Сущность и принципы денежных потоков

Для достижения цели, решим следующие задачи:
- определить теоретические аспекты методики анализа денежных потоков;
- раскрыть методику анализа движения денежных потоков;
- определить пути оптимизации денежных потоков при финансовом планировании.
Объектом изучения является денежный поток предприятия, а предметом методика анализа денежных потоков.

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава 1. Теоретические аспекты методики анализа денежных потоков……...5
1.1 Сущность и принципы денежных потоков………………………………….5
1.2 Факторы влияющие на денежный поток предприятия……………………..9
1.3 Методика оценки денежных потоков………………………………………13

Глава 2. Анализ движения денежных потоков………………………………..19
2.1. Этапы обращения денежных средств……………………………………...19
2.2 Методика анализа денежных потоков……………………………………...25

Глава 3. Оптимизация денежных потоков при финансовом планировании...31
3.1. Сущность синхронизации денежных потоков…………………………….31
3.2 Оптимизация денежных потоков предприятия……………………………33
3.3 Определение оптимального уровня денежных средств…………………...39

Заключение……………………………………………………………...….…….49

Список литературы………………………………………………………………51

Приложение………………………………………………………………………53