Отчет по практике в ООО «Геотек»

     Планово – экономический  отдел обеспечивает своевременную  подготовку экономических показателей  для включения в отчеты и  справки по установленным государственным  статистическим и отраслевым  формам.

 

 

 

Наименование работ	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп роста 2011/2010, %
1. Производство геологоразведочных  работ, всего с НДС	261 844,76	251 979,2	207 011,2	82,2
в т. ч. Геофизические услуги (возбуждение)	3 263,18	1 259,78	3 349,7	265,9
2. Машиностроительные работы, с НДС	26 423	22 113	16 141,6	73,0
в т. ч. Источники и излучатели, в шт.	8	6	3	50,0
3. Прочие работы всего  (реализация товаров, транспортные  услуги, аренда и пр.) с НДС				37,9
4. Доходы по Проекту  с Минобрнаука	0	0	7 969,7
Итого ГРР, машиностроение и  прочее	289 769,3	276 651,1	232 091,78	83,9

3.1. Показатели производства работ

 

Всего в 2011 году было выполнено  геологоразведочных работ на общую  сумму 207 млн.руб., - отработано в поле 400 км сейсмопрофилей и 60 кв. км площадных работ, в т.ч. ЗД – 60 кв.км (в 2010 году выполнено ГРР на сумму 251,9 млн.руб. – 370 км сейсмопрофилей и 84,2 км площадных работ, в т.ч. ЗД – 84,2 кв.км)

Таким образом в 2011 г. ООО  «Геотек» выполнило работ на общую сумму 232 млн.руб. ( 2010 год – 276,7 млн.руб.), т.е. снижение по сравнению с 2010 годом составило 16,1%.

 

3. 2. Труд и заработная  плата

3.2.1.Оплата труда. 

Должностные оклады (тарифные ставки) работникам устанавливаются в соответствии с тарифной сеткой, которая устанавливает  для каждого разряда (группы классификации, категории) рабочего, руководителя, специалиста, служащего минимальный гарантированный  уровень оплаты труда.

Работники филиалов делятся на:

промышленно – производственный персонал (основное и вспомогательное производство);

непромышленный персонал.

Таблица ступеней оплаты труда (тарифная сетка) работникам вводится в действие приказом Генерального директора Общества по каждому филиалу отдельно с  учетом мнения представительного органа работников. Для работников непромышленной группы, при отсутствии утвержденной тарифной сетки по группе, должностные  оклады устанавливаются с поправочным  Коэффициентом 0,7 от окладов работников, основного производства с таким  же названием должности (профессии).

Вновь принятым на новую должность  работникам категорий руководители, специалисты и служащие устанавливается  минимальный оклад в определенной для данной должности ступени  оплаты труда.

Изменение должностного оклада руководителям, специалистам и служащим производится по результатам проведенной аттестации в соответствии с утвержденными  Положениями.

Для работников филиалов применяется  повременно-премиальная и сдельно-премиальная  системы оплаты труда 

При применении повременно-премиальной  системы оплаты труда для персонала, работающего по суммированному учету  рабочего времени учетным периодом является год. Для определения часовой  тарифной ставки месячный оклад делится  на месячную федеральную норму часов  в расчетном периоде.

При применении сдельно-премиальной  формы оплаты труда для определения  тарифной ставки:

для работников, временно переведенных на сдельно-премиальную форму оплаты труда, месячный оклад делится на месячный баланс рабочего времени.

для работников, работающих постоянно  по сдельно-премиальной форме оплаты труда, месячный оклад делится на среднегодовой баланс рабочего времени.

Оплата труда мастеров подразделяется по 3 группам и зависит от характера  оборудования и сложности выполняемых  работ:

-    к первой группе относятся мастера производственных участков, занятые ремонтом котельного и турбинного оборудования, электротехнического, дизельного, компрессорного оборудования, оборудования пылеприготовления и топливоподачи, тепловой автоматики и измерений, средств диспетчерского и технологического управления, вычислительной техники, производством сварочных работ;

-    ко второй группе относятся мастера производственных участков, занятые ремонтом химического, гидротехнического оборудования, теплоснабжения и подземных коммуникаций, водоочистительных установок, железнодорожного транспорта, дымовых труб, градирен, тепловой изоляции и обмуровки, занятые на котлоочистительных работах и работах, по антикоррозийному покрытию.

-    к третьей группе относятся мастера производственных участков механического производства и занятых строительно-монтажными работами, работами по благоустройству и озеленению и выполнением других работ.

Численность и квалификационный уровень  работников филиалов определяется штатным  расписанием в соответствии с  нормативами численности и тарификацией выполняемых работ.

Для всех категорий работников размер тарифной ставки по окончанию  каждого квартала индексируется  на величину фактического роста индекса  потребительских цен в Российской Федерации на основании данных.

3.2.2.Надбавки и доплаты к должностным  окладам. 

Надбавки относятся к выплатам стимулирующего характера, поощряют высококачественную и высококвалифицированную работу отдельных категорий работников. Выплата надбавок не связана с  возложением на работника дополнительных трудовых обязанностей.

Вознаграждение (надбавка) за выслугу  лет начисляется ежемесячно исходя из установленной тарифной ставки (оклада) работника в соответствии с Положением

Доплаты – это выплаты компенсирующего  характера, связанные с режимом  работы и условиями труда.

Надбавки и доплаты к тарифным ставкам, должностным окладам насчитываются  за фактически отработанное время в  учетном периоде.

Размер надбавок и доплат и сроки  их действия устанавливаются приказом по филиалу в пределах средств  на оплату труда, предусмотренных в  бизнес – плане на основании служебных  записок от руководителей соответствующих  подразделений, согласованных начальником  ОУП, заместителем директора филиала  по направлению деятельности, заместителем ‘директора филиала по организационным  вопросам (при наличии в штатном  расписании)

Перечень надбавок и доплат:

1.Доплаты:

1.1. Совмещение профессий (должностей)

До 100% тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника, либо вакантной должности, независимо от числа лиц, между которыми распределяются эти доплаты (но не более 50% на одного работника).

Если совмещаемая работа выполняется в связи с уменьшением численности либо наличием вакантной должности. Если загруженность работника по    основной    работе соответствует установленным 
нормам, но за счет уплотнения рабочего    дня    имеется рабочего времени для работы  по-другой  профессии  или должности.

1.2. Расширение зоны обслуживания

До 100% тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника

Выполнение установленного объема работ меньшей численностью

1.3. За выполнение работ (исполнение обязанностей) временно отсутствующего работника    без освобождения от своей основной работы или за выполнение дополнительной работы.

За выполнение работ (исполнение обязанностей) временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы выплачивается разница в окладах    за фактическое время исполнения обязанностей. За выполнение дополнительного объема работ до 30% от должностного оклада.

Временно отсутствующим считается  штатный работник, который не может  исполнять свои служебные обязанности  по уважительным причинам (отпуск, больничный, длительная командировка и т.д.). На исполнение обязанностей временно отсутствующего работника может быть назначено лицо, имеющее это право в соответствии с Положением о подразделении или должностной инструкцией, при отсутствии такого лица назначается наиболее подготовленный работник из числа подчиненных 
отсутствующего с соблюдением квалификационной иерархии в подразделении (начальник - заместитель начальника - ведущий специалист — специалист 1 категории и т.д.).

 

 

1.4. За руководство бригадой

За руководство бригадой численностью до 10 чел.-10% 10-25 чел. – 12%, свыше 25 чел. – 15% месячной тарифной ставки (оклада)

Выполнение бригадой установленных  производственных заданий при высоком  качестве работ. Бригадир -    рабочий, не освобожденный    от основной работы.

1.5. За работу с тяжелыми, вредными    и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

На работах: с тяжелыми и вредными  условиями труда-2,4,6,8,10, 12 
% к тарифной ставке (окладу).

Оценка фактического состояния  условий труда производится на основе данных аттестации рабочих мест или специальных замеров уровней факторов производственной среды, которые отражаются в карте условий труда на рабочем месте. 

1.6. За работу по графику с разделением дня на части с перерывами между ними не менее 2 часов:

До 20% от должностного оклада  

1.7. За работу в ночное, вечернее время при многосменном режиме работы

Для оперативного персонала все  часы работы в ночной смене (ночной считается смена, в которой более 50% продолжительности смены приходится на ночное время) производится    в размере 40% к тарифной ставке (окладу); дневному персоналу, привлекаемому к работе в 
ночное время доплата производится  в размере 40% часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночной смене (ночным считается время с 22 часов).

 

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	Темп роста 2011/2010, %
Объем производства геологоразведочных работ, собственными силами с учетом РЕАЛЬНОГО НЗП, всего т.р.,  без НДС	91 105,4	102 735,2	112,8
то же в ф.н./год	156 480,0	71 000,0	45,4
Среднесписочная численность, всего, чел.	72,0	62,0	86,1
в т.ч. камеральщиков, чел	40,0	34,0	85,0
Выработка на одного работника  тыс. руб. без НДС/год	1 265,4	1 657,0	131,0
В т.ч. Выработка на одного камеральщика, тыс. руб/год	2 277,6	3 021,6	132,7
То же в ф.н./год	3 912,0	2 088,2	53,4
Средняя зарплата всего, руб. /мес	53 259,4	54 212,8	101,8
В т.ч. камеральщиков, руб./мес	50 081,2	51 970,6	103,8

 

Объем реализации камеральных  работ и работ, связанных с  управлением и маркетингом собственными силами с учетом реального НЗП  в 2011 г. Вырос по сравнению 2010 г на 12,8%, составил 102, 7 млн. руб (без НДС), (2010г.- 91,1 млн.руб) Количество ф.н. снизилось по причине отсутствия в 2011 г работ связанных с переработкой полевых материалов и тематических работ.      

Среднесписочная численность  работников, занятых обработкой, интерпретацией, управлением, маркетингом составила 62 человека, или на 10 человек меньше соответствующего показателя 2010г. Численность  специалистов геологов и геофизиков уменьшилась на 6 человек по причине  увольнений по собственному желанию  в другие предприятия города на более  высокие заработные платы, а также  в связи с 1-м этапом оптимизации  затрат. Выработка в 2011 г. В сравнении  с 2010 г. На 1 работника камеральной  группы выросла с 2 277,6 тыс. руб. в 2010г до 3021,6 тыс.руб. в 2011 г., или на 32,7% средняя заработная плата этой категории работников увеличилась на 3,8% и составила по общему начислению 51 970,6 руб. в месяц.

 

 

 

 

 

3.3. Финансовые  результаты деятельности

Тыс. руб., без НДС

Наименование показателей	2010 г.	2011 г.	Темп роста 2011/2010,%
1.Выручка от реализации	234 450,1	196 962,5	84,0%
2.Полная себестоимость	225 984,6	194 348	86,0%
Ув т.ч. услуги УК	3 254,2	5000	153,6%
3.Прибыль(убыток) от реализации	8 465,5	2 644,8	31,2%
4.Операционные доходы	10 216,5	10 561	103,4%
В т.ч. проценты к получению	4 322,7	8 131,9	188,1%
5.Операционные расходы	7 967,7	11 610,3	145,7%
В т.ч. проценты к уплате	5 754,9	8 781,9	152,6%
6.Прибыль до налогообложения	10 714,3	1 595,6	14,9%
7.Отложенные налоговые  обязательства	50	95,9	191,7%
8.Налог на прибыль	2 118,4	317,6	15,0%
9.Штрафные санкции (пени, штрафы)	141,4	35	24,8%
10.Чистая прибыль (убыток)	8 404,5	1 147	13,6%

 

За отчетный период выручка  от реализации работ предприятия  снизилась по сравнению с предыдущим годом на 16,0%, в то время как  себестоимость работ снизилась  на 14,0%. Прибыль от реализации также  снизилась на 69,1% (на 5,8 млн. руб.). Причина  снижения выручки – уменьшение портфеля заказов по различным объективным и субъективным причинам.

Прочие операционные доходы возросли в первую очередь из-за роста процентов к получению  на 3,8 млн. руб. к соответствующему показателю прошлого года и при этом проценты к уплате увеличились на 3 млн.руб., в связи с увеличением кредитной нагрузки. Кредитная нагрузка увеличилась в части краткосрочного кредитования.