Совершенствование управления денежными потоками предприятия

В современных условиях хозяйствования многие предприятия поставлены в условия самостоятельного выбора стратегии и тактики своего развития. Самофинансирование предприятием своей деятельности стало первоочередной задачей. Для непрерывного функционирования каждому предприятию необходимы деньги для покрытия обязательных затрат: приобретения сырья, материалов, выплаты заработной платы работникам, оплаты налогов и других платежей. В условиях рыночной экономики большие остатки денег на текущих счетах в банке, кассе данного субъекта хозяйствования означают, что деньги временно не работают.

ВВЕДЕНИЕ
1 Сущность денежных потоков предприятия и основные методы управления денежными потоками
1.1 Понятие и сущность денежных потоков
1.2 Анализ и управление денежными средствами
1.3 Система управления денежными потоками, прогнозирование и планирование денежных потоков организации
2 Анализ и оценка эффективности управления денежными потоками на ООО «ТрансРегионУрал»
2.1 Организационно – экономическая характеристика ООО «ТрансРегионУрал»
2.2 Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков ООО «ТрансРегионУрал»
2.3 Общая оценка эффективности управления денежными потоками на ООО «ТрансРегионУрал»
3 Совершенствование управления денежными потоками предприятия
3.1 Планирование денежных потоков на ООО «ТрансРегионУрал»
3.2 Совершенствование методов эффективного использования денежных потоков предприятия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ