Мировая валютная система и этапы ее развития

8

Минфином России и Государственным таможенным комитетом РФ.

     Важным элементом валютной системы выступает валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран или в международных валютных единицах.

     Основным принципом политики валютного курса является рыночное курсообразование с использованием режима плавающего курса рубля к иностранным валютам. В условиях меняющейся ситуации на мировых финансовых и товарных рынках этот режим способствует снижению возможного дестабилизирующего влияния внешних факторов на российскую экономику.

     Политика валютного курса направлена на сглаживание курсовых колебаний и накопление золотовалютных резервов до уровня, учитывающего размеры предстоящих платежей по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга. При этом меры политики валютного курса направлены на достижение баланса интересов экспортеров и импортеров, укрепление доверия к национальной валюте, повышение привлекательности вложений в российские финансовые активы. Одновременно особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на сокращение утечки капитала из страны.

     Валютный курс позволяет соизмерить национальную российскую валюту (рубль) с иностранной валютой. Чем выше темпы инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты. Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю устанавливает Банк России. Курсы основных валют, используемых при внешнеэкономических расчетах, и курс SDR к российскому рублю Банк России устанавливает каждый рабочий день не позднее 13 часов по московскому времени. Курсы прочих иностранных валют к российскому рублю Банк России устанавливает в предпоследний рабочий день каждого календарного месяца на основе официального курса доллара США к российскому рублю и котировок данных валют к доллару США.

     После утверждения официальных курсов иностранных валют к российскому рублю информация о курсах направляется для распространения в средствах массовой информации.

Валютными операциями считаются:

- операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте;

9

- ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и пересылка из РФ валютных ценностей;

- осуществление международных денежных переводов;

- расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ

К иностранной валюте относятся:

- денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств (наличная иностранная валюта), а также изъятые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

- средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Валютными ценностями являются:

- иностранная валюта;

- ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, платежные документы (чеки, векселя и другие платежные документы), эмиссионные ценные бумаги (включая акции, облигации), ценные бумаги, производные от эмиссионных ценных бумаг (включая депозитарные расписки), опционы, дающие право на приобретение ценных бумаг, и долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;

- драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий;

- природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий.

Основным органом валютного регулирования в Российской Федерации является Банк России. Центральный банк РФ как орган валютного регулирования:

- проводит все виды валютных операций;

- определяет сферу и порядок обращения в РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте;

 

10

- устанавливает правила проведения операций с валютой и ценными бумагами, правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениям на осуществление валютных операций;

- устанавливает порядок покупки и продажи иностранной валюты и др.

     Банк России регулирует деятельность валютных бирж, в том числе устанавливает порядок и условия осуществления валютными биржами их деятельности, выдает лицензии валютным биржам. В России создано 9 межбанковских валютных бирж, получивших лицензию Банка России. К ним относятся: Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ); Санкт-Петербургская валютная биржа; Уральская региональная валютная биржа (г. Екатеринбург); Сибирская межбанковская валютная биржа (г. Новосибирск); Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (г. Владивосток); Ростовская межбанковская валютная биржа (г. Ростов-на-Дону); Нижегородская валютно-фондовая биржа (г. Нижний Новгород); Самарская валютная межбанковская биржа; Краснодарская межбанковская валютная биржа.

     Лидирующее место на валютном рынке занимает Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). В соответствии с уставом ММВБ имеет статус закрытого акционерного общества. На момент организации уставный капитал ММВБ составлял 249 млн. руб. Учредители ММВБ - юридические лица: ЗО ведущих банков (в том числе Банк России, Сбербанк РФ), две финансовые компании, Ассоциация российских банков и Правительство г. Москвы. Предмет деятельности ММВБ - организация и проведение операций на валютном рынке, обеспечение необходимых условий для осуществления регулярных операций на денежном рынке, развитие и организация торговли ценными бумагами, а также поддержание высокого профессионального уровня этих рынков.

Основными задачами ММВБ являются:

- проведение операций на валютном рынке и установление текущего рыночного курса рубля к иностранным валютам;

- организация обмена денежных средств предприятий в различных неконвертируемых валютах между собой и на свободно конвертируемые валюты по курсам, складывающимся на основе спроса и предложения;

- организационное и информационное обеспечение операций на денежном рынке;

- осуществление операций с ценными бумагами;

11

- разработка типовых договоров и контрактов для оформления операций на валютном и денежном рынках, а также на рынке ценных бумаг;

- организация и осуществление расчетов в иностранной валюте и в рублях по заключенным на бирже сделкам через Расчетную палату биржи;

- оказание консультационных, информационных и других видов услуг, необходимых акционерам и членам биржи;

- разработка, внедрение и распространение программных средств и автоматизированных комплексов для осуществления операций и расчетов на валютном и денежном рынках, а также на рынке ценных бумаг.

     Высшим органом управления ММВБ является Общее собрание членов биржи. для решения основных вопросов развития деятельности ММВБ избирается Биржевой совет, в состав которого включаются представители Банка России, банковских и биржевых ассоциаций и союзов, научных организаций и др. В свою очередь, Биржевым советом создаются постоянные комиссии по основным направлениям деятельности ММВБ. Исполнительный орган ММВБ, осуществляющий текущую деятельность биржи, так же как и Правление во главе с президентом, назначается Общим собранием членов биржи.

     Валютный контроль - деятельность государства, направленная на обеспечение валютного законодательства при осуществлении валютных операций. Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Основные направления валютного контроля следующие:

- определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия необходимых для них лицензий и разрешений;

- проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ;

- проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;

- проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Российской Федерации.

 

12

     Валютный контроль в РФ осуществляют специальные органы, к которым относятся: Правительство РФ; органы валютного контроля (Центральный банк РФ, федеральные органы исполнительной власти); агенты валютного контроля (уполномоченные банки и организации, подотчетные федеральным органам исполнительной власти). К основным полномочиям органов и агентов валютного контроля относятся: издание нормативно-правовых актов, обязательных к исполнению всеми резидентами и нерезидентами в РФ; контроль за соответствием проводимых на территории России валютных операций законодательству, условиям лицензий и разрешений; определение порядка и форм учета, отчетности и документации по валютным операциям.

3. Платежный баланс России.

Законодательной и правовой базой разработки платежного баланса являются:

- Федеральный закон № 86-ФЗ  «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года,

- Федеральный закон № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля1996 года,

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18  июля 1994  года №849.

     В соответствии  с данными законодательными и нормативными актами ответственность за составление платежного баланса возложена на Центральный банк Российской Федерации.

     Профицит счета текущих операций в январе - июне 2012  года составил 61,6 млрд. долларов США. Его положительное сальдо по итогам апреля – июня (21,2 млрд. долларов США) было почти вдвое меньше, чем в I квартале.

     В условиях опережающего роста объемов экспорта товаров по сравнению с импортом сальдо торгового баланса сложилось в размере 109,2 млрд. долларов США. И хотя его величина,  рассчитанная в соответствии с РПБ6,  несколько меньше значения,  исчисленного с применением прежней методологии (110,5  млрд.  долларов США), она была максимальной в ряду сопоставимых периодов.

     Экспорт товаров достиг 263,7 млрд. долларов США, что на 7% больше, чем в первом полугодии 2011 года. Влияние ценового фактора было определяющим.

 

13

     В структуре вывоза в январе-июне 2012 года 72% общей стоимости составляли минеральные продукты, в том числе более двух третей приходились на сырую нефть, нефтепродукты и природный газ. В их составе в первом полугодии 2012 года наиболее активно рос экспорт нефтепродуктов, обусловленный в равной степени расширением физического объема и повышением контрактных цен.  Стоимость поставляемой за рубеж нефти увеличилась исключительно за счет ценовой составляющей, положительное влияние которой ограничилось январем-апрелем 2012  года.  Рост средних цен на природный газ на 14% по сравнению с первым полугодием 2011 года был практически нивелирован сокращением физического объема его вывоза на 12%.

     Экспорт неэнергетических товаров составил 87,5  млрд.  долларов США.  К уровню января-июня 2011  года он рос такими же темпами,  как и экспорт трех топливно-энергетических товаров, - на 7%. Во II квартале его стоимость оценивалась в 46,4 млрд. долларов США, а прирост относительно сопоставимого периода – в 2%.

     Суммарная стоимость поставок черных и цветных металлов,  включая изделия из них,  увеличилась на 1,2  млрд.  долларов США -  до 24,2  млрд.  долларов США.

     Прирост получен преимущественно за счет экспорта цветных металлов при одновременном повышении цен на них и физического объема их вывоза. Снижение мировых цен на черные металлы не компенсировалось расширением поставок в количественном выражении, что выразилось в отрицательной динамике их стоимости. Удельный вес всей товарной группы превысил 9%.

     Продукции химической и связанных с ней отраслей экспортировано на сумму 15,5 млрд. долларов США. В сравнении с январем-июнем 2011  года темпы прироста стоимости указанных товаров существенно замедлились: 2%  против 31%.  Удельный вес группы зафиксирован на близком к январю-июню 2011 года уровне - 6%. Экспорт продукции машиностроения по итогам января-июня 2012  года уменьшился с 12,0 до 11,8 млрд. долларов США (на 1%). Удельный вес данной группы по итогам отчетного периода не превысил 5%.

     Наиболее высокими темпами среди укрупненных позиций товарной номенклатуры увеличивался вывоз продовольственных товаров и сырья для их производства  (в 1,9  раза до 7,5  млрд.  долларов США).  Основным фактором столь стремительного роста было многократное увеличение физических объемов экспорта зерна и растительных масел,  включая сырьё.  Совокупный удельный вес товарной группы повысился до 3%.

14

     В географической структуре экспорта доля стран ЕС выросла на 1 процентный пункт  (до 54%),  государств АТЭС практически не изменилась (17%),  партнеров из СНГ,  напротив, -  снизилась с 16  до 14%.  В распределении экспорта по странам лидирующие позиции сохранили Нидерланды, удельный вес которых превысил 15%, и Германия (7%). Экспорт в Китай увеличивался более медленными темпами, а его доля зафиксирована на отметке 7%.

     Импорт товаров составил 154,4  млрд.  долларов США.  Особенностью отчетного периода было замедление динамики ввоза в январе-марте 2012  года по сравнению с соответствующим периодом 2011  года, переросшее в снижение импорта во II  квартале.  По итогам первого полугодия 2012  года по сравнению с январем сентябрем 2011 года прирост показателя замедлился в 10 раз - до 4%. Почти две трети последнего получено за счет увеличения физического объема поставок, опережавшего рост контрактных цен.

     Вместе с тем,  в составе импорта наблюдались структурные сдвиги в пользу основной позиции –  продукции машиностроения.  Умеренно высокие темпы наращивания ввоза некоторых позиций,  в том числе механического и электрооборудования,  а также средств наземного транспорта,  обеспечили рост стоимости всей группы до 72,8 млрд.  долларов США  (на 13%  относительно первого полугодия 2011  года).  В результате на фоне отрицательной или слабо выраженной положительной динамики импорта большинства других укрупненных позиций доля машин, оборудования и транспортных средств в совокупном импорте повысилась на 4 процентных пункта до 50%.

     Ввоз второй по значимости позиции российского импорта -  продукции химической и связанных с ней отраслей - в первом полугодии 2012 года так же, как в сопоставимом периоде,  рос с отставанием от совокупного импорта.  Замедление динамики было предопределено сокращением ввоза фармацевтической продукции (на7%),  а также отсутствием роста импорта пластмасс и изделий из них,  которые суммарно составили половину товаров указанной группы.  В итоге удельный вес группы в общей структуре снизился на 0,2 процентного пункта, составив 15%. Заметно сократилась стоимость импорта черных металлов, включая изделия из них  (на 20%),  древесины и целлюлозно-бумажных изделий  (на 16%),  а также продовольствия и сельскохозяйственного сырья  (на 13%).  Положительный прирост поступлений по другим товарным позициям был не столь существенным,  как в сопоставимом периоде, и приходился преимущественно на январь-март 2012 года.