Бизнес - план как часть проекта

№	Факторы конкуренто-способности	«Moon Travel»	«ДБП»	Вояж-д-тур	Сеть горящих путёвок
1	Наружная реклама и  информация	10	7	7	9
2	Интерьер офиса	8	8	6	6
3	Внешний вид менеджеров	10	8	6	7
4	Энтузиазм и отзывчивость	10	8	5	8
5	Профессионализм	7	10	10	8
6	Знание направлений	8	9	7	7
7	Объяснения страхования, визовых требований	9	9	9	9
8	Условия оплаты	5	5	5	5
9	Использование компьютера	10	10	10	10
10	Использование каталогов	10	10	8	10
11	Соответствие запросу  клиента	10	7	7	6
	Общий бал:	97	91	80	85

Оценка производиться  по 10 бальной системе.

Данные показывают о том, что главный конкурент – " Дмитровское Бюро Путешествий ".

Максимальное количество очков – 110, стремясь к ним можно стать лидером.

 

3. Изучение покупателей.

 

Необходимо выявить  возможных покупателей товара, изучить  спрос. Для этого проводиться исследование населения. Мы будем пользоваться такими методами, как опрос, интервьюирование, анкетирование. Все результаты проведенных работ будут сведены в единую диаграмму с целью выявления собственного сегмента покупателей. Мы будем изучать не только платежеспособность людей, но и их взгляды на отдых, то есть каким он должен быть в идеале.

Туризм делиться на различные  виды и формы. Мы выявим наиболее предпочтительные и будем отталкиваться от полученных данных в своей работе.

Можно выделить следующие виды туризма:

• внутренний, иностранный туризм.

Статистические данные показывают преобладание путешествий  за рубеж (Турция, Египет, ОАЭ).

• по срокам продолжительности (кратковременный и продолжительный).

Средний срок поездки  от 7 до 14 дней. 10 дней – оптимальный  срок для отдыха, но срок поездки  зависит от ее цели.

• по интенсивности.

В Дмитрове туризм носит сезонный характер. Летний (60% продаж), зимний (14 – 22 %), межсезонье (23 – 25%), мертвый (4%).

• по цели путешествия

Курортно-лечебный, спортивный, развлекательный, познавательный, деловой, экологический, шоп-туры, образовательный и др.

В результате исследований выявили, что наибольшее число предпочитают следующие виды туризма: иностранный, кратковременный, приходящийся на летний или зимний сезон, с целью развлечения.

Далее прилагаем анкету.

 

 

Анкета.

 

1. Возраст________________________________________
2. Род занятий (учится или работает)_________________

________________________________________________

3. Пол___________________________________________
4. Годовой доход__________________________________
5. Образование___________________________________
6. Сколько денег вы обычно тратите на отдых_________

________________________________________________

7. Вы предпочтете отдых на (нужное подчеркнуть):

а) Территория РФ

б) За рубежом

8. Цель поездки___________________________________

________________________________________________

9. Какие тур фирмы в городе вам известны____________

________________________________________________

10. Идеал путешествия (опишите сервис)_____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

4. Анализ использования имеющейся базы

 

 Фирма "Moon Travel", являясь туристическим агентством основным видом деятельности выбрало для себя:

 

• международный туризм
• внутренний туризм
• поездки по России
• загородные поездки.

 

Учитывая материальную базу которой мы располагаем, делаем анализ ее возможного использования. Таким  образом мы проанализируем получение дохода не только как результат от основного вида деятельности фирмы, а именно реализации туристических путевок, но и от использования нашего имущества. Основанием для этого служит закон РФ "О собственности  " от 1990 года позволяющий получать доход от любой собственности, независимо от того, является ли она материальной или нематериальной.

 

5. Аренда помещений. Материально техническая база.

 

На момент создания туристической  фирмы ее учредители являются обладателями определенной собственности, которую они вносят в качестве долей в уставный капитал фирмы.

Вносимым имуществом являются:

• персональный компьютер марки Pentium (оценочная стоимость 10.000 руб. (десять тысяч рублей))
• принтер HP Laser Jet 6L (оценочная стоимость 3.200 руб. (три тысячи двести рублей))
• ксерокс EPSON 3L (оценочная стоимость 4.000 руб. (четыре тысячи рублей))
• телефакс PANASONIC  (оценочная стоимость 3.000 руб. (три тысячи рублей))

Не обладая собственным помещением, мы арендуем квартиру у частного владельца в 32 м.кв. которые включают в себя помещения, обставленные офисной мебелью, общий коридор и санитарный узел.

 

6. Фонд Заработной Платы

 

Хозяйственное общество с ограниченной ответственностью "Moon Travel",  является Обществом, основанным гражданами РФ. Они являются учредителями, а так же работниками фирмы

 

№	Ф.И.О.	Должность	З/П в месяц	З/П в год
1	Королёв С.А.	Генеральный директор	2500	30000
2	Скопинов Д.А.	Бухгалтер	2000	24000
3	Пронин И.В.	Менеджер по продажам	1500	18000
	ИТОГ		6000	72000

 

Финансово-экономические показатели фирмы.

 

№	Наименование технико-экономических  показателей	Единица измерения	Показатель
1	Годовой объем реализации	Тыс. рублей	276.300
2	Объем реализации годовой  без НДС	Тыс. рублей	219.285
3	Численность персонала	Человек	3
4	ФЗП всего персонала годовой	Тыс. рублей	72.000
8	Рентабельность	%	19
10	Годовая балансовая прибыль	Тыс. рублей	80.710
11	Годовая чистая прибыль	Тыс. рублей	55.220

 

 

 

 

7. Калькуляция  турпродукта

 

Кипр(50 путёвок)

1.  Проезд	100$
2.  Проживание	50$
3.  Трансфер	50$
4.  Экскурсии	100$
5.  Страховка	50$
6.  Доп. Услуги	33$
7.  Комиссия	45$
8.  Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

 

Египет (50 путёвок)

1.  Проезд	80$
2.  Проживание	100$
3.  Трансфер	50$
4.  Экскурсии	80$
5.  Страховка	50$
6.  Доп. Услуги	23$
7.  Комиссия	45$
8.  Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

 

 

Турция (100 путёвок)

1.  Проезд	100$
2.  Проживание	80$
3.  Трансфер	50$
4.  Экскурсии	50$
5.  Страховка	50$
6.  Доп. Услуги	53$
7.  Комиссия	45$
8.  Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

 

 

 

 

     Сумма затрат  на каждый тур.

138.575 x  30.70 = 4513$

4513$ : 200 = 22$

Комиссия с продажи  одной путёвки = 45$

450$ x  10 : 100 = 45$

 

TR=219.285 тыс. рублей.

TR=QP

(13815*50)+(13815*50)+(13815*100)= 2763000

Процент комиссии = 10%

2763000*10% : 100% = 276300

     Реализация без налога с продаж:

     276300 : 105% ×  100% = 263.142 рублей.

     Реализация  без НДС:

     263142,86 : 120% ×  100% = 219.285 рублей.

TR=QP

219.285 = 219.285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Расчетная часть

 

В соответствии с маркетинговыми исследованиями (конкурентов и потребителей) предлагаемый годовой объем реализации составляет примерно от 200 до 250 путешествий. Но для того, чтобы не оказаться в трудной ситуации возьмем минимальную цифру.

Средняя цена одного путешествия 400 – 500 $.

1. Реализация 200 туров по цене 450 $ наша выручка составит:

200 × 450 $ = 90,000 $  в год.

2. Средний % комиссии равен 10 %

90,000 $ : 100% × 10% = 9,000 $ в год.

3. На  01.05.2003 г. 1 доллар США = 30,70 рублей.

9,000 $ = 276300 рублей.

Реализация без налогов = 276.300

Реализация без налога с продаж:

276300 : 105% × 100% = 263.142 рублей.

Реализация без НДС:

263142,86 : 120% × 100% = 219.285 рублей.

На эту сумму необходимо содержать нашу фирму.

 

Содержание сметы затрат:

 

1. ФЗП = 72.000 рублей
2. 38,5% в фонд страхования:

72000 : 100% × 38,5 = 27720 рублей.

3. Арендная плата: 2500 × 12 месяцев = 30000 рублей.
4. Амортизация основных фондов 10 % от стоимости оборудования: