Рентабельность продаж, %	47%	52%	51%
ЧДД	1 672 099
ДИП	140
ДСО	Примерно 1 месяц