Анализ движения денежных средств

Денежные средства организации представляют собой совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах и особых счетах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кругооборота хозяйственных средств, скоростью движения которых во многом определяется активность всей предпринимательской деятельности.

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы движения денежных средств в организациях 5
1.1 Сущность и функции денежных средств в рыночной экономике 5
1.2 Цель и задачи анализа в управлении денежными средствами организации………………………………………………………………………..8
1.3 Оценка денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации 13
Глава 2. Анализ движения денежных средств в ООО "Сиб-АвтоТракт" 18
2.1 Анализ платежеспособности и ликвидности ООО "Сиб-АвтоТракт" 18
Заключение 31
Список использованных источников 33