Финансовые функции Excel
Финансовые вычисления необходимы
для успешного проведения любой
коммерческой сделки. В комплексе
с современными методами анализа
и моделирования финансовых ситуаций
финансовые вычисления перерастают
во влиятельное направление организации
и управления предпринимательской
деятельностью – финансовый менеджмент.
Для применения финансовых
функций следует использовать мастер
функций с помощью команды
меню ВСТАВКА – ФУНКЦИИ или
кнопки fx в строке формул Excel
В открывшемся диалоговом
окне выберите категорию «Финансовые»
и нужную функцию.
По типу решаемых задач
все финансовые функции Excel можно
разделить на условные группы:
- функции для анализа аннуитетов и инвестиционных проектов (аннуитет — это ряд постоянных денежных выплат в течение длительного периода);
- функции для анализа ценных бумаг;
- функции для расчета амортизационных платежей;
- вспомогательные функции.
В окне функции содержатся
пояснения по каждому из аргументов,
а также дополнительная справочная
информация, вызываемая кнопкой окна.
Набор обязательных аргументов выделен
жирным шрифтом.
Финансовые функции:
- Функция АМОРУВ - Возвращает величину амортизации для каждого периода.
- Функция АМОРУМ - Возвращает величину амортизации для каждого периода, используя коэффициент амортизации.
- Функция АПЛ - Возвращает величину линейной амортизации актива за один период.
- Функция АСЧ - Возвращает величину амортизации актива за данный период, рассчитанную методом суммы годовых чисел.
- Функция БЗРАСПИС - Возвращает будущую стоимость первоначальной основной суммы после начисления ряда сложных процентов.
- Функция БС - Возвращает будущую стоимость инвестиции.
- Функция ВСД - Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств.
- Функция ДАТАКУПОНДО - Возвращает следующую дату купона после даты соглашения.
- Функция ДАТАКУПОНДО - Возвращает предыдущую дату купона перед датой соглашения.
- Функция ДДОБ - Возвращает величину амортизации актива за данный период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод.
- Функция ДЛИТ - Возвращает ежегодную продолжительность действия ценных бумаг с периодическими выплатами по процентам.
- Функция ДНЕЙКУПОН - Возвращает число дней в периоде купона, содержащем дату соглашения.
- Функция ДНЕЙКУПОНДО - Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения.
- Функция ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ - Возвращает число дней от даты соглашения до срока следующего купона.
- Функция ДОХОД - Возвращает доход от ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов.
- Функция ДОХОДКЧЕК - Возвращает доход по казначейскому чеку.
- Функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ - Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом.
- Функция ДОХОДПОГАШ - Возвращает годовой доход от ценных бумаг, проценты по которым выплачиваются в срок погашения.
- Функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ - Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом.
- Функция ДОХОДСКИДКА - Возвращает годовой доход по ценным бумагам, на которые сделана скидка (пример — казначейские чеки).
- Функция ИНОРМА - Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг.
- Функция КПЕР - Возвращает общее количество периодов выплаты для данного вклада.
- Функция МВСД - Возвращает внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разные значения ставки.
- Функция МДЛИТ - Возвращает модифицированную длительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей.
- Функция НАКОПДОХОД - Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.
- Функция НАКОПДОХОДПОГАШ - Возвращает накопленный процент по ценным бумагам, проценты по которым выплачиваются в срок погашения.
- Функция НОМИНАЛ - Возвращает номинальную годовую процентную ставку.
- Функция ОБЩДОХОД - Возвращает общую выплату по займу между двумя периодами.
- Функция ОБЩПЛАТ - Возвращает общую выплату, произведенную между двумя периодическими выплатами.
- Функция ОСПЛТ - Возвращает величину выплат в погашение основной суммы по инвестиции за заданный период.
- Функция ПЛТ - Возвращает величину выплаты за один период аннуитета.
- Функция ПОЛУЧЕНО - Возвращает сумму, полученную к сроку погашения полностью обеспеченных ценных бумаг.
- Функция ПРОЦПЛАТ - Вычисляет выплаты за указанный период инвестиции.
- Функция ПРПЛТ - Возвращает величину выплаты прибыли на вложения за данный период.
- Функция ПС - Возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции.
- Функция ПУО - Возвращает величину амортизации актива для указанного или частичного периода при использовании метода сокращающегося баланса.
- Функция РАВНОКЧЕК - Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому чеку.
- Функция РУБЛЬ.ДЕС - Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом.
- Функция РУБЛЬ.ДРОБЬ - Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби.
- Функция СКИДКА - Возвращает норму скидки для ценных бумаг.
- Функция СТАВКА - Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период.
- Функция ФУО - Возвращает величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка.
- Функция ЦЕНА - Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг, по которым производится периодическая выплата процентов.
- Функция ЦЕНАКЧЕК - Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости для казначейского чека.
- Функция ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ - Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным первым периодом.
- Функция ЦЕНАПОГАШ - Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, проценты по которым выплачиваются в срок погашения.
- Функция ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ - Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг с нерегулярным последним периодом.
- Функция ЦЕНАСКИДКА - Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.
- Функция ЧИСЛКУПОН - Возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой соглашения и сроком вступления в силу.
- Функция ЧИСТВНДОХ - Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер.
- Функция ЧИСТНЗ - Возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, которые не обязательно являются периодическими.
- функция ЧПС - Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, основанной на серии периодических денежных потоков и ставке дисконтирования.
- Функция ЭФФЕКТ - Возвращает действующие ежегодные процентные ставки.