Анализ денежных потоков

Цель курсовой работы – провести анализ денежных потоков предприятия и разработать рекомендации по оптимизации денежных потоков.
Объект исследования – ООО «Гермес-1».
Предмет исследования - механизм управления денежными потоками на предприятии.
В курсовой работе для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков;
провести анализ денежных потоков на предприятии;

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….…..…..3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………..…..5
1.1 Понятие и порядок формирования денежных потоков……………..…..5
1.2 Формирование отчетных данных о наличии и движении
денежных средств организации………………………………………….…..12
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ООО «ГЕРМЕС-1»………….….18
2.1 Организационно-правовая форма, структура управления
организации………………………………………………………………..….18
2.2 Основные технико-экономические показатели предприятия………….20
2.3 Анализ платежеспособности, ликвидности, финансовой
устойчивости………………………………………………………………..…22
Анализ денежных потоков предприятия……………………………...…24
2.5 Анализ интенсивности и эффективности денежного потока………………27
3. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ «ГЕРМЕС-1»…29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ…….39