Оценка экономической эффективности проекта

Оценка экономической эффективности проекта.

1 вариант реконструкции:

Описание  основного оборудования, необходимого для производства ХОВ

Для проектируемого варианта водоподготовительной установки (ВПУ) предполагается установка оборудования, указанного в табл. 1.

Таблица 1. Перечень оборудования, входящего в состав объекта

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	насос сырой воды	3	Q = 150 м3/ч
2	подогреватель сырой воды	2
3	установка ультрафильтрации (УУФ)	1
4	установка приготовления и дозирования  коагулянта	1
5	бак промывочных вод плоскопараллельных элементов УУФ	2
6	насос промывочных вод плоскопараллельных элементов УУФ	2
7	насос – дозатор соляной кислоты	2
8	бак –мерник соляной кислоты	2
9	бак осветленной воды	2	V = 200 м3
10	насос осветленной воды	3	Q = 250 м3/ч
11	блок  противоточных Н - ОН  фильтров (БПФ)	3	D = 3,0 м
12	декарбонизатор	3
13	бак декарбонизированной воды	3
14	насос декарбонизированной воды	3
15	фильтр  смешанного действия (ФСД)	3	D = 2,0 м
16	установка приготовления и дозирования  серной кислоты для БПФ	1
17	установка приготовления и дозирования  едкого натра для БПФ	1
18	цистерны  хранения серной кислоты для БПФ	5	V = 60 т
19	цистерны  хранения едкого натра для БПФ	5	V = 60 т
20	цистерны  хранения серной кислоты для ФСД	1	V = 60 т
21	цистерны  хранения едкого натра для ФСД	1	V = 60 т
22	насос обессоленной воды	3	Q = 150 м3/ч
23	баки  запаса обессоленной воды	3	V = 150 м3

 

Описание  сырья и материалов

Для производства ХОВ по данному варианту реконструкции необходимо использование таких фильтрующих материалов, как  сильнокислотный катионит C - 100 и высокоосновной анионит А-400, а также слабокислотный катионит С – 104 и слабоосновный анионит А – 847. Для фильтра смешанного действия необходимы катионит КУ – 2-8 и анионит АВ -17. Годовая потребность в фильтрующих материалах представлена в табл. 2. Также необходимо использование таких химических реагентов, как коагулянт , серная кислота, соляная кислота и едкий натр. Потребность в химических реагентах представлена в табл. 3.

Сметы затрат на производство ХОВ

Таблица 2. Потребность в фильтрующих материалах

Тип загрузки	Годовая потребность, т/год
Катионит С – 100 Катионит С – 104 Катионит  КУ – 2-8 Анионит А – 400 Анионит А – 847 Анионит АВ – 17	2,98 1,70 0,89 3,41 4,47 1,88

 

Таблица 3. Потребность в химических реагентах

Реагент	Годовая потребность, т/год
Коагулянт Al2(SO4)3 H2SO4 (100%)   NaOH (100%)                      НCl (100%)	61,10               396,14                182,97                      199,68

 

Трудовые  ресурсы

      Численность обслуживающего персонала проектируемой водоподготовительной установки остается такой же, как и для существующей установки и составляет 67 человек.

Применение прогрессивных  технологий, технологическое автоматизированное оборудование требуют высокого профессионализма рабочих и служащих и своевременной  опережающей подготовки рабочих  кадров. Рабочие должны иметь глубокие знания в области техники, технологии, электроники и др., приближающиеся, по уровню к инженерным знаниям. Также  персоналу необходимо иметь базовые  знания химии в области химической обработки воды и водоподготовительных систем. График работы – трехсменный четырехбригадный. Продолжительность смены – 8 часов.

 

Определение капитальных затрат на реализацию проекта.

 

Таблица 4. Смета капитальных затрат

Наименование затрат	Стоимость, млн. руб.
затраты на оборудование и контрольно-измерительные  приборы	69,1245
затраты на проведение строительно-монтажных  работ	22,811085
затраты на транспортировку	6,91245
накладные расходы	8,29494
проектные работы	4,838715
всего:	111,98139

 

 

Определение себестоимости 1 м³ обессоленной воды

Сметы затрат на производство обессоленной воды

Таблица 5.Смета затрат на фильтрующие материалы

Тип загрузки	Годовая потребность, м3/год	Цена, руб./ м3	Общая стоимость, млн.руб./год
Катионит С – 100 Катионит С – 104 Катионит КУ – 2-8 Анионит А – 400 Анионит А – 847 Анионит АВ – 17 ИТОГО:	2,98 1,70 0,89 3,41 4,47     1,88	97500 25300 51000 218400 281000 130000	0,290550 0,04301 0,04539 0,744744 1,25607       0,244400       2,624164

 

Таблица 6. Смета затрат на химические реагенты

Реагент	Годовая потребность, т/год	Цена,       руб./т	Общая стоимость, млн. руб./год
Коагулянт Al2(SO4)3 H2SO4 (100%)  NaOH (100%)  НCl (100%) ИТОГО:	61,10 396,14 182,97 199,68	12300 2700 16000 16000	0,751530 1,069578 2,927520 3,194880 7,943508

 

Расчет себестоимости  обессоленной воды

В себестоимости ХОВ отражаются следующие затраты:

1. Затраты на исходную воду:

2. Затраты на фильтрующие материалы с учетом транспортно - заготовительных расходов (по данным предприятия - 5%):

, 

     где - затраты на фильтрующие материалы, (табл.5).

3. Затраты на химические реагенты с учетом транспортно - заготовительных расходов (по данным предприятия - 5%):

,

      где - затраты на химические реагенты, (табл. 6).

4. Амортизационные отчисления:

,

     где Ко – стоимость основных средств на момент ввода их в эксплуатацию,

  млн. руб. (табл. 4).

5. Затраты на проведение ремонтов оборудования и зданий

6. Затраты на ЗП персонала:

;

ЗП_{ср.спис.} работников химического цеха филиала « ОАО Черепетская ГРЭС» составляет 26300 руб./ мес.

7. Единый социальный налог:

;

8. Затраты на тепловую энергию, используемую в процессе подготовки ХОВ:

1) Годовой расход теплоты на  отопление и вентиляцию:

  2) Расход тепла на подогрев исходной воды, поступившей на химочистку, включая потери теплоты с промывными и дренажными водами:

 

3) Потери теплоты аппаратурой (фильтрами) и трубопроводами ВПУ:

Суммарный расход тепла: = 151307,7765 =

=36111,64 .

Годовые затраты на теплоту:

9. Затраты на электроэнергию:

1) Годовой расход электроэнергии  на привод насосов:

2) Годовой расход электроэнергии  на освещение:

, где

.

3) Годовые затраты на  электроэнергию:

,

= 0,96 руб./кВт –себестоимость электроэнергии на станции.

10. Общестанционные расходы:

11. Цеховые расходы:

12. Суммарные затраты на получение ХОВ:

 Себестоимость 1 тонны  ХОВ составит:

 

Таблица 7. Смета затрат на производство обессоленной воды

Статьи  затрат	Всего, млн. руб./год
Затраты на исходную воду	4,545915
Затраты на химические реагенты	8,3406834
Затраты на фильтрующие материалы	2,7553722
Амортизационные отчисления	5,599
Затраты на проведение ремонтов оборудования и зданий	5,599
Затраты на заработную плату	21,1452
Единый  социальный налог	6,3858504
Затраты на электроэнергию	0,918621
Затраты на тепловую энергию	15,937872
Общестанционные расходы	1,42455
Цеховые расходы	1,495778
Суммарные затраты на ХОВ	74,147842
Себестоимость 1т ХОВ	39,01 руб./т

 

Определение экономической  эффективности проекта.

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности проектов и  их отбору для финансирования (утверждены Министерством экономики, Министерством  финансов РФ, Государственным комитетом  РФ по строительной, архитектурной  и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.), основными показателями экономической эффективности инвестиционных проектов являются:

• чистый дисконтированный доход;
• внутренняя норма доходности;
• индекс доходности затрат и инвестиций;
• срок окупаемости.

 

Годовые поступления денежных средств:

, где 

Н=20% - налог;

а=5% - норма амортизации;

К₀ = 111,98139 млн. руб. – стоимость основных средств на момент ввода их в эксплуатацию;

Э – экономический эффект, :

,  где

= 48,11 - базовая себестоимость ХОВ (по данным предприятия);

= 39,01 - себестоимость ХОВ проектируемой ВПУ (по данным расчета);

=1900800 - годовая потребность в обессоленной воде.

   Тогда годовые поступления денежных средств составят:

1. Срок окупаемости.

1.1. Простой срок окупаемости, лет:

1.2. Дисконтированный срок окупаемости, лет:

2. Чистый  дисконтированный доход

Срок полезного использования  оборудования составит:

3. Индекс  доходности

4. Внутренняя  норма доходности

. Тогда:

- при R=10%:

- при R=15%:

при R=16%:

            

- при R=17%:

- при R=16,5%:

            

- при R=16,6%:

            

- при R=16,55%:

            

- при R=16,54%:

            

     При ВНД = 16,54% ЧДД 0, т.к. ВНД = 16,54% > =8% проект эффективен по данному критерию.