Экономика предприятия

Ресурс предприятия, использование которого формирует затраты

Смета

Направление движения средств после реализации товаров

Наименование статей

Сумма расходов, тыс.руб.

А

1. Амортизация основных  средств

334,2

Приобретение новых ОС

2. Ремонт ОС, включая  общезаводское оборудование, в т.ч.

673,53

ОТ

2.1 ЗП рабочих

241,0

Выплата ЗП

МЗ

2.2 Материальные затраты

354,2

Приобретение материалов

О с.н.

2.3 Отчисления на соц.нужды

78,33

Выплаты в фонд соц.страх-я

3.Содержание зданий, сооружений, инвентаря и других ОС и быстроизнашивающихся предметов, в т.ч.

845,76

ОТ

3.1 Основная и доп. ЗП

205,4

Выплата ЗП

МЗ

3.2 Топливо, газ, электроэнергия

341,2

Оплата за газ, топливо, электр.

МЗ

3.3 Вспомогательные материалы

232,4

Оплата за вспомог. материалы

О с.н.

3.4 Отчисления на соц. нужды

66,76

Выплаты в фонд соц.страх-я

4.Содержание пожарной, военизированной, сторожевой охраны, в т.ч.

152,03

ОТ

4.1 Основная и доп. ЗП

60,4

Выплата ЗП

МЗ

4.2 ГС и другие материалы  для специального автотранспорта, пожарных машин, обор-ния, дежурная  спецодежда

27

Приобретение ГСМ, пожарных машин, обслуживания, спецодежды

ПЗ

4.3 Услуги сторонних орг-ций  по охране

45,0

Оплата услуг сторонних орг-ций

О с.н.

4.4 Отчисления на соц.нужды

19,63

Выплаты в фонд соц.страх-я

5. Содержание аппарата  управления, в т.ч.

570,55

ОТ

5.1 Основная и доп. ЗП

430,6

Выплата ЗП

О с.н.

5.2 Отчисления на соц.нужды

139,95

Выплаты в фонд соц.страх-я

ПЗ

6. Командировочные расходы

50,8

Оплата командир. расходов

7.Испытания и содержание лабораторий предприятия в т.ч.

101,63

ОТ

7.1 Основная и доп. ЗП

65,0

Выплата ЗП

7.2 Испытания, опытн. исследов-ия  материалов, компл. п/ф

12,0

Оплата за исслед-ния, комплектующих, п/ф.

МЗ

7.3 Возмещение износа  быстроизн-ся приспособл-ний

3,5

Приобретение нового инструмента

О с.н.

7.4 Отчисления на соц. нужды

21,13

Выплаты в фонд соц.страх-я

8. Охрана труда, в т.ч.

4,0

ПЗ

8.1 Плата за загрязнение  окруж. среды и др. вредные воздействия, предельно допустимые

4,0

Плата за загрязнение окруж. среды

9. Подготовка кадров, в  т.ч.

4,64

ОТ

9.1 Отпуска, обучающихся  в вечерних и заочных учеб. заведениях, проезд к месту учебы

3,5

Оплата отпусков,

проезда вечерников и заочников

О с.н.

9.2 Отчисления на соц. нужды

1,14

Выплаты в фонд соц.страх-я

10. Налоги, сборы, отчисления, в т.ч.

1078

ПЗ

10.1 Представительские расходы

120,0

Выплата процентов по кредитам

ПЗ

10.2 Транспортный, земельный  и др. налоги и отчисления, предусм. законодательством

520,0

15,0

Выплата налогов по законод-ву

ПЗ

10.3 Страховые выплаты  по имуществу предприятия

242

Выплата по имуществу

ПЗ

10.4 Страховые выплаты  по персоналу предприятия 

181

Страховые выплаты по персоналу

11. Прочие расходы

200,1

ПЗ

11.1 Прочие расходы

196,1

Оплата прочих расходов

ПЗ

11.2Оплата услуг сторонних организаций (консультации, экспертизы, авторские вознаграждения)

4,0

Оплата услуг сторонних орг-ций

ИТОГО

4015,24

Ресурс предприятия, использование которого формирует затраты

Смета

Направление движения средств после реализации товаров

Наименование статей

Сумма расходов, тыс.руб.

1. Расходы по транспортировке, в т.ч.

331,1

Расх. о сбыту

1.1 Доставка готовой продукции  на станцию отправления, хранения  изделий на железнодорожных платформах  в вагонах, сопровождения и охране  груза в пути

300,1

Оплата доставки, хранения грузов

РС

1.2 Охрана грузов

31,0

Оплата за охрану грузов

2. Комиссионные сборы

10,0

Выплата коммис-ых сборов

РС

3. Расходы на рекламу, в т.ч.

406,2

РС

3.1 Разработка и издание  рекламных продуктов

160,5

Оплата за разработку рекламы

РС

3.2 Реклама через СМИ

175,6

Оплата рекламы

РС

3.3Оформление витрин, выставок-продаж и т.д.

70,1

Оплата за оформление

РС

4. Прочие расходы

690,0

Оплата прочих расходов

Итого

1437,3

№

Наименование элементов затрат

Сметы

Итого

Прямых расходов

Расходов на содержа-ние и эксплуа-тацию оборудо-вания

Обще-произ-водствен-ных расходов

Обще-хозяйст-венных расхо-дов

Вне-произ-вод-ствен-ных расхо-дов

1

Материальные расходы, в т.ч.

26317,64

1409,85

481,1

958,3

-

29166,89

1.1

Материалы основные за вычетом отходов

19550,9

-

-

-

-

19550,9

1.2

Материалы вспомогательные

1138,55

551,5

318,0

259,4

-

2267,45

1.3

Покупные компл. изделия и п/ф, работы и услуги произв-го хар-ра

5449,6

-

-

-

-

5449,6

1.4

Топливо, энергия

75,8

582,8

111,6

341,2

-

1111, 4

1.5

Возмещение износа инстр-ов и приспособ-ий целевого назначения и произ-го инстр-та и инвентаря

102,79

62,05

-

3,5

-

168,34

1.6

Запасные части

-

213,5

-

-

-

213,5

1.7

Иные материальные расходы

-

-

51,5

354,2

-

405,7

2

Расходы на ОТ

677,72

938,6

854,8

1017,9

-

3489,02

3

Страховые взносы , в т.ч.

220,26

305,05

277,82

326,94

-

1130,07

3.1

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

203,32

-

-

-

-

203,32

3.2

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

16,94

-

-

-

-

16,94

4

Суммы амортизации

-

361,57

179,7

334,2

-

875,47

5

Прочие расходы на производство

-

130,6

22,7

1377,9

-

1531,2

Итого расходов на производство

27215,62

3145,67

1816,12

4015,24

-

36192,65

6

Расходы по сбыту

-

-

-

-

1437,3

1437,3

Итого расходов на произ-во и реализацию

27215,62

3145,67

1816,12

4015,24

1437,3

37629,95

Вид расходов

№

п/п

Наименование статей расходов

Сумма на единицу, руб.

Итого на товарный выпуск по предпри-ятию, тыс.руб.

под-разде-ление 1

под-разде-ление 2

пред-приятие в целом

прямые

1

Материалы основные за вычетом реализуемых отходов

36,698

-

36,698

11376,38

2

Материалы вспомогательные (для технологических целей)

2,051

-

2,051

635,81

3

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера сторонних организаций

-

8,152

8,152

2527,12

4

Топливо для технологических целей

0,11

-

0,11

34,1

5

Энергия для технологических целей

0,03

-

0,03

9,3

6

Основная заработная плата производственных рабочих

0,752

0,374

1,126

349,06

7

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

0,105

0,052

0,157

48,67

8

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

0,257

0,128

0,385

119,35

9

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

0,021

0,011

0,032

9,92

10

Возмещение износа инструментов и приспособлений целевого назначения

0,187

-

0,187

57,97

11

Потери от брака

-

-

-

-

косвенные

12

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

4,3983

1,7369

6,1352

1901,912

13

Общепроизводственные (цеховые) расходы

2,9076

0,7909

3,6985

1146,535

Итого общепроизводственная

(цеховая) себестоимость

47,5169

11,2448

58,7617

18216,127

14

Общехозяйственные (общезаводские) расходы

-

-

7,6016

2356,496

Итого общехозяйственная

(производственная) себестоимость

-

-

66,3633

20572,623

15

Внепроизводственные расходы

-

-

2,6346

816,726

Итого полная

(коммерческая) себестоимость

-

-

68,9979

21389,349

Вид расходов

№

п/п

Наименование статей расходов

Сумма на единицу, руб.

Итого на товарный выпуск по предпри-ятию, тыс.руб.

под-разде-ление 1

под-разде-ление 2

пред-приятие в целом

прямые

1

Материалы основные за вычетом реализуемых отходов

30,276

-

30,276

8174,52

2

Материалы вспомогательные (для технологических целей)

1,862

-

1,862

502,74

3

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера сторонних организаций

-

10,824

10,824

2922,48

4

Топливо для технологических целей

0,1

-

0,1

27

5

Энергия для технологических целей

0,02

-

0,02

5,4

6

Основная заработная плата производственных рабочих

0,317

0,593

0,91

245,7

7

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

0,044

0,083

0,127

34,29

8

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

0,108

0,203

0,311

83,97

9

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

0,009

0,017

0,026

7,02

10

Возмещение износа инструментов и приспособлений целевого назначения

0,166

-

0,166

44,82

11

Потери от брака

-

-

-

-

косвенные

12

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

1,8541

2,7539

4,608

1244,16

13

Общепроизводственные (цеховые) расходы

1,2257

1,2541

2,4798

669,546

Итого общепроизводственная

(цеховая) себестоимость

35,9818

15,728

51,7098

13961,646

14

Общехозяйственные (общезаводские) расходы

-

-

6,1434

1658,718

Итого общехозяйственная

(производственная) себестоимость

-

-

57,8532

15620,364

15

Внепроизводственные расходы

-

-

2,2968

620,136

Итого полная

(коммерческая) себестоимость

-

-

60,15

16240,5