Оценка предприятия ОАО "Суровикиномежрайгаз"

Прогноз темпов роста

2012

2013

2014

2015

2016

Темп роста ВВП, % в год

6,4

6

6,3

5,9

5,7

Инфляция потребительская  согласно прогнозу МЭРТ, %  в год

6_7

5,5-6,5

5_6

6,1

6,4

Инфляция потребительская, принимаемая к дальнейшим расчетам (ИПЦ), %  в год

6,5

6

5,5

6,1

6,4

Темп роста выручки  в номинальных ценах*, %

13,32%

12,36%

12,15%

12,36%

12,46%

Темп прироста номинальной  заработной платы, в % к предыдущему году

110,1

109,2

107,6

107,3

107,5

Показатель

2010

2011

2012, прогноз

2013, прогноз

2014, прогноз

2015, прогноз

2016, прогноз

Техническое обслуживание газопроводов, аренда газопроводов, по агентским договора

22739

25849

29292

32912

36911

41473

46641

Темп роста

13,68%

13,32%

12,36%

12,15%

12,36%

12,46%

Выручка от СМР

4246

6210

7036

7908

8873

9973

11220

Темп роста

46,25%

13,3%

12,4%

12,2%

12,4%

12,5%

Прочая деятельность

3111

4112

4379

4642

4897

5196

5529

Темп роста

32,18%

6,50%

6,00%

5,50%

6,10%

6,40%

ВСЕГО

30096

36171

40566

45174

50211

55965

62479

Темп роста

20,18%

12,15%

11,35%

11,15%

11,46%

11,64%

Наименование показателя

2010

2011

Средние значения, %

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Материальные затраты

3822

14,1%

3775

12,12%

13,11%

Затраты на оплату труда

12393

45,72%

14486

46,50%

46,11%

Отчисления на социальные нужды

3333

12,29%

4956

15,91%

14,1%

Амортизация

2509

9,26%

3084

9,89%

9,57%

Прочие затраты

5049

18,63%

4855

15,58%

17,11%

Итого по элементам затрат

27106

100%

31156

100%

100%

Себестоимость, управленческие и коммерческие расходы

27106

31156

Разница

0

0

Наименование показателя

2010

2011

2012, прогноз

2013, прогноз

2014, прогноз

2015, прогноз

2016, прогноз

Материальные затраты

3822

3775

4278

4806

5391

6057

6811

Темп роста

-12,29%

13,32%

12,36%

12,15%

12,36%

12,46%

Затраты на оплату труда

12393

14486

15949

17416

18740

20108

21616

Темп роста

16,89%

10,10%

9,20%

7,60%

7,30%

7,50%

Отчисления на социальные нужды

3333

4956

5456

5959

6411

6879

7395

Амортизация

2509

3084

3395

3708

3990

4281

4602

Прочие затраты

5049

4855

5166

5475

5820

6163

6515

Темп роста

-3,84%

6,4%

6,0%

6,3%

5,9%

5,7%

Итого по элементам затрат

27106

31156

34244

37364

40352

43488

46939

№ п/п

Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

ИПЦ

6,50%

6,00%

5,50%

6,10%

6,40%

2

Коэффициент инфлирования

1

1

1,033

1,097

1,16

1,227

1,304

3

Первоначальная стоимость  на начало периода

62034

64845

70416

73416

76738

80409

84479

4

Накопленная амортизация  на начало периода

17076

19561

23249

26149

29164

32306

35589

5

Остаточная стоимость  на начало периода

44958

45284

47167

47267

47547

48103

48890

6

Средняя норма амортизационных  отчислений

3,87

4,76

4,31

4,31

4,31

4,31

4,31

7

Ввод

2528

3042

3135

3471

3836

4253

4748

8

Выбытие

-

263

135

149

165

183

204

9

коэффициент выбытия

0

0,086

0,043

0,043

0,043

0,043

0,043

10

Ввод (выбытие)

2528

2779

3000

3322

3671

4070

4544

11

Амортизация за период

2404 (+81)

3085

(+866)

3035

3164

3307

3466

3641

12

Справочно: амортизация, увеличенная  на коэф-т инфлирования

2404 (+81)

3085 (+866)

3135

3471

3836

4253

4748

13

Первоначальная стоимость  на конец периода

64845

(с учетом переоценки)

70416

(с учетом переоценки)

73416

76738

80409

84479

89023

14

Накопленная амортизация  на конец периода 

19561

(с учетом переоценки)

23249

(с учетом переоценки)

26149

29164

32306

35589

39026

15

Остаточная стоимость  на конец периода 

45284

47167

47267

47547

48103

48890

49997

16

Амортизация, всего

2404 (+81)

3085 (+866)

3035

3164

3307

3466

3641

17

Капвложения, всего

2528

3042

3135

3471

3836

4253

4748

18

Налог на имущество

993

1017

1039

1043

1052

1067

1088

Наименование показателя

Код стр.

На 01.01.09

На 01.01.10

На 01.01.11

На 01.01.12

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

года

года

года

года

Выручка

2110

17375

20949

30096

36171

Себестоимость продаж

2120

-8413

-12286

-18047

-21017

Валовая прибыль

2100

8962

8663

12049

15154

Коммерческие расходы

2210

0

-99

-136

-162

Управленческие расходы

2220

-6178

-7475

-8923

-9977

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2784

1089

2990

5015

Доходы от участия в  других организациях

2310

-

-

-

-

Проценты к получению

2320

-

3

-

49

Проценты к уплате

2330

-

-

-

-

   Прочие доходы

2340

637

963

647

491

   Прочие расходы

2350

-548

-811

-1266

-1205

Наименование показателя

Код стр.

2009

2010

2011

2012

Средние значения

Нормализованные значения

Выручка

2110

17375

20949

30096

36171

Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы

212022102220

-8413

-12286

-18047

-21017

Проценты к получению

2320

-

3

-

49

Доля в выручке

0%

0,01%

0%

0,13%

0,07%

0,07%

Проценты к уплате

2330

Доля в себестоимости

0,0%

0,0%

0,00%

0,00%

0,0%

0,0%

   Прочие доходы

2340

637

963

647

491

Доля в выручке

3,67%

4,60%

2,15%

1,35%

2,95%

2,70%

   Прочие расходы

2350

-548

-811

-1266

-1205

Доля в себестоимости

6,51%

6,60%

7,01%

5,73%

6,46%

6,45%

Показатель

Код стр.

2012, прогноз

2013, прогноз

2014, прогноз

2015, прогноз

2016, прогноз

Выручка

2110

40566

45174

50211

55965

62479

Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы

2120, 2210, 2220

34244

37364

40352

43488

46939

Проценты к получению

2320

28

32

35

39

44

Доля в выручке

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

Проценты к уплате

2330

0

0

0

0

0

Доля в себестоимости

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

   Прочие доходы

2340

1095

1219

1356

1511

1687

Доля в выручке

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

   Прочие расходы

2350

2079

2410

2603

2805

3028

Доля в себестоимости

6,45%

6,45%

6,45%

6,45%

6,45%