Евродрова – альтернативный источник топлива

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ

Факультет экономики
Кафедра финансового менеджмента

Инвестиционный анализ

Бизнес-план

на тему Евродрова – альтернативный источник топлива
 

Студента группы Э-07-2
Парфентьева М.В.
 

Преподаватели:
Емельянов А.М.

Боталова А.С.

Пермь 2011

1.Краткое описание проекта «Евродрова – альтернативный источник топлива»

Топливные брикеты (евродрова) - удобный, экономичный и экологически чистый вид топлива. Евродрова широко используются в Европе и США более 20 лет. Спрос на них растет из года в год.

Динамика себестоимости тепла, полученного с использованием различных видов  топлива: природный газ (erdgas), нефтяное топливо (Heizöl) и древесных гранул (Holzpellets), цент/кВтч (по данным немецкого союза производителей топливных гранул http://www.depi.de/infothek-grafiken.php)

              Уровень комфорта в загородном доме ничем не должен уступать нормальной городской квартире. Наши края не балуют россиян избыточным теплом, потому стоит всерьез задуматься о системе отопления. Требования тут предельно просты – максимальная надежность и эффективность при минимуме вложенных средств.

              В настоящее время на территории Перми и Пермского края располагается большое количество деревообрабатывающих предприятий: ООО «Балатовский деревообрабатывающий завод», ЗАО ЦБК, ОАО Пермский Домостроительный комбинат, ОАО Юговская мебельная фабрика, производство на территории ГУФСИН, выпускающих обширную номенклатуру изделий из дерева: пиловочник и пиломатериалы (доска, брус, горбыль, шпала, вагонка, плинтус, обналичка, блоки оконные, двери межкомнатные, поддоны) и мебель из массива и плит.

Перед предприятиями стоит проблема утилизации отходов производства. Согласно данным компании «Нестро», до 60% срубленного леса превращается в отходы производства ( http://www.nestro.net/).

Переработка древесных отходов в твердое биотопливо может быть решена различными технологиями: производство древесных гранул (пеллеты), топливных брикетов типов RUF, NESTRO или Pini&Kay.

В настоящее время брикеты типа Pini&Kay – наиболее востребованный за рубежом и технологически совершенный продукт. Брикеты Pini&Kay, в отличие от других технологий, переносят транспортировку на дальние расстояния и более устойчивы к влаге, чем брикеты RUF, NESTRO.

Древесно-топливный брикет стандарта Pini&Kay

2. Описание предприятия и продукции

Оборудование и технология производства

Изготовление топливных брикетов осуществляется методом шнекового прессования подготовленного сырья (опил), продукт выходит непрерывно, после чего охлаждается в лотке, разрезается и упаковывается.

Сначала опил посредством транспортера попадает в аэродинамическую сушилку (диспергатор). На следующем этапе происходит формирование брикетов на брикетировочном прессе. Заключительный этап представляет собой упаковку и складирование. Продолжительность технологического цикла составляет один час. Производительность установки 800кг брикетов в час, при влажности сырья не более 60%.

Схема предполагаемой технологической линии по производству топливных брикетов

1 – бункер загрузки сырья

2 – теплогенератор

3 – диспергатор Д1000

4 – вентилятор высокого давления

5,6 – прессы

7 – воздуховоды

8,9 – циклоны

10 – бункер готовой массы

11 – система аспирации

12 – лоток охлаждения

Требования к подключению и монтажу установки.

Габаритные размеры контейнерной установки по производству брикетов составляют 12 х 3 м.  h= 3,2 м.

Поскольку для хранения сырья и готовой продукции требуется закрытое помещение, планируется разместить установки в ангаре.

Требования по подключению электроэнергии – наличие лимита мощности не менее 45 000 кВт/час в месяц на одну установку. Установленная мощность оборудования 280 кВт/час., расчетная 150 кВт/час.

Водоснабжение и водоотведение для охлаждения подшипниковых узлов.

Расчет затрат на электроэнергию

(http://www.energos.perm.ru/business/Default.aspx?ayear=2010)

Сырье

Сырьем для производства топливных брикетов служат отходы деревоперерабатывающих производств – опил и щепа. Для снижения уровня влажности требуется размещать запасы сырья непосредственно в производственном помещении.

Естественная влажность свежесрубленной древесины составляет 35-45%, в соответствии с технологией производства допустимый уровень влажности не должен превышать 60% поскольку увеличение влажности ведет к росту себестоимости готовой продукции за счет роста энергопотребления для выпаривания воды из сырья (при влажности 60% для получения тонны сухого продукта необходимо испарить до 1250 кг воды).

Среднерыночная стоимость 1 кубометра опила составляет 100 рублей.

Стандартизация

Среди наиболее распространенных мировых стандартов качества можно выделить: DIN, DIN Plus, SN 166000, SS 18 71 21, O-Norm M 7135.

(European Pellet Center, http://www.pelletcentre.info/CMS/site.aspx?p=2550)

3. Анализ рынка

Рынок топливных брикетов является частью рынка энергоносителей.

Потенциальными потребителями являются:

- промышленные потребители: котельные малой и средней мощности, крупные ТЭЦ

- частные потребители

В Пермском крае производителями топливных брикетов и топливных гранул являются: ООО «Чусовской лес», ООО «Пермская лесная производственная компания», ЗАО «Топливные гранулы», ГУФСИН Колония №9, ГУФСИН Колония №13, ООО «Торговый дом «Экотопресурсы», ООО «Эко-ресурс», ДСК Уралтерем, ООО «КамаКомфорт» (http://brikets.perm.ru/).

4. План первоначальных вложений

Для расчета первоначальных инвестиций были использованы цены из прайса ООО «Полимер+» (http://dispergator.com/) :

Стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ составляет 7% от суммы контракта, то есть 409801 рубль. Также для размещения оборудования с учетом складских помещений необходимы производственные площади 100 кв. м с высотой потолка не менее 4 метров. В нашем случае в качестве помещения будет выступать легковозводимый ангар с фольгированным утеплением системы «Спринт-М» строительного холдинга ИНСИ (http://insi-ing.ru/) площадью 183,7 кв. м с шириной пролета 12 м, высотой 4,2 м стоимостью 599541 рубль. Для размещения ангара будет арендован земельный участок площадью 2 сотки вблизи деревообрабатывающего предприятия для минимизации логистических затрат на поставку сырья, стоимостью 40000 руб.

5. Прогноз доходов и расходов

Предпосылки расчетов

1.       Организуемое предприятие находится на УСН системе налогообложения, для оптимизации налоговых выплат может производиться перенос убытков в соответствии с законом 155 ФЗ.

2.       На производстве задействовано восемь человек с размером з/п 20’000 руб с ежегодным ростом на 8%. Работа производится в две смены.

3.       Ежегодный рост выручки 8%.

4.       Стоимость 200 кг опила 100 руб

5.       Срок проекта составляет 5 лет, что эквивалентно СПИ оборудования (последующее проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно).

Бюджет движения денежных средств

Отчет о прибылях и убытках

6. Финансирование проекта и определение ставки дисконтирования

              Финансирование первоначальных инвестиций за счет привлечения кредита по ставке 16% сроком на 5 лет.

              При расчете использовался кредитный калькулятор (http://www.sberbank.biz/cgi-bin/credcalc.cgi)

7. Результаты проекта

Вычисленное значение NPV составило -4813265, при корректировке на прогнозируемый уровень инфляции NPV=-4197976, что также является неприемлемым для принятия проекта. Возможной рекомендацией для успешного осуществления проекта может служить бесплатно поставляемое сырье в случае заключения соответствующего договора, а также наличие стартового капитала, что снизит кредитные обязательства (изменение ставки дисконтирования).

8. Анализ рисков проекта

При анализе рисков следует выделить: технологические риски, инвестиционные риски и рыночные риски.

Технологические риски обусловлены в первую очередь потребностью в обучении персонала, технически грамотной эксплуатации оборудования. Обучение будет проводиться при пуско-наладке оборудования.