Бизнес – план ООО «Склад - Модуль»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2014 в 06:05, курсовая работа

Описание работы

ООО «Kira Plastinina» специализируется на розничной и оптовой продаже одежды, обуви и аксессуаров. Цель организации - получение прибыли, занятие лидирующих позиций в области продаж в городе Тюмени. Отличительные особенности ООО «Kira Plastinina» заключается в следующем:
1) основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы
будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению
качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж;

Содержание работы

Резюме………………………………………………………………………..3
1. Описание организации……………………………………………………4
2. Описание услуг……………………………………………………………5
3. Анализ рынка……………………………………………………………...6
4. План маркетинга…………………………………………………………..8
5. Организационная структура ……………………………………………..9
6. Финансовый план………………………………………………………..11
6.1 Инвестиционные затраты………………………………………….…11
6.2 Текущие затраты……………………………………………………....12
6.3 Выручка организации……………………………………………...…13
6.4 Прибыль организации………………………………………………...14
6.5 Окупаемость проекта…………………………………………………15
7. Оценка рисков……………………………………………………………16

Скачать архив (56.87 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

biznes_plan_Sklad-modul2.docx

— 59.87 Кб (Скачать файл)

Таблица 4.

Фонд оплаты труда

Категория персонала	Количество человек	Оклад	Итого	Бонусы	Итого
Водитель	1	6 000	6 000	30 % от заказа	27 600
Грузчик	2	25 000	50 000		50 000
Кладовщик	1	32 000	32 000		32 000
Техничка	1	12 000	12 000		12 000
Бухгалтер	1	20 000	20 000		20 000
Сумма	6	-	120 000		141 600

Таблица 5.

Текущие затраты за год

Перечень	1 год (руб.)				Итого за год	Последующий год
Перечень	1кв (50%)	2кв (70%)	3кв (90%)	4кв (100%)	Итого за год	Последующий год
ФОТ	392 400	405 360	418 320	424 800	1 640 880	1 699 200
Страховой взнос (30%)	117 720	121 608	125 496	127 440	492 264	509 760
Амортизация	115 687	115 687	115 687	115 687	462 748	428 760
Транспортные расходы	11 000	15 000	18 000	21 000	65 000	84 000
Коммунальные расходы	9 636	9 636	9 636	9 636	38 544	38 544
Реклама	45 400	54 500	43 900	46 900	190 700	120 000
Аренда	-	276 000	276 000	276 000	828 000	1 104 000
Накладные расходы	20 000	5 000	5 000	5 000	35 000	20 000
Сырье	15 000	21 000	27 000	30 000	93 000	120 000
Страхование имущества	-	-	-	-	-	150 000
Сумма	726 843	1 023 791	1 039 039	1 056 463	3 846 136	4 214 334

6.3 Выручка организации

Таблица 6.

Выручка от реализации продукции/услуг за год

Перечень	Цена за ед. (руб.)	Количество услуг	Выручка за месяц	Выручка за квартал	Выручка за год	1 год
Перечень	Цена за ед. (руб.)	Количество услуг	Выручка за месяц	Выручка за квартал	Выручка за год	1кв (50%)	2кв (70%)	3кв (90%)	4кв (100%)
1. Хранение (1 модуль)	10 000	76	760 000	2 280 000	9 120 000	1 440 000	1 596 000	2 052 000	2 280 000
2. Упаковка (руллон пленки)	200	100	20 000	60 000	240 000	30 000	42 000	54 000	60 000
3. Доставка (в черте города, 3 часа)	2 400	30	72 000	216 000	864 000	108 000	151 200	194 400	216 000
Сумма	-	-	852 000	2 556 000	10 224 000	1 278 000	1 789 200	2 300 400	2 556 000

Выручка от реализации услуг индивидуального хранения за первый год составит 7 923 600 рублей.

6.4 Прибыль организации

Таблица 7.

Прибыль организации за год

Показатели	1 год				Итого 1 год	2 год
Показатели	1кв (50%)	2кв (70%)	3кв (90%)	4кв (100%)	Итого 1 год	2 год
Выручка от реализации	1 278 000	1 789 200	2 300 400	2 556 000	7 923 600	10 224 000
Текущие затраты	726 843	1 023 791	1 039 039	1 056 463	3 846 136	4 274 334
Прибыль от реализации	551 157	765 409	1 261 361	1 499 537	4 077 464	5 949 666
Налог на прибыль (20%)	(110 231,4)	(153 081,8)	(252 272,2)	(299 901,4)	(85 492,8)	(1 189 933,2)
Прибыль после налогообложения	440 925,6	612 327,2	1 009 088,8	1 119 629,6	3 261 971,2	4 759 732,8
Выплата основного долга по кредиту	293 778,6	293 778,6	293 778,6	293 778,6	1 175 114,4	1 175 114,4
+ % по кредиту (16%)	293 778,6	293 778,6	293 778,6	293 778,6	1 175 114,4	1 175 114,4
Чистая прибыль	147 147	318 548,6	715 310,2	905 851	2 086 856,8	3 584 618,4

Чистая прибыль организации за первый год – 2 086 856,8 рублей, за вычетом налогов и выплат за кредит.

6.5 Окупаемость проекта

Таблица 8.

Окупаемость проекта

Показатели	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого 1 год	2 год
Чистая прибыль	147 147	318 548,6	715 310,2	905 851	2 086 856,8	3 584 618,4
Чистая прибыль нарастающим итогом	147 147	465 695,6	1 181 005,8	2 086 856,8	2 086 856,8	5 671 475,2
Инвестиционные затраты	4 191 300
Окупаемость	-	-	-	-	-	+

Окупаемость проекта составляет примерно 2 года. В конце второго года планируется рассчитаться полностью с кредитом.

7. Оценка рисков

Риски в сфере индивидуального хранения имущества оцениваются как чрезвычайно высокие. Выявим основные сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы организации.

Таблица 9.

Перечень сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз ООО «Склад-Модуль».

Возможности

привлечение клиентов посредством сотрудничества с коммерческими компаниями города на договорной основе;
открытие крупных мебельных гипермаркетов в г. Тюмень и близлежащих территориях.

Угрозы

появление новых конкурентов;
снижение цен на рынке недвижимости;
увеличение арендной платы.

Сильные стороны

новый формат организации в сфере услуг индивидуального хранения имущества в г. Тюмень;
наличие полного спектра сопутствующих услуг (грузовой транспорт, упаковка, погрузка и др.);
оформление договора в течение 15 минут, доступ к имуществу по требованию клиента;
свободный выбор объемов, сроков

и условий хранения, изменение которых возможно в любое время.

Слабые стороны

большие капитальные вложения;
приобретение помещения под склад в аренду;
удаленное месторасположение склада.

Приложения

Информация о работе Бизнес – план ООО «Склад - Модуль»