Управление движением денежных потоков на предприятии (на примере ООО «Василек»)

Целью данного исследования является изучение управления денежными потоками на предприятии ООО «Василек».
Задачи
Рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками на предприятии.
Проанализировать практику управления денежными потоками.
Определить финансовую стратегию предприятия.

Введение………………………………………………………………….……..4
Теоретические основы финансового планирования на предприятии
1.1 Понятие, сущность, классификация и факторы, влияющие на формирование движения денежных потоков предприятия………………….6
1.2 Методы анализа движения потоков на предприятия …………….17
1.3 Цель, задачи и принципы управления денежными потоками…....24
2. Анализ управления денежными потоками на примере ООО «Василек»
2.1 Общая характеристика. Показатели текущей платежеспособности и ликвидности предприятия…………………………………………………...27
2.2 Анализ движения денежных потоков прямым и косвенным методом ….…………………………………….. ……………………………...33
2.3 Оценка равномерности денежных потоков………………………58
3. Финансовая стратегия ООО «Василек»
3.1 Пути совершенствования управления денежными потоками ……62
3.2 Расчет вложения временно свободных денежных средств…..…...65
Заключение…………………………………………………..............................75
Список использованных источников…