Бизнес план клининговой компании

 

Таким образом, амортизационные выплаты составят 31 833 руб. ежемесячно в течение 48 месяцев.

 

 

 

Помещение

 

Для нормального функционирования данной организации потребуется два помещения, одно офисного типа в черте или желательно центре города и второе складское помещение, для хранение имеющегося оборудования и автомобилей компании.

Оба помещения мы возьмём в аренду с возможным последующим выкупом.

Офисное помещение мы расположим в Доме Быта (ул.Советской Армии) площадь 20 кв.метров, арендная плата составит 400 р. за квадратный метр, тепло и свет включены в арендную плату. Арендная плата составит 8000 рублей ежемесячно.

Для хранение автомобилей и оборудования сними два гаража рядом с автосалоном «Саянский», стоимость аренды одного гаража 3 500 в месяц, тепло и свет включены в стоимость аренды, итого 7 000 рублей ежемесячно.

Текущие затраты на арендную плату будут составлять 15 000 рублей в месяц.

Ежемесячные затраты на рекламу 3 000 р.

Средства коммуникаций 4 000 р.

Расходные материалы 10 000 р.

ГСМ 12 000 р.

 

Фонд заработной платы

 

	количество	Оклад	Итого, руб.
Управляющий	1	30 000	39 000
Менеджер	1	20 000	26 000
Старший смены	2	17 000	22 100
Уборщик	7	12 500	16 250
Итого	11		103 350

 

Отчисления на социальные нужды с заработной платы наемных работников составят:

- ПФ – 26%

- фонд социального страхования  – 2,9%

- ФФОМС – 2,1%

- ТФОМС – 3%

- страхование от несчастных  случаев – 0,2%

Итого 34,2%.

Отчисления на социальные нужды с заработной платы работников составят:

103 350 * 34.2%=35 345 рублей в месяц

 

 

Рассчитаем единый налог на вмененный доход, так как я выбрал упрощенную систему налогообложения.

 

ЕНВД=Физический показатель доходности * базовую доходность * К1 * К2 * 15%

Согласно «Статья 346.29. Объект налогообложения и налоговая база»,

базовая доходность в месяц составляет 7 500 рублей. Физический показатель работающих людей 11.

К1 - это коэффициент-дефлятор, На 2013 год установлен коэффициент 1,569.

К2 – корректирирующий коэффициент-дефлятор, согласно принятому документу «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», из пункта 1.15, берём коэффициент равный 0,2.

Ставка единого налога на вмененный доход составляет 15% от рассчитанной суммы.

 

ЕНВД=7500*11*1,569*0,2*0,15=3 883 руб.

 

Ежемесячные текущие расходы составляют 218 411 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Выручка, прибыль

 

Выручка клининговой компании складывается из средств, полученных от заказчиков за выполненные работы. Физические лица оплачивают работы за наличный расчет, юридические лица оплачивают работы путем перечисления средств на расчетный счет. Выйти на прогнозную выручку (550 тыс. руб.) планируется в течение 6 месяцев с даты открытия.

Ежегодный денежный поток 6 600 000

 

Планируется, что 40% средств будет поступать от физических лиц, 60% от юридических лиц и муниципальных образований.

 

Для выхода на прогнозную выручку необходимо в месяц выполнять 80-100 заказов от физических лиц и обслуживать порядка 15-20 юридических лиц.

 

Прайс-лист

 

Стоимость генеральной уборки руб/кв.м.

 

Уборка квартир и коттеджей:	Цена руб/кв.м
Генеральная уборка	от 40,00 до 70,00р.
Генеральная (послестроительная)	от 45,00 до 83,00р.
Уборка офисов:
Генеральная уборка	от 40,00 до 73,00р.
Генеральная (послестроительная)	от 45,00 до 85,00р.
Прочие работы:
Отмывка холодильников	300,00 р
Отмывка микроволновой печи	150,00 р
Отмывка духового шкафа (печь)	300,00 р
Отмывка светильников люстр, ч.ч	от 317,00 р
Прочие работы, ч.ч	от 317,00 р

 

Стоимость генеральной уборки

 

Уборка квартир:	Цена руб.	Условия
Генеральная уборка квартир, коттеджей	от 2500 руб.	30кв.м -40кв.м
	от 3000 руб.	41 кв.м -60кв.м
	от 3500 руб.	61 кв.м -80кв.м
	от 4500 руб.	81 кв.м -100кв.м
	от 5000 руб.	101 кв.м -120кв.м
	от 6000 руб.	121 кв.м -120кв.м
Комплексная уборка квартир                           1 - раз в неделю.	2 000,00р.	30кв.м -40кв.м
	2 500,00р.	41 кв.м -60кв.м
	3 000,00р.	61 кв.м -80кв.м
	4 000,00р.	81 кв.м -100кв.м

 

 

 

Химическая чистка офисных стульев и кресел, шт

 

Стул	от 49,90 до  98,00 р.
Кресло рабочее	120,00р.
Кресло "руководителя" малое	150,00р.
Кресло "руководителя" большое	250,00р.

 

Химическая чистка диванов и кресел, шт

 

Диван 2-х местный                         (без съёмных подушек)	680,00р.
Диван 2-х местный                          (со съёмными подушками)	700,00р.
Диван 3-х местный                      (без съёмных подушек)	720,00р.
Диван 3-х местный                         (со съёмными подушками)	750,00р.
Диван угловой 4-х местный                        (без съёмных подушек)	1 200,00р.
Диван угловой 4-х местный                        (со съёмными подушками)	1 300,00р.
Диван угловой 5-ти местный          (без съёмных подушек)	1 470,00р.
Диван угловой 5-ти местный            (со съёмными подушками)	1 530,00р.
Кресло  (без съёмных подушек)	300,00р.
Кресло (со съёмными подушками)	350,00р.

 

Химическая чистка матрацев, шт

 

Матрац односпальный                   (1980*700 мм)	540,00р.
Матрац полутораспальный (1980*900 мм)	590,00р.
Матрац полутораспальный (2100*1000 мм)	650,00р.
Матрац двуспальный                      (2100*1500 мм)	750,00р.

 

Химическая чистка ковровых покрытий

 

Глубокая чистка ковровых покрытий:
до 100 кв.м.	от 45,00 до 80,00р.
свыше 1000 кв.м.	от 20,00 до 62,00р.
Виды чистки ковров:
Влажная уборка моющим пылесосом
Сухая чистка порошком с электрощеткой
Чистка паром (160 °С)
Глубокая чистка ковромоечной машиной с давлением впрыска 14 бар и всасыванием 26 кПа.

Уход за твердыми покрытиями

 

Уход за твердым полом.	* Стоимость за 1 кв.м.
Промывка поверхности	от 11,98 до 18,54 р.
Нанесение защитного полимерного покрытия за два слоя	от 28,24 до 48,00 р.
Полировка полимерного покрытия	от 3,59 до 9,56 р.
Мойка твёрдого пола	от 25,00 р.
Мойка лестничных маршей после строительства	от 41,92 до 84,00 р.
Мойка лестничных маршей	от 23,95 до 48,00 р.
Мойка пола в производственных помещениях	от 30,00 р.
Нанесение антискользящего покрытия	от 11,00 до 22,00 р.
Мойка бассейнов	от 59,00 до 120,00 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка эффективности проекта.

 

Для оценки эффективности проекта используются основные показатели экономической эффективности:

1) ставка дисконтирования;

2) период окупаемости (PB);

3) дисконтированный период окупаемости (DPB);

4) средняя норма рентабельности (ARR);

5) поток денежной наличности (PV);

6) чистый дисконтированный доход (NPV)/

1) Ставка дисконтирования (коэффициент  дисконтирования) – это процентная  ставка, используемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. В нашем случае ставка дисконтирования 15% (r=0,15)/

2) Период окупаемости – это  время, требуемое для покрытия  начальных инвестиций за счет  чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Рассчитывается следующим образом:

, где

 

Investments – начальные инвестиции;

CFt - чистый денежный поток месяца t

PB - период окупаемости.

 

PB= 5239233/6600000=0,79

 

Для того чтобы проект мог быть принят, необходимо, чтобы срок окупаемости был меньше длительности проекта. В нашем случае срок окупаемости составит 10 месяцев.

3) дисконтированный период окупаемости (DPB) рассчитывается аналогично простому периоду окупаемости, однако при суммировании денежного потока производится его дисконтирование. Рассчитывается по формуле:

, где

Investments - начальные инвестиции;

CFt - чистый денежный поток месяца t;

r - месячная ставка дисконтирования.

То есть период окупаемости ТС составит 12 082 782/13200000=0,91 года или 11 месяцев

4) средняя норма рентабельности (ARR) представляет доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных инвестиций. Рассчитывается следующим образом:

,  где 

 

Investments - начальные инвестиции

CFt - чистый денежный поток месяца t

N - длительность проекта (в годах).

ARR = 6600000/5239233= 1, 26.

5) поток денежной наличности (PV) – это сумма прибыли от реализации и амортизационных отчислений, уменьшенная на величину инвестиций:

 где

PV – поток денежной наличности в t-ом году;

П. - прибыль от реализации в t-м году;

А - амортизационные отчисления в t-м году;

К – инвестиции в t-м году.

PV = 3979068 + 381996 = 4361064 руб.

6) чистый дисконтированный доход (NPV) –  это сумма прибыли от реализации и амортизационных отчислений, уменьшенная на величину инвестиций, определяется как сумма текущих годовых потоков, приведенных к начальному году: