Отчет по практике в ООО «ТРИС»

   Дата,

 кол-во отработанных  часов

Рабочее место

    Краткое содержание  работ

Подпись руководителя по практике, печь

        1

         2

                          3

            4

24.02.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Изучение устава  ООО «ТРИС об основном и дополнительном  виде экономической деятельности, оквэды согласно ЕГРЮЛ.

27.02.2012

           8ч.

Финансовая               группа

Рассмотрение действующей  организационно-управленческой структуры  предприятия ООО «ТРИС» (схематичное  изображение, альтернативные варианты формирования организационной структуры, пакет взаимных договоренностей  о разделении задач и полномочий внутри предприятия)

28.02.2012

             8ч.

Финансовая               группа

Изучение справочников Банк клиента, а именно:  нормативно-справочной информации-ключи эцп, файлы, переписка ,выписки операции- счета .

Справочник : журнал- документы: рублевые, платежные поручения ,платежные требования, инкассовое поручение, акцепт отказ, взнос наличными, чек.

29.02.2012

         8ч.

Финансовая               группа

Продолжение изучение справочника  о валютных операциях в Банк клиенте, справочника о расчетах через  счета за рубежом, справочника о  поступлении валюты РФ, о подтверждающих документах.

1

2

3

4

01.03.2012

8ч.

Финансовая               группа

Формирование  подтверждения клиентом остатка средств на расчетном  счете на текущую дату и . отчета об оборотах по счетам и их распечатка для контроля и предоставления директору предприятия

02.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Формирование платежных поручений,  платежных требований, ордеров на текущую дату согласно банковской выписки в меню банка « операции по счетам»

05.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Выгрузка в банк клиент, сформированных на текущую дату платежных поручений , которые были составлены согласно графика оплаты по договорам поставки, Их подготовка т.е пометить, подготовить, оправить- получить, Дождаться    от банк клиента, о полученных платежных требований в таком то количестве и сумме, что нет отвергнутых платежек.

06.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Переписка по банк клиенту в связи  с обнаружением фальшивой купюры, так как в одной из накладных  к сумке, сумма сданной наличности была уменьшена на сумму фальшивки.

Был составлен Акт в  присутствии гл.бухгалтера и кассира. Изучение входящей корреспонденции по банк клиенту, в связи с изменениями при заполнении  платежных поручений на  перечисление средств на счета банковских карт .

Например: в платежном  поручении в поле «назначение  платежа» указывать порядковый номер  электронного реестра. В соответствии с договором (дата договора, от какого числа)

07.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Переписка по банк клиенту в связи  с обнаружением фальшивой купюры, так как в одной из накладных  к сумке, сумма сданной наличности была уменьшена на сумму фальшивки.

Был составлен Акт в  присутствии гл.бухгалтера и кассира. Изучение входящей корреспонденции по банк клиенту, в связи с изменениями при заполнении  платежных поручений на  перечисление средств на счета банковских карт .

Например: в платежном  поручении в поле «назначение  платежа» указывать порядковый номер  электронного реестра. В соответствии с договором (дата договора, от какого числа)

1

2

3

4

11.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Формирование электронного  реестра, с  электронно цифровой подписью ,с указанием  информации ,что это список на зачисление средств физическим лицам, держателям банковских карт. Его выгрузка в банк клиент. В меню банк клиента» сервис»  оправка этого электронного реестра в банк ,с использованием меню «отправить получить» и

дальнейший контроль (т.е  связь по электронной почте в  самом банк клиенте) с  операторами  Байкальского банка Сбербанка г.Ангарска.

12.03.2012

         8ч.

Финансовая               группа

Заполнение  платежного поручения на зачисление денежных средств  на международные банковские карты  сотрудникам организации. В связи  с изменившимися требованиями в  сбербанке,  ссылка на номер в  расчетном документе и в электронном  реестре должна соответствовать  номеру договора (например, если договору присвоен номер 18310052, то и в документах необходимо указывать именно этот номер)

13.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Выгрузка и корректировка  платежного поручения на сумму платы  за услуги банка в поле «назначение  платежа»: Оплата услуг банка согласно реестра (наименование реестра, дата реестра в соответствии с договором, так как согласно действующему договору одновременно с отправкой платежного поручения на сумму перечисления на счета банковских карт направлять платежное поручение на сумму платы за услуги банка в соответствии с Приложением № 3 договора «О порядке выпуска и обслуживания банковских карт»

14.03.2012

         8ч

Финансовая               группа

Работа с договорами составление дополнительного соглашения к договору на инкассацию денежной наличности и ценностей. Составление  соглашения о предоставлении выписок  по счетам и приложений к ним в  электронном виде.

1

2

3

4

15.03.2012

         8ч

Финансовая               группа

Продолжение работы с договорами, составление договора на прием денежной наличности, правила приема денежной наличности, упакованной в сумки(мешки), для пересчета и зачисления на расчетный счет.

16.03.2012

         8ч.

Финансовая               группа

Перезаключение дополнительного

соглашения «О передаче по системе «Клиент-Сбербанк» электронных  реестров, подписанных ЭЦП , для зачисления денежных средств на счета физических лиц.

19.03.2012

        8ч.

Финансовая               группа

Заключение договора о  комиссионном вознаграждении банка  за выполнение платежей по расчетному счету согласно действующему тарифу.

20.03.2012

        8ч.

Финансовая               группа

Разработка договора за пересчет выручки по договорам. Договор  банковского счета.

21.03.2012

8ч.

Финансовая               группа

Продление дополнительного  соглашения  о предоставлении банковской гарантии.

Составление кредитного договора, по кредитной линии сотрудникам  предприятия.

1

2

3

4

22.03.2012

         8ч

Финансовая               группа

Поездка в банк  за банковскими  документами, а именно накладными к  сумке, которые предоставляет  банк,  при приеме денежной наличности.

23.03.2012

         8ч.

Финансовая               группа

Разбор банковской документации и выяснение по

невыясненным платежам, уточнение банковских реквизитов согласно договора  поставки товара.

Ответ по зависшим платежам по банк клиенту(уточнение банка получателя, расчетного и корреспондирующего счета получателя ).

26.03.2012

         8ч

Финансовая               группа

Изучение договора купли-продажи  акций

(организация осуществляет  финансовые  вложения), в связи  с  покупкой ценных бумаг  (акций). Продавец передает, а покупатель  принимает и оплачивает в размере  и порядке, предусмотренном условиями  настоящего договора, акции. Эмитент:  ОАО «Байкал», его ОГРН(далее эмитент); Государственный регистрационный номер выпуска акций, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальная стоимость одной акции, количество акций, передаваемых по настоящему договору.

27.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Краткий анализ производственно-хозяйственной  деятельности(финансовой) деятельности предприятия, а именно: анализ товарооборота организации. Розничный товарооборот является одним из основных показателей по которому оценивается хозяйственная деятельность предприятий торговли . Для определения розничного товарооборота в сопоставимых ценах необходимо фактический его объем за период с которого изменились цены разделить на индекс розничных цен на товары.

1

2

3

4

28.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Краткий анализ производственно-хозяйственной  деятельности(финансовой) деятельности предприятия, а именно: анализ товарооборота организации. Розничный товарооборот является одним из основных показателей по которому оценивается хозяйственная деятельность предприятий торговли . Для определения розничного товарооборота в сопоставимых ценах необходимо фактический его объем за период с которого изменились цены разделить на индекс розничных цен на товары.

29.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Анализ динамики розничного товарооборота ООО «ТРИС»  по товарному балансу розничного товарооборота за 2010-2011гг.

Фактический товарооборот в действующих и в сопоставимых ценах; цепной темп роста (%)

Базисный темп роста(%),За счет ценового фактора(повышение розничных цен на товары) увеличился товарооборот предприятия. Количество реализованных товаров увеличилось в 2010году на 21,34%, в 2011 году на 23,62%.Темпы роста физического объема товарооборота(количества товаров) отмечаются довольно высокие.

30.03.2012

          8ч.

Финансовая               группа

Изучение товарооборота  в поквартальном разрезе в  действующих ценах за 2010-2011гг. В поквартальном разрезе наблюдается следующее: товарооборот ООО»ТРИС» распределяется по кварталам неравномерно. Наиболее напряженным был второй квартал, наименее напряженным четвертый  квартал.

02.04.2012

8ч.

Финансовая               группа

Рассмотрение факторов влияющих на динамику товарооборота, т.е влияние численности работников и влияние производительности труда, таким образом товарооборот за счет роста численности работников увеличился на 1362,33 тыс. руб, а за счет увеличения производительности труда на 5682,66 тыс.руб. Главный фактор  рациональное использование товарных ресурсов

1

2

3

4

03.04.2012

         8ч.

Финансовая               группа

Финансовый анализ деятельности ООО «ТРИС».

Изучала активы предприятия, источники финансирования и финансовых коэффициентов. Основным документом характеризующим текущее финансовое положение предприятия, является  баланс Форма № 1.

04.04.2012

         8ч.

Финансовая               группа

Продолжение финансового анализа  деятельности ООО «ТРИС» . Что касается оборотных активов, то к концу 2011 года размер их( оборотных активов) увеличился , это связано в основном с увеличением запасов. Величина запасов на конец 2011г составила 16303 тыс.руб., что больше по сравнению с началом года на 2721 тыс.руб. или на 20,03%. Произошло увеличение и денежных средств на 116 тыс руб., которые используются для текущих платежей. Уменьшилась и дебиторская задолжность . Ее удельный вес в стоимости имущества у концу 2011 года составил 3,6%, что соответствует норме.

05.04.2012

        8ч.

Финансовая               группа

Анализ динамики изменения источников средств предприятия за 2011год (сравнительный анализ пассива баланса форма №1) . В течении анализируемого периода источники средств предприятия уменьшились на 38,09%.В разделе пассива «Капитал и резервы» продолжился рост нераспределенной прибыли, в итого наблюдается увеличение реальной стоимости собственного капитала, что положительно может отразиться на финансовой устойчивости организации. Краткосрочные обязательства организации значительно уменьшились в сравнении с 2010годом. Это объстоятельство вызвано уменьшением размеров займов и кредиторской задолжности . В итоге удельный вес краткосрочных обязательств снизился и в общей сумме источников средств составил 3,12%( в прошлом году они составляли годом 40,01%).

Проведенный в течение  практики анализ  выявил по сравнению с аналогичным периодом 2010 года за 2011 год произошло улучшение основных финансовых показателей. Розничный товарооборот предприятия из года в год увеличивается. Произошло увеличение суммы издержек обращения предприятия, самое крупное увеличение произошло по расходам на оплату труда и по складским издержкам. За 2011 год показатели общей рентабельности продукции и рентабельность продаж по чистой прибыли увеличились, по сравнению с 2010 годом. Увеличилась сумма прибыли предприятия на 5046 тыс.руб., это было достигнуто за счет увеличения товарооборота

Сверяла банковские реквизиты  по заключенным договорам о поставке товара.

Распечатывала инкассовые поручентя в связи с взысканием денежных средств.