Макроэкономический анализ и прогноз функционирования экономики

3.5.3. Проверить теорему  Хаавельмо о единичном мультипликаторе сбалансированного госбюджета.

3.5.4. Сравнить воздействие  увеличения госзакупок на национальный доход без изменения налогов (таблица 3.2) и с увеличением налогов (таблица 3.4). Пояснить причины разных экономических результатов.

 

3.5.1. Заполняется таблица:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.5 - Прогноз показателей национальной экономики при изменении  государственных  расходов  и  налогов (сбалансированный госбюджет)

Период (месяц)	Потребительские расходы, C, млрд.руб.	Инвестиционные расходы, I, млрд.руб.	Государственные расходы, G,  млрд.руб.	Итого совокупные расходы, E=C+I+G, млрд.руб.	Национальный доход, Y, млрд.руб.	Налоги, Т, млрд.руб.
1	2	3	4	5	6	7
0	992	240	150	1382	1382	150
1	992	240	210	1442	1442	210
2	992	240	294	1526	1526	294
3	992	240	412	1644	1644	412
4	992	240	576	1808	1808	576
5	992	240	807	2039	2039	807

 

Форма таблицы аналогична таблице 3.2.

Пример расчета для первого периода:

Графа 4: Gi = Gi-1 ·1,4 = 150*1,4 = 210

Графа 7: Ti = Ti-1  ·1,4 = 150*1,4 = 210

Графа 6: расчет проводится исходя из балансового уравнения

Ei = Yi

a + b*(Yi-T) + Ii + G = Yi

или по формуле Кейнса.

 

 

 

 1442

Графа 2: Сi =  a + b*(Yi-T).

 

Графа 5: Ei = Ci + Ii + G.

 

Правильность расчетов контролируется равенством Y=E.

С  учетом информации табл. 3.5 строится:

 

Рисунок 3.5.1 - Крест  Кейнса  при  изменении государственных расходов и налогов

 

Крест Кейнса строится так же, как и на рисунке 3.2.

 

3.5.2.  Строится:

 

Рисунок 3.5.2 -  Механизм работы сбалансированного госбюджета на  кресте Кейнса

 

На кресте Кейнса строятся три графика совокупных расходов E: для первого периода Е1; для второго периода Е2; промежуточный вариант Е2' с увеличенными госрасходами G2 и базовыми налогами T1.

Е1=a+b·(Y1-T1)+I+G1,

Е2'= a+b·(Y2'-T1)+I+G2,

Е2= a+b·(Y2-T2)+I+G2,

G2 = T2 = G1*1,4 = T1*1,4 = 150*1,4 = 210

 

Y	E0	E1	E1'
	E0=a+bY-bT0+I+G0	E1=a+bY-bT1+I+G1	E1'=a+bY-bT0+I+G1
0	387	403,8	447
2400	2115	2131,8	2175

 

Для каждого случая рассчитываются точки для построения линий совокупных расходов и равновесные объемы национального дохода.

Равновесные точки:

Y0 = (105+240+150-0,72*150)/0,28 = 1382; Е0 = 1382;

Y’ = (105+240+210-0,72*150)/0,28 = 1596; E’ = 1596;

Y1 = (105+240+210-0,72*210)/0,28 = 1442; E1 = 1442.

 

3.5.3.  Рассчитать мультипликатор  сбалансированного бюджета по  формуле:

 

 

и убедиться, что он равен единице.

 

3.5.4. Пояснить причины  более низких темпов роста  национального дохода в таблице 3.5 по сравнению с таблицей 3.3.

Темпы роста национального дохода более высоки при неизменном значении налогов и увеличивающихся госрасходах, а при увеличивающихся налогах на такую же величину, как и госрасходы, рост национального дохода будет осуществляться, но более медленными темпами, так как мультипликатор равен 1. Поэтому национальный доход увеличиться на столько, на сколько изменятся G и T (∆G = ∆T).

 

 

3.6. Моделирование  инвестиционного мультипликатора

 

 

3.6.1. Сделать пошаговый расчет  действия инвестиционного мультипликатора  для удвоенной величины инвестиционных  расходов по сравнению с первым  периодом (таблица 3.6). Показать действие  мультипликатора на кресте Кейнса (рисунок 3.6).

3.6.2. Проанализировать влияние предельной  склонности к потреблению b на  интенсивность мультипликационной  волны.

3.6.3. При какой склонности к  потреблению b  после третьего  шага мультипликации накопленный  национальный доход Y составит 500 млрд. руб.?

 

3.6.1. Заполняется таблица:

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.6 – Моделирование инвестиционного мультипликатора

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение  национального дохода,	Изменение  сбережений,	Накопленный прирост  национального дохода,
	DC	DI	DY	DS	DYS
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1		240	240	67	240
2	173		173	48	413
3	124		124	35	537
4	90		90	25	627
5	64		64	18	691
6	46		46	13	738
7	33		33	9	771
8	24		24	7	795
9	17		17	5	813
10	12		12	3	825
Итого	617	240	857	240	857

 

 

Графа 3 (для первого шага): DI1 = I = 240 (таблица 3.0).

Графа 4 (для первого шага): DY1 = DI1 = 240

Графа 5 (для первого шага): DS1 = DY1×(1-b) = 240*(1-0,72) = 67

Графа 6 (для первого шага): DYS1=DY1 = 240

Пример расчета для второго шага:

Графа 2: DC2 =  DY1×b = 240*0,72 = 173

Графа 4: DY2 =  DC2 = 173

Графа 5: DS2 =  DY2 - DC3 = DY2× (1-b) = 173*(1-0,72) = 48

Графа 6: DYS2 = DYS1 + DY2 = 240+173 = 413

Расчет провести не менее, чем для десяти шагов. Рассчитать строку «Итого»:

DYS = DY = DI·Мi = DI/(1-b) = 240/(1-0,72) = 857,

DC =  DYS×b = 857*0,72 = 617

DI = I =240,

DS = DYS - DC = DYS× (1-b) = 857*(1-0,72) = 240

С  учетом информации таблицы 3.6 строится:

 

Рисунок 3.6 -  Инвестиционный мультипликатор на кресте Кейнса

 

На кресте Кейнса строятся графики E1  и  E2  и  показывается «лестница» пошаговых  изменений DI, DC, DY.

 

3.6.2. Предельная склонность  к сбережению b изменяется в сторону увеличения и  в сторону уменьшения.  Для каждого случая рассчитывается несколько шагов мультипликации. Результаты сравниваются с данными таблицы 3.6.

 

Таблица 3.6.1 – Моделирование инвестиционного мультипликатора при b=0,62

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение  национального дохода,	Изменение  сбережений,	Накопленный прирост  национального дохода,
	DC	DI	DY	DS	DYS
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1		240	240	91	240
2	149		149	57	389
3	92		92	35	481
Итого	392	240	91	240	632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.6.2 – Моделирование инвестиционного мультипликатора при b=0,82

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение  национального дохода,	Изменение  сбережений,	Накопленный прирост  национального дохода,
	DC	DI	DY	DS	DYS
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1		240	240	43	240
2	197		197	35	437
3	161		161	29	598
Итого	1093	240	43	240	1333

 

 

Если сравнить данные таблиц 3.6.1 и 3.6.2 с данными таблицы 3.6, то можно прийти к выводу, что чем больше величина предельной склонности к потреблению, тем больше будет величина национального дохода.

 

3.6.3. Делается расчет  трех шагов мультипликации в  общем виде. Накопленный прирост  национального дохода приравнивается  к 500 млрд.руб. Полученное равенство решается относительно предельной склонности к потреблению b.

 

Таблица 3.6.3 – Моделирование инвестиционного мультипликатора при b=0,654700537

Номер шага	Изменение потребительских расходов,	Изменение инвестиционных расходов,	Изменение  национального дохода,	Изменение  сбережений,	Накопленный прирост  национального дохода,
	DC	DI	DY	DS	DYS
	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.	млрд.руб.
1	2	3	4	5	6
1		240	240	83	240
2	157		157	54	397
3	103		103	36	500
Итого	455	240	83	240	695