Учет денежных средств

В процессе хозяйственной деятельности предприятия постоянно ведут расчеты с поставщиками за приобретенные у них основные средства, сырье, материалы и другие товарно-материальные ценности и оказанные услуги; с покупателями за купленные ими товары, с кредитными учреждениями по ссудам и другим финансовым операциям; с бюджетом и налоговыми органами по различного рода платежам, с другими организациями и лицами по разным хозяйственным операциям.

1. Учет денежных средств………………………...……………………………………..3
1.1. Порядок проведения кассовых операций……………………………………… 3
1.2. Документальное оформление поступления и выдачи наличных денег………5
1.3. Учет операций по расчетному счету……………………………………………10
1.4. Открытие расчетного счета……………………………………………………...10
1.5. Порядок проведения операций по расчетному счету………………………….12
1.6. Установленные законодательством РФ формы расчета……………………….13
1.7. Оформление банком операций по расчетному счету ………………………….20
2. Комплексная задача…………………………………………………………………..22
3. Заключение……………………………………………………………………………30
4. Список литературы…………………………………………………………………...