Контрольная работа по "Менеджменту"

МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ  І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Центр післядипломної освіти

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

З ДИСЦИПЛІНИ“Менеджмент”

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент ЦПО,

спец."Економіка підприємства"

4 курс, група 2

Корчагіна Світлана  Михайлівна

Перевірив :

к .е. н., доцент., Щербина  О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013 р.

Варіант 6

Задача №1:

 

Організація  має  3 альтернативи інвестування своїх коштів:

1. у фірму по виробництву товарів для відпочинку;
2. в енергетичну компанію;
3. у фірму по виробництву продуктів харчування.

При реалізації кожної з альтернатив  можливе виникнення двох ситуацій:

• високі темпи інфляції;
• низькі темпи інфляції.

Імовірності виникнення зазначених ситуацій складають відповідно 0,5 і 0,5. Розраховані ефекти від реалізації кожної альтернативи наведені в таблиці. Визначте, якій з альтернатив інвестування коштів слід віддати перевагу, використовуючи метод платіжної матриці.

 

Альтернативи інвестування коштів	Можливий рівень інфляції
	Високий (р=0,5)	Низький (р=0,5)
1) виробництво товарів для відпочинку	-100000	+200000
2) енергетична компанія	-120000	+250000
3) виробництво продуктів харчування	-80000	+150000

 

"Платіжна матриця"  — один із методів статистичної теорії рішень, що допомагає у виборі одного варіанта з декількох. Він особливо корисний за потреби визначення, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей.

Загалом "платіжна матриця" корисна, якщо:

— є обмежена кількість  альтернатив або варіантів стратегії для вибору між ними;

— те, що відбудеться, з  повною визначеністю невідомо;

— результати прийнятого рішення залежать від того, яку  саме обрано альтернативу та які події  насправді мають місце.

Крім того, маємо змогу  об'єктивно оцінювати ймовірності ревалентних подій та розраховувати очікуване значення такої ймовірності. Очікуване значення альтернативи або варіанта стратегії — це сума можливих значень, помножених на відповідні можливості.

Розрахуємо очікувані ефекти від  реалізації кожної альтернативи:

ЕV1=0,5(-100000) + 0,5(+200000) = +50000

ЕV2=0,5(-120000) + 0,5(+250000) = +65000

ЕV3=0,5(-80000) + 0,5(+150000) = + 35000

Друга альтернатива має найбільший очікуваний ефект, тому організація має інвестувати  кошти в енергетичну компанію.

 

Задача №2:

 

Існує 3 можливих варіанта вибору вирощуваної  сільськогосподарської культури (пшениця, жито, ячмінь), які за різних погодних умов (посушливе, нормальне, холодне літо) дають різну врожайність (див. табл.). Необхідно визначити, яку культуру слід висівати за умови повної відсутності інформації про майбутні стани погоди, використовуючи:

• критерій песимізму
• критерій Севіджа

 

Сільськогосподарська культура	Погодні умови
	посушливе літо	нормальне літо	холодне літо
Пшениця	25	45	20
Жито	15	35	40
Ячмінь	30	10	50

 

Розглянемо рішення цієї задачі з використанням критеріїв теорії статистичних рішень.

1. Критерій песимізму.

Згідно критерію песимізму для кожної стратегії існує найгірший з можливих результатів. Вибирається при цьому така стратегія, яка забезпечує найкращий з найгірших результатів, тобто забезпечує максимальний з можливих мінімальних результатів. Критерій песимізму у математично формалізованому виді можна представити так: max (min Rij ).

 

Культура	Погодні умови			minRij
	посушливе літо	нормальне літо	холодне літо
пшениця	25	45	20	20
жито	15	35	40	15
ячмінь	30	10	50	10

      max ( min Rij ) = 20

                    i               j

Висівати  слід пшеницю (перша стратегія).

 

Критерій  мінімаксного ризику Севіджа.

Критерій Севіджа - один з критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності. Умовами невизначеності вважається ситуація, коли наслідки прийнятих рішень невідомі, і можна лише приблизно їх оцінити. Для прийняття рішення використовуються різні критерії, завдання яких - знайти найкраще рішення максимізуючи можливий прибуток та мінімізує можливий збиток.

Критерій полягає в наступному:

1. Будується матриця стратегій. Стовпці відповідають можливим наслідкам, а рядки відповідають вибраним стратегіям. У осередки записується очікуваний результат при цьому кінці і при даній обраній стратегії.
2. Будується матриця жалю. В осередках матриці величина жалю - різниця між максимальним результатом при цьому кінці (максимальному числі в даному стовпці) і результатом при обраній стратегії. Значення жалю показує величину, що втрачається при прийнятті неправильного рішення.
3. Мінімаксне рішення відповідає стратегії, при якій максимальне значення жалю мінімально. Для цього для кожної стратегії (в кожному рядку) шукають максимальну величину жалю. І обирають те рішення (рядок), максимальне жалю якого мінімально.

 

Цей критерій теж крайньо  песимістичний, але при виборі оптимальної  стратегії радить орієнтуватись  не на виграш, а на ризик прогашу, або "жаль". Обирається в якості оптимальної та стратегія, за якої величина гарантованого жалю мінімальна:

Для того, щоб застосувати  критерій Севіджа, нам треба побудувати "матрицю жалів", елементи якої є різницею між максимальним виграшем за даної стратегії природи П та фактичним виграшем за нашої даної стратегії A:

Суть такого підходу в тому, щоб уникати великого ризику при прийнятті рішення.

 

Сільськогосподарська культура	Погодні умови
	посушливе літо	нормальне літо	холодне літо
Пшениця	25	45	20
Жито	15	35	40
Ячмінь	30	10	50

 

 

Знаходимо матрицю жалю:

	S1	S2	S3
A1	30 – 25 = 5	45 – 45 = 0	50 – 20 = 30
A2	30 – 15 = 15	45 – 35 = 10	50 – 40 = 10
A3	30 – 30 = 0	45 – 10 = 35	50 – 50 = 10

 

Матриця жалю

	S1	S2	S3	maxBij
A1	5	0	30	30
A2	15	10	10	15
A3	0	35	10	35

      min (max Bij ) = 15

                    i               j

 

Висівати слід жито (друга  стратегія).

 

Список використованої літератури

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с.

2. Дикань Н.В. Менеджмент. - Навч. посібник / Н.В. Дикань, I.I. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с.

3. Донець Л.І. та ін. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. - Навчальний посібник/ Донець Л.І., Шепеленко О.В., Баранцева С.М., Сергєєва О.В., Веремейчик О.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 472 с.

4. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : [навч. посіб.] / І.Ю. Івченко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

5. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теорія и практика: Учебник. - М.: «ИНФРА-М», 2001. - 342 с.

6. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

6. Соболь С.М., Шершньова З.Є. Тексти лекцій з дисципліни “Менеджмент”. Сервер КНЕУ (ftp://10.1.1.66/ Metodicum/ econ_u/ k_management/ MANAGEMENT/