Движение денежных средств на примере ООО "Лидер"

Целью данной работы является анализ движения денежных средств предприятия ЗАО «Лидер».
Основными задачами являются:
 изучение теоретических аспектов, касающихся управления и оптимизации денежных потоков предприятия;
 проведение анализа основных экономических показателей, управления денежными потоками на исследуемом предприятии;
 подготовка предложений по оптимизации процесса управления денежными потоками и оценка эффективности предлагаемых мероприятий.

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 5
1.1 Экономическая сущность и классификация денежных потоков организации. 5
1.2. Методика анализа денежного потока организации 9
1.3. Направления и методы оптимизации денежных потоков организации 19
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЗАО «ЛИДЕР» 23
2.1. Основные экономические показатели деятельности ЗАО "Лидер" 23
2.2. Анализ движения денежных средств ЗАО "Лидер" 30
3. МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЗАО «ЛИДЕР» 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 43