Бизнес -план клуба

Содержание

 

1. Резюме………………………………………………………………3
2. Описание услуг……………………………………………………..4
3. Описание рынков сбыта……………………………………………5
4. Описание сильных и слабых сторон предприятия……………….6
5. Финансовый план…………………………………………………..7
6. План производства…………………………………………………9
7. Инвестиционный план……………………………………………..11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

 

Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба по адресу: ул. Бр. Кашириных 100. Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в интернет и возможность создания для клиентов компакт-дисков с объемом информации до 700 мегабайт.

Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров, оборудованных 64-мегабайтовыми видеокартами, модемами, CD-ROM’ами и CD-RW’ами.

В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.

Анализ рынка показал, что нахождение рядом с клубом множества учебных заведений, среди которых университет ЧелГУ, школы №38 и 23 должны обеспечить огромный спрос на предлагаемые клубом услуги.

Для реализации проекта планируется взять кредит в Банке «Альфа-банк» в размере 3200000 тенге сроком на 2 года под 18% годовых.

Предполагаемый клуб имеет широкие перспективы. В случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность открыть свои филиалы в любом районом центре Челябинской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание услуги

 

Основная услуга компьютерного клуба – компьютерные игры. В клубе «Mouse» будут предложены следующие основные игры:

1. Counter-Strike
2. GTA 4
3. Medal of Honor
4. Quake 3
5. Starcraft 3
6. Hitman 2
7. Max Payne
8. FIFA 2003
9. Red Alert 2
10. Cossacks
11. Need for Speed 5
12. Red Faction 2
13. KA-52
14. Unreal Tournament
15. Kingpin life of crime

 

Помимо этого будут установлены несколько десятков аркадных, настольных и логических игр.

Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то, вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и будет каждый раз обновляться.

Так же, как и в любом другом клубе, в «Mouse» будут предоставляться для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Наличие пишущих CD-Rom’ов позволит клиентам клуба за определенную плату записывать их себе на CD-R или CD-RW.

Услуги интернета, которые будут доступны в клубе будут покупаться у компании «Интерсвязь».

 

 

 

 

 

3. Описание рынков сбыта

 

Выбранный нами район представляется наиболее привлекательным, поскольку здесь расположено множество как многоэтажных, так и частных домов, а также ЧелГУ, школы №38 и №23.

Близость Университета ЧелГУ выбрана не случайно, поскольку с всевозрастающим значением интернета, как мощного средства поиска информации, популярность интернет-кафе со временем будет несомненно повышаться.

Помимо интернета, клуб «Mouse» надеется привлечь студентов и своим основным видом деятельности.

С целью охарактеризовать основных пользователей предлагаемых нами услуг, а также вывить наиболее распространенные проблемы компьютерных клубов нами было проведено маркетинговое исследование. Поскольку разом охватить все клубы города невозможно, был выбран наиболее подходящий и схожий с нашим Проектом компьютерный клуб под названием «Concord».

Для проведения исследования нами была составлена анкета, на вопросы которой отвечали посетители клуба «Concord».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. Описание сильных и слабых сторон предприятия

 

Сильные стороны	Слабые стороны
Высокопроизводительные компьютеры	Много конкурентов по городу
Мало конкурентов в данном районе	Негативное отношение общественности
Спозиционированность услуги	Неспозиционированность клуба
Наличие интернета

 

Под высокопроизводительностью компьютеров понимается:

1. Наличие большой оперативной памяти (512 мегабайт)
2. Вместимость жесткого диска до 60 гигабайт.
3. Видеокарта с памятью 64 мегабайта.
4. Процессор  с тактовой частотой до 2000.

Спозиционированность услуги подразумевает ее широкую популярность и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с ее внедрением на рынок.

Наличие интернета придает планируемому компьютерному клубу статус Интернет-кафе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Финансовый план

 

Информация о кредите и кредиторе

 

№	Кредитор	Сумма кредита, р.	Срок в месяцах	Годовой процент
1	Банк «Альфа-Банк»	3200000	24	18

 

Ежедневно клуб планирует получать до 1 тысячи р. с одного компьютера. В общем со всех 19 машин за месяц выходит 570000 р. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-R, интернет) «Mouse» будет выручать до 60000 р. в месяц.

В обязательном порядке клуб будет нести следующие расходы:

1. Ежемесячный налог с 1 компьютера – 2180 р. (70% - НДС, 30% - корпоративный подоходный налог);
2. Налог на имущество (один раз в год) – 1% от валовой выручки;
3. Социальный налог – для работников (1.5 х месячный расчетный показатель), для директора (2 х месячный расчетный показатель);
4. Аренда помещения – 20000 р.;
5. Расходы на заработную плату сотрудников
6. Амортизация – 5% от валовой выручки
7. Модернизация – 3% от валовой выручки
8. Коммунальные услуги (электричество, водопровод, отопление) – 20000 р. в месяц;
9. Платежи по кредиту – 2176000 р. в год (с учетом 18% годовых)

 

На основе имеющихся данных можно рассчитать доходы и убытки компьютерного клуба «Mouse» за 1 год

 

 

Прибыль и убытки ТОО «Mouse» за 1 год

 

№	Наименование статьи	Сумма, р.
1	Выручка от основной деятельности	6840000
2	Выручка от дополнительной деятельности	720000
3	Валовая выручка	7560000
4	Общий налог с компьютеров	497040
5	Налог на имущество	75600
6	Социальный налог	130800
7	Аренда помещения	240000
8	Расходы на заработную плату сотрудников	1178640
9	Амортизация	378000
10	Модернизация	226800
11	Коммунальные услуги	240000
12	Платежи по кредиту	2176000
13	Валовые расходы	5142880
14	Чистая прибыль	2417120

 

 

20% (483424 р.) От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы, а остальная часть будет разделена между учредителями товарищества.

 

 

 

 

 

 

6.  План производства

 

Для создания клуба потребуется отапливаемое помещение площадью не менее 30 кв. метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит сервис-центр «Эвита», расположенный по проспекту Ленина 31.

 

Характеристика и стоимость компьютерной техники

 

№	Наименование	Характеристика	Количество, шт.	Стоимость 1 ед., р.	Общая стоимость, р.
1	Процессор	Pentium 4 2000/400Mhz/256K 478-PGA	20	36115	722300
2	Память	DIMM 512 Mb DDR SDRAM <PC-2100>	20	17670	353400
3	Винчестер	60 Gb	20	18445	368900
4	Видео	64 Mb Ge-F-2 mx-400	20	6820	136400
5	СD-ROM	52 x	17	6045	102765
6	CD-RW	52x/24x/52x LG GCE-8520B	3	11470	34410
7	SB	Creative Live 5.1	20	6510	130200
8	Монитор	15’’ LG 500E	20	20150	403000
9	Клавиатура	AT	20	1550	31000

 

10	Мышь	EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2	20	930	18600
11	Коврик под мышь	пластиковый	20	387	7740
12	Сетевое оборудование	E-net HUB 10Base 16-port Genius	2	11005	22010
13	Сетевая плата	Complex RL RF-100TX PCI 100mBs	20	2325	46500
14	Кабель	RG-45	20	93	1860
15	Модем	Acorp 56 K	10	9455	94550
16	Сетевой фильтр	Tripp Lite (5 роз., 3 м.)	10	1085	10850
ИТОГО:					2484485

 

Помещение будет арендовано. По согласованию сторон на договорной основе стоимость аренды за каждый месяц будет равна 15000 рублей. Данное помещение сейчас пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном состоянии и не требует ремонта.

 

Планируемы затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ТОО – 2 недели
2. Найм работников – 1 неделя
3. Закупка и сборка мебели – 2 дня
4. Закупка и установка оборудования – 3 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Инвестиционный план

 

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 24 месяца. Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого ТОО будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.