Бухгалтерский баланс

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 июля 2001 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: открытое акционерное общество "Сибайский молочноконсервный комбинат детских продуктов"

по ОКПО

04689599

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

0267005754

Вид деятельности: перерабатывающая

по ОКДП

18221

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

47/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

81

76

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

81

76

организационные расходы

112

-

деловая репутация организации

113

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

227 793

224 868

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

здания, машины и оборудование

122

227 793

224 868

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

157 248

159 558

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в  лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

232

232

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

232

232

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

385 354

384 734

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

22 447

36 855

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

19 762

25 186

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

2 344

11 130

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

341

539

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

15 257

17 764

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

23 814

35 193

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

20 897

31 186

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

-

прочие дебиторы

246

2 917

4 007

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

20

85

касса (50)

261

-

6

расчетные счета (51)

262

12

70

валютные счета (52)

263

8

9

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

233

382

ИТОГО по разделу II

290

61 771

90 279

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

447 125

475 013

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1 328

1 328

Добавочный капитал (87)

420

58 462

58 462

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и  поступления (96)

450

333 885

338 070

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

(86 812)

(86 812)

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

-

(21 300)

ИТОГО по разделу III

490

306 863

289 748

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

25 549

24 244

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

611

25 049

23 944

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

500

500

Кредиторская задолженность

620

114 713

161 021

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

37 370

70 938

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

1 933

1 983

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

27 714

29 792

задолженность перед бюджетом (68)

626

26 120

30 777

авансы полученные (64)

627

7 441

11 585

прочие кредиторы

628

14 105

15 946

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

140 262

185 265

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

447 125

475 013

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 июля 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибайский молочноконсервный комбинат детских продуктов"

по ОКПО

04689599

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

0267005754

Вид деятельности: производство и сбыт молочной продукции

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

217 979

217 150

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

217 979

217 150

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

157 757

157 800

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в  лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

375 736

374 950

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

24 009

32 238

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

19 813

23 023

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

3 092

7 152

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

1 104

2 063

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

17 027

17 398

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

28 163

28 160

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

17 473

19 792

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

812

прочие дебиторы

246

10 690

7 556

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

1 102

172

касса (50)

261

24

139

расчетные счета (51)

262

1 078

33

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

630

814

ИТОГО по разделу II

290

70 931

78 782

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

446 667

453 732

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

1 328

1 328

Добавочный капитал (87)

420

55 281

55 281

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы (88)

440

-

-

Целевые финансирование и  поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль  прошлых лет (88)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых  лет (88)

465

(84 666)

(84 666)

Нераспределенная прибыль  отчетного года (88)

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного  года (88)

475

-

(482)

ИТОГО по разделу III

490

(28 057)

(28 539)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

31 963

34 954

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев  после отчетной даты

611

24 576

26 678

займы, подлежащие погашению  в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

7 387

9 276

Кредиторская задолженность

620

98 019

105 926

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

32 131

61 762

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними  и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

2 317

1 903

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

15 465

15 007

задолженность перед бюджетом (68)

626

22 723

21 581

авансы полученные (64)

627

23 004

5 607

прочие кредиторы

628

2 379

66

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

344 742

341 391

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

474 724

482 271

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

446 667

453 732

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 30 октября 2002 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: Открытое акционерное общество "Сибайский молочноконсервный комбинат детских продуктов"

по ОКПО

04689599

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

0267005754

Вид деятельности: производство и сбыт молочной продукции

по ОКДП

-

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные  с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

217 979

215 075

земельные участки и объекты  природопользования

121

-

-

здания, машины и оборудование

122

217 979

215 075

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

157 757

344 276

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в  лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое  по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые  общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

375 736

559 351

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

24 009

26 680

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

19 813

22 026

животные на выращивании  и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

3 092

1 924

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

1 104

2 730

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям (19)

220

17 027

17 063

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

28 163

32 970

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

17 473

18 857

векселя к получению (62)

242

-

-

задолженность дочерних и  зависимых обществ (78)

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

-

3 633

прочие дебиторы

246

10 690

10 480

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

1 102

67

касса (50)

261

24

55

расчетные счета (51)

262

1 078

12

валютные счета (52)

263

-

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

630

813

ИТОГО по разделу II

290

70 931

77 593

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

446 667

636 944