Бизнес-план центра «Доктор Лошадь»

 

Таблица 2 – Расчет затрат на проведение информативных маркетинговых мероприятий.

Мероприятие	Стоимость (руб.)
Оформление вывески	2000
Внешняя реклама	3000
Местное телевиденье	2000
Буклеты листовки	1000
Презентации для врачей	2000
Итого:	10000

2.5.Организационный  план

Организационная структура предприятия:

       Изначально моя деятельность будет осуществляться на базе индивидуального предпринимательства без образования юридического лица.

Началу деятельности предшествует сбор необходимой информации и приобретение методической литературы. После регистрации ИП и постановки на учёт в органы налогового контроля будет арендована специально подобранная лошадь, орендована конюшня на территории фермерского хозяйства, закуплено необходимое снаряжение и аксессуары (сёдла, гурта, упряжь, спортивный инвентарь, спецодежда), а также оргтехника для ведения и предоставления отчётности (компьютер, принтер, лицензионные программы), и организована реклама в средствах массовой информации по привлечению клиентуры. После привлечения первых клиентов будет составлен график работы и предприятие начнёт функционировать. Я предполагаю работать по 5 часов 6 дней в неделю, причём выходные дни не будут совпадать с субботой и воскресеньем. Пятичасовой рабочий день обоснован специфичностью использования лошади в работе, как неотъемлемого элемента данного предпринимательского бизнеса. С расширением предприятия и арендой второй лошади количество рабочих часов планируется увеличить до 8 ч. Заработная плата инструктора составит 30% от стоимости 1 занятия. Нераспределенная прибыль будет расходоваться на расширение предпринимательского бизнеса.

      Перечень клиентов, количество проводимых занятий и отзывы клиента о качестве оказанной услуги будут фиксироваться в специальной регистрационной книге. А также в обязательном порядке будут проводиться инструктажи по технике безопасности и правилах поведения при работе с лошадью, что будет отражено в журнале по технике безопасности.Режим работы: 6 дней в неделю по 5 часов (после расширения - 8 часов).

Директор

1)общее руководство

2)взаимодействие с юридическими лицами

3) запись клиентов

 

Рисунок 1 – Организационная  структура предприятия.

 

 

 

Бухгалтер

1)отвечает за ведение бухгалтерской  отчетности.

Инструктора

1)отвечают за качество услуг

2)руководят реабилитационным процессом

 

 

 

 

Коновод

1. Отвечает за состояние лошадей и чистотой в конюшнях.

 

 

 

 

Таблица 3  – Штатное  расписание организации

Наименование должностей	Кол-во ед.	Должностной оклад (ставка), р.
Директор	1	10000
Главный бухгалтер	1	8000
Инструктор	2	6000
Коновод	1	5000
Волонтеры	2	1000
Итого:		37000

 

    При расширении  деятельности планируется пропорционально увеличивать как расходы, так и должностной оклад.

2.6.Финансовый план

Наименование показателя	Годы
	2013
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
ПРИХОД
Получено от реализации	120550	258050	350500	548050	1276000
Долгосрочный кредит	350000	--	--	--	413000
Всего приход денежных средств	120550	258050	350500	548050	863000
РАСХОД
Производственные расходы	4 269,66	6 278,91	7 032,38	7 534,69	25 115,64
Расчёты с бюджетом	6 093,31	9 691,79	11 041,22	11 940,84	38 767,16
Проценты за кредит	9 375	9 375	9 375	9 375	37 500
Патент	167,50	167,50	167,50	167,50	670,00
Прочие расходы	4 665,36	6 860,83	7 684,13	8 233,00	27 443,32
Всего расход денежных средств	41 133,33	32 936,53	35 862,73	37 813,53	129 746,12

 

2.7. Программа инвестирования

      В подготовительный  период необходимо выполнить  следующий объем работ:

1. получить кредит в “Сбербанке ”;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации  оборудование;
4. произвести ремонт помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на  оказание услуг в медицинской сфере.

      Сумма средств, необходимая для открытия диагностического центра на правах аренды помещения при районной больнице и аренды рентгеновского аппарата, аппарата для УЗИ, составляет 300000 руб..( с учётом непредвиденных затрат 350000 руб.) Денежный  кредит в размере 350000 планируется получить в банке под 18%  годовых сроком на 12 месяцев, остальную часть денег вносят учредители.

        Срок  окупаемости проекта рассчитаем  по формуле:

Где IC – сумма инвестиций;

       Pk – ежегодный чистый доход.

Ny=413/(5(часов )*250(руб.)*2(лошади))=165,2; 165,2/30 (суток)=5,6 -> срок окупаемости 6 месяцев.

Анализ рисков. В процессе разработки бизнес-плана за основу принята минимизация риска банкротства и финансовых потерь с учетом следующих факторов:

1. Сравнительно маленький стартовый капитал, не включающий в себя заемных средств.

2. Высокие затраты на рекламу, призванную обеспечить моему предприятию максимально возможный приток клиентов.

3. Нормальная окупаемость вложенных средств ( планируется окупить стартовый капитал в течение 6 месяцев). Затраты окупаются и даже приносят некоторую прибыль уже на начальном этапе работы.

4. Реальные перспективы роста.

5. Высокая конкурентоспособность.

6. Растущий спрос на услугу.

7. Налаженные партнёрские связи с фермерским хозяйством.

Фермерское хозяйство  предоставляет в аренду лошадей, а также возможность пользоваться площадками для проведения занятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заключение 

       В целом система мероприятий программы позволяет привлечь внимание и сориентировать в иппотерапии огромное количество специалистов и добровольцев, которые смогут применить полученную информацию в своей дальнейшей работе. Результатом программы становится доступность иппотерапии для всех, действительно нуждающихся в ней, что, в свою очередь, расширит спектр реабилитационных услуг, повысит количество получателей этой услуги и улучшит качество жизни детей с ограниченными возможностями. Эффективность данного проекта очевидна. Рентабельность составляет 40% ( прибыль/выручка*100%).