Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Марта 2014 в 20:59, контрольная работа
Цель работы: закрепление навыков финансового планирования и выполнение системы финансовых расчетов и составление финансового плана.
* без учета амортизации и
налогов, включаемых в себестоимость
Таблица 18
Баланс доходов и расходов (финансовый план)
Шифр строки |
Разделы и статьи баланса |
Сумма, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
001 |
I. Поступления (приток денежных средств) |
|
002 |
А. От текущей деятельности |
|
003 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) |
|
004 |
Прочие поступления - всего, в том числе: |
|
005 |
средства целевого финансирования |
|
006 |
поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях |
|
007 |
Прирост устойчивых пассивов |
|
008 |
Итого по разделу А |
|
009 |
Б. От инвестиционной деятельности |
|
010 |
Выручка от прочей реализации (без НДС) |
|
011 |
Доходы от прочих операций |
|
012 |
Накопление по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом |
|
013 |
Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР |
|
014 |
Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве |
|
015 |
Высвобождение средств из оборота |
|
016 |
Итого по разделу Б |
|
017 |
В. От финансовой деятельности |
|
018 |
Увеличение уставного капитала |
|
019 |
Доходы от финансовых вложений |
|
020 |
Увеличение задолженности - всего, в том числе: |
|
021 |
получение новых займов, кредитов |
|
022 |
выпуск облигаций |
|
023 |
Итого по разделу В |
|
024 |
Итого доходов |
|
025 |
II. Расходы (отток денежных средств) |
|
026 |
А. По текущей деятельности |
|
027 |
Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) |
|
028 |
Платежи в бюджет - всего, в том числе: |
|
029 |
налоги, включаемые в себестоимость продукции |
|
030 |
налог на прибыль, всего |
|
Окончание табл. 17 | ||
1 |
2 |
3 |
031 |
налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении предприятий |
|
032 |
налоги, относимые на финансовые результаты |
|
033 |
выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) |
|
034 |
Прирост собственных оборотных средств |
|
035 |
Итого по разделу А |
|
036 |
Б. По инвестиционной деятельности |
|
037 |
Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них: |
|
038 |
кап. вложения производственного назначения |
|
039 |
кап. вложения непроизводственного назначения |
|
040 |
затраты на проведения НИОКР |
|
041 |
платежи по лизинговым операциям |
|
042 |
долгосрочные финансовые вложения |
|
043 |
расходы по прочей реализации |
|
044 |
расходы по прочим операциям |
|
045 |
содержание объектов социальной сферы |
|
046 |
||
047 |
Итого по разделу Б |
|
048 |
В. От финансовой деятельности |
|
049 |
Погашение долгосрочных кредитов |
|
050 |
Уплата процентов по долгосрочным кредитам |
|
051 |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
052 |
Выплата дивидендов |
|
053 |
Отчисления в резервный фонд |
|
054 |
||
055 |
Итого по разделу В |
|
056 |
Итого расходов |
|
057 |
Превышение доходов над расходами (+) |
|
058 |
Превышение расходов над доходами (-) |
|
059 |
Сальдо по текущей деятельности |
|
060 |
Сальдо по инвестиционной деятельности |
|
061 |
Сальдо по финансовой деятельности |
|
Информация о работе Контрольная работа по дисциплине «Финансы"