Инвестиционный проект "Туристическая фирма "Рай-Тур"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Июня 2013 в 13:59, контрольная работа

Описание работы

Цель данной работы - рассмотрение сущности, этапов формирования и процесса управления инвестиционной политикой предприятия.
Задачи работы, вытекающие из поставленной цели, следующие:
раскрытие понятия и классификации инвестиций предприятия;
определение сущности инвестиционной политики предприятия;
определение методики оценки финансовой состоятельности инвестиционного проекта и оценки эффективности реальных инвестиций;
разработка бизнес-модели;
разработка инвестиционного проекта.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1. Инвестиционный проект: сущность, содержание, классификация….4
1.1.Сущность и классификация инвестиционных проектов…………………...4
1.2. Бизнес план инвестиционного проекта……………………………..………7
Глава 2. Бизнес-модель…………………………………………………...………9
Глава 3. Финансовые планы……………………………………..………...……11
План оказания услуг……………………………………………………...11
Капитальные затраты…………………………………………………….12
Затраты на оплату труда………………………………………………....12
Материальные затраты…………………………………………………...13
Прочие затраты……………………………………………………………17
Амортизационные отчисления……..…………………………………….18
Калькуляция затрат на единицу продукции и весь объём……………..20
Доходы……………………………………………………………..……...23
Налоги……………………………………………………………….….…25
Денежные потоки…………………………………………………….…...26
Финансовая реализуемость………………………………………………31
Внутренняя норма доходности……………………………………….….38
Анализ чувствительности…………………………………………….….42
Финансовая устойчивость……………………………………………….50
Заключение……………………………………………………………….……..54
Список используемой литературы………………………………………….…55

Скачать архив (183.45 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Фин менеджмент готовая работа.docx

— 188.08 Кб (Скачать файл)

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, создания дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения, оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, производство товаров народного потребления, т.е. выступает своеобразным стабилизатором социально - экономического развития.

Чтобы преуспеть в туристском бизнесе необходимо хорошее знание международных правовых норм и правил, практики туристского менеджмента и маркетинга, прежде всего, требуется профессиональная, основанная на потребностях потребителя туристских услуг организация производства и реализации туристского продукта, нужна полная и всесторонняя информированность производителя туристских услуг относительно всего того, что касается клиента, как потребителя этих самых услуг¹⁰.

Фирменное наименование предприятия: ИП Мазалов А.А. турагентство «Рай Тур».

Агентство расположено по адресу: 600000, г. Владимир, Суздальский проспект , д. 80, 3 этаж.

Площадь помещения вместе включает 20 м².

Агентство находится в довольно развитой части города, имеет хороший подъезд и место для парковки автомобилей клиентов. Предприятие арендует помещение под офис в многоэтажном здании, по соседству с различными организациями. Перед входной дверью висит стенд предлагаемых маршрутов фирмы: черноморское побережье, Турция, автобусные туры по Европе. Внутри помещения имеются места для отдыха посетителей, предоставляются различные брошюры, проспекты и фотографии предлагаемых туров. По желанию клиента возможен видео - показ маршрута или гостиницы.

Обращаясь туристическое агентство «Рай Тур», клиенту в первую очередь объясняют какие услуги он приобретает и как ими воспользоваться, а также гарантии и обязательства агентства и свои права. В структуре туристических услуг данного турагентства различают основные и дополнительные, к основным относят⁹:

- турпутевки -17000 руб.

- организация экскурсий – 500руб.

- санатории - 10000

К дополнительным услугам относятся:

- питание – 1500 руб.

- право пользования пляжем – 350 руб.

Глава 3. Финансовые планы

3.1. План оказания услуг

Табл.1

План оказания услуг
Наименование продукции (услуг), ед.изм.	Расчетные шаги, квартал
	2013				2014				2015		2016		2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Турпутевка шт.	55	60	90	100	60	120	55	85	200	150	135	115	195	155
организация экскурсий шт.	35	20	50	70	15	80	45	85	150	150	100	100	160	170
Санатории шт.	30	115	45	65	10	10	45	55	70	95	70	30	120	60
Дополнительные услуги:
Питание шт.	95	195	185	235	70	210	145	125	420	395	305	245	475	385
право пользования пляжем	30	20	60	50	10	70	25	35	150	125	95	115	180	115

Ассортимент товаров - это набор товаров, формируемый по определённым признакам и удовлетворяющий разнообразные, аналогичные и индивидуальные потребности. Турфирма оказывает услуги по организации отдыха, дополнительных развлекательных программ⁷.

3.2. Капитальные затраты

Табл.2.

Капитальные затраты
Наименование капитальных затрат	Количество, натуральные показатели	Цена, руб.	Сумма, руб.
Персональный компьютер	4	20 000	80 000
Кассовый аппарат	1	1 500	1 500
Мебель, в т. ч.:		36 700	36 700
Стол администратора	1	6000	6000
Диван для ожидания 5-х местный	1	25000	25000
Стул	8	500	4000
Вешалка	1	2000	2000
Стол	3	2500	7500
Зеркало	1	700	700
ЖК телевизор	1	20 000	20 000
Отделка помещения		70 000	70 000
Телефон	1	2 000	2 000
Вывеска, в т. ч.:		5 900	5 900
Большая	1	5 000	5 000
Маленькая	1	900	900
Организационные затраты		3 000	3 000
Итого			219 100

Для нормального функционирования турфирмы необходимо первоначальные затраты на сумму в 219100 руб.

3.3. Затраты на оплату труда

Табл.3.

Затраты на оплату труда
Должность	Расчетный шаг	Кол-во человек	Заработная плата	Сумма, руб.	Начисления, руб.,30%	Сумма с начислениями, руб.	Примечание
Директор		1	15 000	15 000	4500	19 500	В связи с УСНО, отчисления составляют 30%
тур агенты		3	10 000	30 000	9000	39 000
Итого			25 000	45 000	13500	58 500
Итого за квартал	с 1 по 8			135000	40500	175500
Итого за полугодие	с 9 по 14			270000	81000	351000

Штат предприятия состоит из одного администраторов и трех тур агентов. З/п персонала составляет 15000 руб., тур агентов 30000 руб. Сумма з/п работников за квартал составляет 135000 руб., за полугодие – 270000 руб. Отчисления для агентов составляют - 30%. Сумма с начислениями за квартал – 175500 руб., за полугодие – 351000 руб.

3.4. Материальные затраты

Табл.4.

Материальные затраты за 2013 - 2017 года
Наименование материальных затрат, ед. изм.	Расчетный шаг												Примечание
	1			2			3			4
	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб
Урна	1 шт	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Закупаются в начале первого периода
Коврик	1 шт	450	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Закупаются в начале первого периода
тур.путевка	65	14000	910000	60	14000	840000	90	14000	1260000	100	14000	1400000
орг-ия экскурсий	35	250	8750	20	250	5000	50	250	12500	70	250	17500
санатории	30	7000	210000	115	7000	805000	45	7000	315000	65	7000	455000
питание	95	1200	114000	195	1200	234000	185	1200	222000	235	1200	282000
право польз. Пляжем	30	150	4500	20	150	3000	60	150	9000	50	150	7500
Журналы	50шт	200	10000	50шт	200	10000	50шт	200	10000	50шт	200	10000	Закупаются каждый сезон
Буклеты	5 уп	75	375	4 уп	75	300	6 уп	75	450	7 уп	75	525
Чистящие средства	1 бут.	60	60	2 бут.	60	120	1 бут.	60	60	1 бут.	60	60
Програмное обеспечение	3	1200	3600	1	1250	1250	-	-	-	2	1250	2500	Установка утилит
Элетроэнергия	1200 кВт	2,9	3480	1200 кВт	2,9	3480	1500 кВт	2,9	4350	1300 кВт	2,9	3770	Потребление электроэнергии 4 кВт/час
Итого			1265415			1902150			1833360			2178855

Табл.4. (продолжение)

Наименование материальных затрат, ед. изм.	Расчетный шаг
	5			6			7			8
	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб
тур.путевка	65	14000	910000	120	14000	1680000	55	14000	770000	85	14000	1190000
орг-ия экскурсий	15	250	3750	80	250	20000	45	250	11250	85	250	21250
санатории	10	7000	70000	10	7000	70000	45	7000	315000	55	7000	385000
питание	70	1200	84000	210	1200	252000	145	1200	174000	125	1200	150000
право польз. Пляжем	10	150	1500	70	150	10500	25	150	3750	35	150	5250
Журналы	50шт	200	10000	50шт	200	12500	50шт	200	10000	50шт	200	10000
Буклеты	7 уп	75	525	7 уп	75	525	7 уп	75	525	7 уп	75	525
Чистящие средства	1 бут	6	60	1 бут	60	60	1 бут	60	60	7 бут	60	60
Програмное обеспечение	2	1200	2400	1	1200	1200	1	1200	1200	1	1200	1200
Элетроэнергия	2000 кВт	2,9	5800	1300 кВт	2,9	3770	1506 кВт	2,9	4367,4	1865 кВт	2,9	5408,5
Итого			1088035			2050555			1290152			1768694

Табл.4. (продолжение)

Материальные затраты за 2015-2017 года
Наименование материальных затрат, ед. изм.	Расчетный шаг
	9			10			11			12
	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб	Кол-во, натур.пок-ли	Цена, руб.	Сумма, руб
тур.путевка	200	14000	2800000	150	14000	2100000	135	14000	1890000	115	14000	1610000
орг-ия экскурсий	150	250	37500	150	250	37500	100	250	25000	100	250	25000
санатории	70	7000	490000	95	7000	665000	70	7000	490000	30	7000	210000
питание	420	1200	504000	395	1200	474000	305	1200	366000	245	1200	294000
право польз. Пляжем	150	150	22500	125	150	18750	95	150	14250	115	150	17250
Журналы	50шт	250	12500	50шт	250	12500	50шт	250	12500	50шт	250	12500
Буклеты	7 уп	75	525	7 уп	75	525	7 уп	75	525	7 уп	75	525
Чистящие средства	2 бут	60	120	2 бут	60	60	2 бут	60	60	2 бут	60	60
Програмное обеспечение	2	1200	1000	1	1200	1200	1	1200	1200	1	1200	1200
Элетроэнергия	1300 кВт	2,9	3770	1452 кВт	2,9	4210,8	1256 кВт	2,9	3642,4	2530кВт	2,9	7337
Итого			3871915			3313746			2803177			2177872

Информация о работе Инвестиционный проект "Туристическая фирма "Рай-Тур"