Денежные потоки

Среди главных проблем российской экономики многие экономисты выделяют дефицит денежных средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и инвестиционной деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении данной проблемы выясняется, что одной из причин этого дефицита является, как правило, низкая эффективность привлечения и использования денежных ресурсов, ограниченность применяемых при этом финансовых инструментов, технологий и механизмов. Поскольку финансовые инструменты и технологии всегда опираются на разработки финансовой науки и практики, то их применение особенно актуально при недостатке финансовых ресурсов.

1. Понятие и сущность денежного потока на предприятии 5
1.1. Виды денежного потока на предприятии, его классификация 6
1.2. Цель и принципы управления денежными потоками на предприятии 10
2. Методика анализа и оптимизации денежного потока на предприятии 12
5. Методика обоснования анализа денежных потоков предприятия 23
4. Планирование денежных потоков на ОАО «НМЖК» 28
4.1. Разработка плана поступления и расходования денежных потоков 28
4.2. Разработка платежного календаря на ОАО «НМЖК» 29
6.3. Порядок оптимизации денежных потоков предприятия в режиме
реального времени 30
Заключение 32
Приложения 34
Список используемой литературы