Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2013 в 17:25, реферат
Основной вид деятельности: организация сети розничных торговых предприятий; оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, в том числе табачными изделиями, нетабачной продукцией и продовольствием; организация дистрибьюторской сети.
Наименование проекта:
Открытие сети магазинов формата «Cash & Carry»
Инициатор проекта:
Соколова М.М.
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.
Год создания: 2012
Основной вид деятельности: организация сети розничных торговых предприятий; оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, в том числе табачными изделиями, нетабачной продукцией и продовольствием; организация дистрибьюторской сети.
Предпосылки создания проекта.
Проект нового антитабачного закона МинЗдравСоцРазвития, а именно - ограничение мест продажи табачных изделий – разрешено только в магазинах площадью более 50 кв.м. и полный запрет на рекламу, продвижение табачных изделий.
Цель проекта.
Создание сети магазинов формата «Cash & Carry» в целях дальнейшего развития компании и повышения эффективности ведения бизнеса в условиях государственной политики, связанной с изменениями условий реализации табачной и пивной продукции, а также для совершенствования и развития действующих моделей дистрибуции.
Для этого, в рамках реализации проекта планируется открытие 5 магазинов на территории г.Мурманска. Магазины «Cash & Carry» ориентированы на мелкооптовых и оптовых покупателей, приобретающих товары за наличный расчёт. Политика низких цен и постоянное наличие оптовых и мелкооптовых партий товаров позволяет поддерживать высокий товарооборот во всех категориях продукции.
Место реализации проекта:
г. Мурманск
Срок реализации проекта:
Деятельность предприятия рассчитана на неопределенный срок.
Период расчета проекта составляет 24 месяца.
Этапы проекта:
- подготовка
- освоение рынка
- завершение.
Схема ресурсов проекта.
Расходы на открытие сети магазинов формата «Cash & Carry» на этапе подготовки, (тыс. руб.)
№ п/п |
Статья расходов |
Стоимость на один магазин |
Общая стоимость |
1 |
Аренда помещения |
45 |
225 |
2 |
Ремонт |
70 |
350 |
3 |
Инженерные сети (свет, вода и др.) |
15 |
75 |
4 |
Вывеска |
5 |
25 |
5 |
Торговое оборудование |
15 |
75 |
6 |
ККМ, оргтехника |
20 |
100 |
7 |
Итого |
170 |
850 |
Ежемесячные постоянные затраты на содержание и обслуживание магазина, тыс. руб.
№ п/п |
Статья затрат |
Стоимость на один магазин |
Общая стоимость |
1 |
Арендная плата |
45 |
225 |
2 |
Заработная плата персонала всего, из них |
42 |
290 |
- кладовщик-комплектовщик |
22 |
110 | |
- оператор-кассир |
20 |
100 | |
- руководитель розничной сети |
- |
55 | |
- ревизор |
- |
25 | |
3 |
Охрана |
20 |
100 |
4 |
Связь |
4 |
20 |
5 |
Хоз. инвентарь, канцтовары |
3 |
15 |
6 |
Непредвиденные расходы (5%) |
6 |
30 |
Итого |
120 |
680 |
Распределение ресурсов в соответствии с этапами проекта.
Этап проекта |
Вид ресурсов |
Необходимое количество ресурсов |
Этап подготовки и реализации проекта. | ||
Организация координации по проекту |
Трудовые - руководитель сети магазинов (координатор проекта) Финансовые - заработная плата - отчисления на социальное |
- 1 шт. ед.
- 55 000 руб. - 14 300 руб. |
Поиск помещения для аренды |
Финансовые - стоимость аренды помещения |
- 225 000 руб. |
Ремонт арендных помещений (привлечение услуг сторонней организации) |
Финансовые - стоимость ремонта |
- 350 000 руб. |
Ремонт или создания инженерных сетей в помещениях (свет, вода и т.д.) |
Финансовые: - стоимость ремонта или создания |
- 75 000 руб. |
Приобретение вывески, торговых стеллажей и оргтехники. |
Финансовые - стоимость Материальные: - вывеска - торговые стеллажи Технические: - ККМ - Компьютеры |
- 200 000 руб.
- 5 шт. -
- 5 шт. - 5 шт. |
Поиск и найм персонала магазина |
Трудовые: - ревизор - оператор-кассир - кладовщик-комплектовщик Финансовые: - заработная плата работников - отчисления на социальные нужды |
- 1 шт.ед. - 5 шт.ед. - 5 шт.ед.
- 235 000 руб.
- 61 100 руб. |
Этап освоения на рынке (ежемесячные затраты) | ||
Арендная плата |
Финансовые: - стоимость ежемесячной |
- 225 000 руб. |
Заработная плата персонала |
Финансовые: - заработная плата всего |
- 290 000 руб. |
Отчисления на социальные нужды |
Финансовые: - отчисления на социальные |
- 75 400 руб. |
Охрана |
Финансовые: - стоимость услуг охраны |
- 100 000 руб. |
Связь |
Финансовые: - стоимость услуг связи |
- 20 000 руб. |
Хозяйственный инвентарь, канцтовары |
Финансовые: - стоимость затрат |
- 15 000 руб. |
Непредвиденные расходы (5%) |
Финансовые: - планируемые непредвиденные затраты (5%) |
- 30 000 руб. |
Величина товарных запасов на складах |
Материальные: товарный запас продукции в разрезе направлений - табак - бакалея - энергетические напитки - НТА Финансовые: - стоимость топлива для доставки (40л*2газона*27руб*3дня) |
- 250 кор. - 175 кор. - 125 кор. - 100 кор.
- 6 500 руб. |
Календарный план поставок товарной продукции.
Число месяца |
Номенклатурная группа |
Количество, кор. |
01 |
Табак |
80 |
Бакалея |
55 | |
Энергетические напитки |
40 | |
НТА |
30 | |
10 |
Табак |
80 |
Бакалея |
55 | |
Энергетические напитки |
40 | |
НТА |
30 | |
20 |
Табак |
90 |
Бакалея |
65 | |
Энергетические напитки |
45 | |
НТА |
40 |
Прогноз ежемесячных показателей деятельности сети магазинов формата «Cash & Carry» в разрезе товарных групп.
Наименование товарной группы |
Планируемый объем продаж, кор. |
Выручка, тыс. руб. |
Валовая прибыль, тыс. руб. |
Табак |
250 |
3 750 |
375 |
Бакалея |
175 |
275 |
137,5 |
Энергетические напитки RedBull |
125 |
225 |
112,5 |
НТА |
100 |
250 |
125 |
Итого |
650 |
4500 |
750 |
Движение денежных потоков в период реализации проекта по открытию магазинов формата «Cash & Carry»
Выплаты и поступления |
Период | ||
0-й год |
1-й год |
2-й год | |
1. Расходы на открытие магазинов |
850 |
||
2. Выручка от продаж |
54 000 |
54 000 | |
3. Переменные затраты |
45 000 |
45 000 | |
4. Постоянные затраты |
8 160 |
8 160 | |
5. Прибыль до налогов (стр.2-3-4) |
840 |
840 | |
6. Налоги |
168 |
168 | |
7. Чистая прибыль (стр.5-6) |
672 |
672 | |
8. Денежный поток от инвестиций (стр.1) |
850 |
||
9. Денежный поток от операций (стр. 7) |
672 |
672 | |
10. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (стр. 8-9) |
-850 |
672 |
672 |
Информация о работе Открытие сети магазинов формата «Cash & Carry»