Среда демоверсии MS Navision

2.5. Нажала клавишу F3 для создания нового платежного поручения.

2.6. В открывшемся окне в поле Дата учета ввела вручную 02.01.05 и перешла в поле Тип документа. В верхней правой части Платежного Поручения отразился счет 51-200.

2.7. В поле Тип документа нажала на вспомогательную кнопку и выберала операцию Оплата. В результате в поле Тип документа установилась операция Оплата, в поле Дата документа автоматически отразилась дата 02.01.05.

2.8. Проверила: в поле Тип счета  указано – Поставщик.

2.9. Активизировала строку поля Счет Но и нажала на вспомогательную кнопку со стрелкой. Появился список поставщиков в диалоговом окне Поставщик Список.

2.10. Выберала строку с поставщиком ЗАО «Московский номер», порядковый номер которого в системе 10000.

2.11. Нажала ОК. В результате заполнилось поле Счет Но с порядковым номером поставщика ЗАО «Московский номер» – 10000.

2.12. На клавиатуре нажала клавишу Enter. В результате в документе отразился счет 60-100.

2.13. В поле Расход внесла сумму оплаты : 90 000, 00.

2.14. На клавиатуре нажала клавишу Enter. В результате в Платежном поручении сформировались банковские реквизиты Плательщика и обозначилась корреспонденция счетов: Кредит счет 51-200, Дебет счет 60-100.

2.15. В поле Вид платежа выберала Электронно. Закончилось формирование Платежного поручения.

 

 Платежное поручение

 

Задание 3. Просмотр платежного поручения.

3.1. Далее нажала кнопку Печать. В результате появилось диалоговое окно Платежное поручение

3.2. В диалоговом окне Платежное поручение нажала кнопку Печать. В результате появилось диалоговое окно Платежное поручение – Печать.

3.3. В открывшемся окне в поле Печать в файл установила  галочку.

3.4. Нажала OK. В результате появилось диалоговое окно Печать в файл.

3.5. В диалоговом окне Печать в файл в поле Имя файла для ввода внесла название файла, в котором будет сохранен документ.

3.6. Нажала OK. В результате появилось диалоговое окно ПЛ-004 – Платежное поручение со статусом Напечатано и номером документа ПЛ-004.

 

 

 Диалоговое окно ПЛ-004 – Платежное поручение со статусом Напечатано и номером документа ПЛ-004

 

Задание 4. Автоматическое выполнение бухгалтерских проводок, отражающих оплату фирмой товара поставщика

 (счета 51-200, 60-100, 19-600, 68-200)

4.1. Нажала кнопку Учет. В открывшемся контекстном меню выберала операцию Учет F11. В результате появилось диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision с вопросом Вы хотите учесть строки журнала?

4.2. Нажала кнопку Да. В результате появляется сообщение Строки журнала были успешно учтены.

4.3. Нажала ОК. В результате в Платежном поручении сформировались банковские реквизиты Получателя и произошло выполнение бухгалтерской операции 2 – погашение задолженности перед поставщиками.

Дебет	Кредит	Сумма
60-100 Расчеты с поставщиками, Россия	51-200 Расчетный счет МБ	Сумма оплаты фирмой купленных товаров
68-200 НДС (Расчеты по налогам и сборам)	19-600 НДС по товарам	Сумма НДС, предъявленная  к зачету по оплаченным расходам, связанным  с доставкой и заготовлением  материально-производственных запасов, после принятия их к учету, предназначенных  для производства продукции, выполненных  работ, оказанных услуг, облагаемых НДС (в том числе по ставке 0%)

Результаты  проводок на экране не отражаются. На экране появилось предыдущее Платежное поручение, которое не имеет значения для текущего процесса.

4.4. Проверка отражения в Плане счетов результатов проводок по счетам 60-100, 51-200, 68-200, 19-600.

4.4.1 – 4.4.4. Выполнила действия, аналогичные действиям п. 3.4.1 – 3.4.4 этапа 1 задания 3.

4.4.5. Проверила соответствие:

- по счету 60-100, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма 90000,00 руб.;

- по счету 51-200, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма   -90000,00 руб.;

- по счету 68-200, дата   02.01.05, ПЛ-004, сумма 11880  руб.;

- по счету 19-600, дата   02.01.05, ПЛ-004, сумма -11880  руб.;

4.5. Проверка отражения в Главной книге результатов проводок по счетам 60-100, 51-200, 68-200, 19-600.

4.5.1. Вошла в Главное Меню, активизировала модуль Бухгалтерия и выберала Главная Книга.  Открывается окно Фин. Корресп. Главная Книга.

4.5.2. В окне Дата Фильтр проставила дату проведения операции 02.01.05.

4.5.3. Выберала необходимый счет.

4.5.4. Поставила курсор по счету:

- 60-100 в поле Дебет Сумма;

- 51-200 в поле Кредит Сумма;

- 68-200 в поле Дебет Сумма;

- 19-600 в поле Кредит Сумма

4.5.5. Справа от суммы по строке номера счета в соответствующем счету поле появляется вспомогательная кнопка со стрелкой.

4.5.6. Активизировала вспомогательную кнопку. Открывается окно Финансовая книга операций по номеру счета и его наименованию.

4.5.7. Проверила соответствие:

- по дебету счета 60-100, дата 02.01.05, ПЛ-004,  сумма 90000,00 руб.;

- по кредиту счета 51-200, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма -90000,00 руб.;

- по дебету счета 68-200, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма 11880,00 руб.;

- по кредиту счета 19-600, дата 02.01.05, ПЛ-004, сумма -11880,00 руб.;

 

 

 

 

 

Задание 5. Согласование (увязка) данных поступления товара (счета-фактуры) и оплаты товара (платежного поручения)

5.1. В Главном Меню системы выберала модуль Покупки & Поставщики.

5.2. В открывшемся модуле Покупки & Поставщики выберала Поставщики. В результате открывается диалоговое окно Поставщик Карточка.

 

 Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Карточка

 

5.3. Нажала на вспомогательную кнопку в поле Баланс. В результате открывается диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Книга Операций. В открывшемся списке операций, произведенных с данным поставщиком, отражаются две несвязанные между собой операции: отгрузка с датой 01.01.05 и оплата с датой 02.01.05 (рис. 18).

 

 

 

Диалоговое  окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Книга Операций

5.4. Для увязки операций нажмите кнопку Применение. В контекстном меню нажала Применить операции. В результате открывается Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Применить Операции Поставщика.

 

Диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Применить Операции Поставщика

5.5. Для установления связи поставила курсор в строку, в которой отражен заказ номер 106024 от 01.01.05.

5.6. Нажала клавишу F9. В результате в поле Примен. ID появляются ***  в нижней части диалогового окна в полях Сумма и Баланс отражается -77880, 00.

5.7. Поставила курсор в строку, в которой отражен номер платежного поручения ПЛ-004 на 90000 рублей ЗАО «Московский номер» от 02.01.05.

5.8. Нажала клавишу F9. В результате в поле Примен. ID появляются *** , в нижней части диалогового окна в полях: Сумма отражается 90000,00, Примененная сумма – -77880,00 Баланс – 12120,00.

 

 

Диалоговое  окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Применить Операции Поставщика, отражающее результат увязки

 

5.9. Для учета применения нажала кнопку Применение, в открывшемся контекстном меню – Учет применения. В результате открывается диалоговое окно Учет применения.

5.10. Нажала ОК. В результате появляется сообщение Применение было успешно учтено.

11. Нажала ОК. Снимается сообщение об успешно проведенной операции.
12. Последовательно закрыла все окна до появления Главного Меню.

 

Задание 6. Отражение бухгалтерских проводок поступления и оплаты товара в  финансовых книгах операций

6.1. В Главном Меню системы выберала модуль Покупки & Поставщики.

6.2. В открывшемся модуле Покупки & Поставщики выберала Поставщики. В результате открывается диалоговое окно Поставщик Карточка.

6.3. В поле Баланс нажала на вспомогательную кнопку со стрелкой. В результате открывается диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Книга Операций.

6.4. Поставила курсор в строку, в которой отражен по полю Внешний Документ Но номер 124/87.

6.5. Нажала кнопку Навигатор. В результате открывается диалоговое окно Навигатор. В диалоговом окне нашли отражение все учетные книги по операциям закупки продукции по данному заказу Поставщика.

6.6. Выделила строку Фин. Книга Операций и нажала кнопку Показать. В результате открывается диалоговое окно 41-998 Товары (Врем)- Фин. Книга Операций.  В ней отражаются проводки, сформированные в результате учета операции отражения задолженности поставщикам за товар.

 

Диалоговое  окно 41-998 Товары (Врем) - Фин. Книга Операций

6.7. Последовательно закрыла все окна: 41-998 Товары (Врем) - Фин. Книга Операций, Навигатор. В результате остается диалоговое окно 10000 ЗАО «Московский номер» - Поставщик Книга Операций.

6.8. Поставила курсор в строку, в которой отражена операция оплаты Поставщику ЗАО «Московский номер» и в поле Документ Но представлен ПЛ-004.

6.9. Нажала кнопку Навигатор. В результате открывается диалоговое окно Навигатор. В диалоговом окне нашли отражение все учетные книги по операциям оплаты продукции по данному заказу Поставщика.

 

 Диалоговое окно Навигатор

6.10. Выделила строку Фин. Книга Операций и нажала кнопку Показать. В результате открывается диалоговое окно 51-200 Расчетный счет МБ - Фин. Книга Операций. В Книге отражаются проводки, сформированные в результате учета операции погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

 

 Диалоговое окно 51-200 Расчетный счет МБ - Фин. Книга Операций

 

11. Последовательно закрыла все окна до появления Главного Меню.

 

 

 

Задание 7. Формирование Книги покупок.

7.1. В Главном Меню системы выберала модуль Бухгалтерия.

7.2. В открывшемся модуле Бухгалтерия выберала Книга покупок. В результате открывается диалоговое окно НДС Книга Список.

7.3. Поставила курсор в свободную строку и нажмите Enter. Появляется код книги покупок ПКН-0003.

7.4. Поставила курсор в поле Описание и введите вручную Книга покупок за период с 01.01.05 по 31.01.05.

7.5. Поставила курсор в поле Дата Начала и введите вручную 01.01.05.

7.6. Поставила курсор в поле Дата Конца и введите вручную 31.01.05.

 

 Диалоговое окно НДС Книга Список

 

7.7. Нажала кнопку Функции. В открывшемся контекстном меню выберала операцию Создать. В результате появляется диалоговое окно Создать НДС Книгу Покупок .

 

Диалоговое  окно Создать НДС Книгу Покупок

 

7.8. В закладке Параметры проверила наличие галочек в полях:  Очистить строки по Коду и  Сохранить  в Книге.

 

 

Диалоговое  окно Создать НДС Книгу Покупок с указанием содержимого закладки Параметры

7.9. Нажала кнопку Просмотр. В результате открывается диалоговое окно Предварительный просмотр Книги Покупок, в которой зафиксированы Стоимость покупки без НДС, сумма НДС и Стоимость покупки с НДС.

7.10. Последовательно закрыла все окна до Главного Меню.

 Книга покупок

 

ЭТАП ТРЕТИЙ. СОСТАВЛЕНИЕ  аналитических отчетов и графическое  их представление В MS Excel

 (OLAP – технология)

 

Задание 1. Составление и графическое представление в MS Excel аналитического отчета Затраты по товарным группам и периодам (аналитические измерения Товар и Период)

1.1. В Главном Меню выберала модуль Финансы.

  

Диалоговое  окно Затраты – Анализ по измерениям

 

2. В открывшемся модуле Финансы выбрала Анализ по измерениям. В результате открывается диалоговое окно Затраты – Анализ по измерениям.

     1.3. Активизировала закладку Общее и при необходимости раздвиньте столбцы открывшейся таблицы.

1.4. В закладке Общее в поле Код аналитического отчета нажала вспомогательную кнопку. В результате открывается диалоговое окно Аналитический Отчет Список.

 

Диалоговое  окно Аналитический Отчет Список

 

1.5. Поставила курсор в строку, в которой по полю Код отражено ЗАТРАТЫ.

1.6. Нажала кнопку Обновить. В результате появляется диалоговое окно Microsoft Business Solution – Navision с вопросом Вы хотите обновить Аналитический Отчет Затраты?.

1.7. Нажала кнопку Да.

1.8. В диалоговом окне Аналитический Отчет Список нажала ОК. В результате в окне Код Аналитического Отчета появляется Затраты.

1.9. В поле Показывать в строках нажала вспомогательную кнопку. В результате появляется диалоговое окно Измерение Выбор.