Кейнсианская теория макроэкономического равновесия

Кейнсианская  экономическая теория оспаривает существование  такого механизма саморегулирования. На основе эмпирических данных, полученных в период Великой Депрессии, Д. Кейнсу удалось доказать, что полная занятость в нерегулируемой экономике может возникнуть только случайно. .Равновесие спроса и предложения (см. рис.5.1.), как правило, не совпадает с полной занятостью ресурсов: в точке А устанавливается равенство AD = AS, однако равновесный объем производства Y0 < У.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из причин такого несовпадения является несоответствие планов инвестиций и  сбережений, которые осуществляются разными экономическими агентами по различным мотивам и определяются различными факторами.

 

 

Мотивы сбережений домашних хозяйств:

1) покупки дорогостоящих товаров;

2) обеспечение в старости;

3) страхование от непредвиденных  обстоятельств (болезнь, несчастный случай и т.д.);

4) обеспечение детей  в будущем. 

Мотивы инвестиций фирм:

1) максимизация нормы чистой прибыли;

2) реальная   ставка   процента   -   плата   за   приобретение денежного капитала  для инвестирования – учитывается  при составлении планов инвестиций.

Согласно   классической  экономической  теории,   основным фактором, определяющим динамику сбережений и инвестиций, является ставка процента: если она возрастает, то домашние хозяйства начинают относительно больше сберегать и меньше потреблять из каждой дополнительной единицы дохода. Рост сбережений домашних хозяйств со временем приводит к снижению цены кредита, что обеспечивает рост инвестиций.

Согласно  кейнсианской экономической теории не ставка процента, а величина располагаемого дохода домашних хозяйств является основным фактором, определяющим динамику потребления  и сбережений. При этом сберегается  та часть дохода, которая остается после осуществления всех потребительских  расходов. Влияние ставки процента вторично и играет относительно небольшую  роль по отношению к воздействию  дохода на потребление и сбережения. В то же время, динамика инвестиций определяется прежде всего динамикой процентных ставок, что находит отражение в соответствующих функциях потребления, сбережений и инвестиций.

 

Простейшая функция  потребления имеет вид:

C = a+b(Y- Т), где

С - потребительские расходы;

а - автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущего располагаемого дохода;

b - предельная склонность  к потреблению;

Y- доход;

Т- налоговые отчисления;

(Y- Т) - располагаемый  доход (доход после внесения  налоговых отчислений). В макроэкономических  моделях этот показатель часто  обозначается как Yd или DI.

Предельная  склонность к потреблению (marginal propensity to consume - MFC) - доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом изменении располагаемого дохода.

В краткосрочной  перспективе по мере роста текущего располагаемого дохода АРС убывает, a APS возрастает, то есть с ростом дохода семьи относительно сокращается  доля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако, в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется, так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размер текущего располагаемого дохода семьи, но и размер общего жизненного достатка, а также величины ожидаемого и постоянного дохода.

Факторы, определяющие динамику потребления  и сбережений:

1) доход домашних хозяйств;

2) богатство, накопленное  в домашнем хозяйстве;

3) уровень цен;

4) экономические ожидания;

5) величина потребительской  задолженности;

6) уровень налогообложения.

Величины  потребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство  не предпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через  систему налогообложения. Стабильность этих величин связана с тем, что  на решения домашних хозяйств "потреблять" или "сберегать" влияют соответствующие  традиции. К тому же факторы, не связанные  с доходом, многообразны и изменения  в них нередко взаимоуравновешиваются.

Если  потребительские расходы, как первый компонент совокупного спроса, относительно стабильны, то второй компонент - инвестиции, наоборот, изменчивы.

Основные типы инвестиций:

1) производственные инвестиции;

2) инвестиции в товарно-материальные  запасы (ТМЗ);

3) инвестиции в жилищное  строительство.

Факторы, определяющие динамику инвестиций:

1) ожидаемая норма  чистой прибыли;

2) реальная ставка  процента;

3) уровень налогообложения;

4) изменения в технологии  производства;

5) наличный основной  капитал;

6) экономические ожидания;

7) динамика совокупного  дохода.

С ростом совокупного дохода автономные инвестиции дополняются стимулированными, величина которых возрастает по мере роста  ВНП. Так как инвестиции финансируются  из предпринимательской прибыли, а  последняя растет с ростом совокупного дохода Y, то и инвестиции увеличиваются с ростом Y. При этом с ростом совокупного дохода возрастают не только собственно производственные инвестиции, но и инвестиции в товарно-материальные запасы и в жилищное строительство, так как на подъеме экономики увеличиваются стимулы к пополнению истощившихся запасов капитала и повышается спрос на жилые дома.

Чтобы избежать значительных потерь от спада производства, необходима активная государственная  политика по регулированию совокупного  спроса. Поэтому кейнсианскую экономическую  теорию часто называют теорией совокупного  спроса.

Фактические инвестиции включают в себя как запланированные, так и незапланированные инвестиции. Последние представляют собой непредусмотренные  изменения инвестиций в товарно-материальные запасы (ТМЗ). Эти незапланированные  инвестиции функционируют как выравнивающий  механизм, который приводит в соответствие фактические величины сбережений и  инвестиций и устанавливает макроэкономическое равновесие.

Планируемые расходы представляют собой сумму, которую домохозяйства, фирмы, правительство  и внешний мир планируют истратить  на товары и услуги. Реальные расходы  отличаются от планируемых тогда, когда  фирмы вынуждены делать незапланированные  инвестиции в товарно-материальные запасы в условиях неожиданных изменений  в уровне продаж.

В данном случае для простоты анализа предполагается, что величина чистого экспорта автономна  от динамики совокупного дохода Y. Поэтому  чистый экспорт полностью включается в величину автономных расходов (а+ I + G + Х„).

Величина  автономных расходов будет равна (a+1+G+g) с учетом функции чистого экспорта

Хn =g-m' Y, где Х„ - чистый экспорт; g - автономный чистый экспорт; т - предельная склонность к импортированию; Y - доход.

С ростом совокупного дохода увеличивается  импорт, так как потребители и  инвесторы увеличивают свои расходы  на покупки как отечественных, так  и импортных товаров. А экспорт  из данной страны не зависит непосредственно  от величины ее совокупного дохода Y, а зависит от динамики совокупного  дохода страны, ввозящей эти товары и услуги. Поэтому зависимость  между динамикой совокупного  дохода данной страны Y и динамикой  ее чистого экспорта Х„ отрицательна, что и фиксируется знаком минус  в функции чистого экспорта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецессионный разрыв - величина, на которую должен возрасти совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы повысить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости.

Если  фактический равновесный объем  выпуска YO ниже потенциального У* (см. рис.5.3.), то это означает, что совокупный спрос неэффективен, то есть совокупные расходы недостаточны для обеспечения полной занятости ресурсов, хотя равновесие AD = AS достигнуто. Недостаточность совокупного спроса оказывает депрессивное воздействие на экономику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфляционный  разрыв - величина, на которую должен сократиться совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы снизить равновесный  ВНП до не инфляционного уровня полной занятости.

Парадокс  бережливости - попытка общества больше сберегать оборачивается таким  же или меньшим объемом сбережений. Если прирост сбережений не сопровождается приростом инвестиций, то любая попытка домашних хозяйств больше сберегать окажется тщетной в связи со значительным снижением равновесного ВНП, обусловленным эффектом мультипликации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Модель  Кейнсианского креста не позволяет  иллюстрировать процесс изменения  уровня цен Р, так как предполагает фиксированные цены. Крест Кейнса конкретизирует модель AD-AS для целей краткосрочного макроэкономического анализа с "жесткими" ценами и не может быть использован для исследования долгосрочных последствий макроэкономической политики, связанных с ростом или снижением уровня инфляции.

 

 

 

Список  литературы:

 

1. Макроэкономика. Гальперин В.М.,
2. Экономическая теория учебник для вузов С.С. Носова М. 2003
3. http://www.5ka.ru
4. http://www.economika.ru