Оптимизация и планирование денежных потоков предприятия

Эффективность оптимизации денежных потоков предприятия, обслуживающих его хозяйственную деятельности, зависит, прежде всего, от информационной базы для принятия решений - качественно проведенной аналитической работы. В свою очередь, в практике финансового менеджмента накоплен большой опыт в части оптимизации денежных расчетов, повышения доходности, финансовой устойчивости и рыночной активности предприятия, снижения рисков потери ликвидности и банкротства.

Введение………….………………………………………………………………..3
Глава 1. Денежные потоки в производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия
1.1 Экономическая сущность денежных потоков предприятия……………….5
1.2 Денежный поток и характеристика его видов……………………………..12
1.3 Информационная система управления денежными потоками……………18
Глава 2. Методы анализа денежных потоков предприятия
2.1 Методы анализа денежных потоков не использующие дисконтирование………………………………………………………………...24
2.2 Методы оценки денежных потоков во времени…………………………..33
2.3 Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции……………….40
Глава 3. Оптимизация и планирование денежных потоков предприятия
3.1 Оптимизация денежных потоков предприятия……………………………44
3.2 . Разработка плана поступления и расходования денежных средств…….53
Заключение……………………………………………………………………….62
Список литературы……………………………………………………………....