Мировой финансовый кризис 2008 года и его влияние на экономику России

 

2. Особенности начавшегося кризиса

 

Каков же характер нынешнего  кризиса? Разумеется, все наши оценки носят сугубо предварительный характер, поскольку события разворачиваются очень быстро и требуют постоянного переосмысления.

Российская политическая и экономическая элита на протяжении всех последних восьми лет старалась  избежать кризиса образца 1 998 г., стремясь не повторять ошибок прошлого. В значительной мере это сделать удалось, однако нынешний кризис оказался другим.

Кризис десятилетней давности был  порожден внутренними причинами, главным  образом слабостью власти, не способной  проводить ответственную макроэкономическую (прежде всего бюджетную) политику. Теперь впервые за последние сто лет Россия сталкивается с мировым кризисом, будучи частью глобальной экономической и финансовой системы. Тем самым она постепенно становится нормальной рыночной страной.

Правда, разворачивающийся на наших  глазах кризис явно выходит за рамки обычного циклического. Можно выделить три его важные особенности.

Масштабность  кризиса 2008 года

Начавшийся в условиях глобализации, кризис носит беспрецедентный  по масштабам характер, охватывая  практически все динамично развивавшиеся  страны и регионы. Причем он сильнее сказывается на тех, кто был наиболее успешен в последнее десятилетие; напротив, застойные страны и регионы пострадали от него в меньшей степени. Сказанное характерно и для внутриэкономической ситуации в отдельных странах, включая Россию, – самые серьезные проблемы наблюдаются там, где был экономический бум, тогда как депрессивные регионы почти не чувствуют изменений. Это резко усложняет процесс выхода из кризиса: неясно, кто сможет стать «локомотивом» восстановления роста.

Структурный характер кризиса 2008 года

Современный кризис носит  структурный характер, то есть предполагает серьезное обновление структуры  мировой экономики и ее технологической  базы. Пока трудно сказать, какие структурные изменения произойдут, однако их результатом будет перераспределение сил в отраслевом и региональном аспектах.

Инновационный характер кризиса 2008 года

Кризис носит инновационный  характер. В последние годы много  говорилось о важности инноваций, переводе экономики на инновационный путь развития; именно это и произошло в финансово – экономической сфере. Здесь возникли и быстро распространились финансовые инновации – новые инструменты финансового рынка, которые, как тогда казалось, смогут создать условия для бесконечного роста. Но, как выясняется теперь, многие лидеры финансового мира имели о них весьма смутное представление, что привело к двоякого рода последствиям.

С одной стороны, финансовые инновации  существенно трансформировали ряд товарных рынков, и прежде всего важнейших сырьевых товаров. Цена на нефть всегда была плохо предсказуемой, однако она все-таки зависела от соотношения спроса и предложения, а потому в какой-то мере контролировалась производителями нефти.

Несомненными историческими  фактами являются как организованный арабскими странами – экспортерами нефти резкий скачок цен на нефть в 1 973 г., так и осознанные (и также политически мотивированные) действия по их существенному снижению в 1 986 г.

В настоящее время, с  развитием рынков вторичных финансовых инструментов, ситуация кардинально изменилась. Теперь цена на нефть почти не зависит от действий ее производителей и слабо реагирует на усилия членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран. Сегодня она формируется на финансовых рынках и в головах финансовых брокеров, торгующих связанными с поставками нефти вторичными финансовыми инструментами, причем практически не имеющими отношения к реальному движению этого товара. Мир становится не только плоским, если использовать выражение Т. Фридмана, но и виртуальным, поскольку важнейшие экономические индикаторы складываются на рынках производных финансовых инструментов. Вряд ли эта ситуация будет сохраняться очень долго, так как реальный дефицит или избыток материальных ценностей рано или поздно даст о себе знать. Но пока надо принять факт существенного усиления роли виртуальных факторов в формировании важнейших хозяйственных пропорций.

С другой стороны, в условиях инновационного финансового бума экономическая  и политическая элита утратила контроль за движением финансовых инструментов. Поэтому нынешний кризис можно определить как «бунт финансовых инноваций» – бунт машин против своих создателей. Это вещь неприятная, но случавшаяся в истории. И, как теперь можно понять, ситуация с банком Barings, разорившимся в 1 995 г. из-за единоличных действий Ника Лисона, молодого трейдера из сингапурского отделения, была предвестником кризиса, посланием финансовому миру. Однако оно так и не было понято.

Природа и механизмы  великих экономических потрясений всегда загадочны и до конца непостижимы. Великие кризисы на десятилетия становятся предметом дискуссий экономистов, политиков и историков, им посвящаются сотни диссертаций и тысячи научных статей.

Причем однозначные ответы не удается найти даже будущим специалистам по экономической истории. Феномен Великой депрессии 1 930-х годов так и не получил окончательного разрешения: по сей день продолжаются дискуссии и о причинах ее развертывания, и об адекватности мер антикризисной политики Ф.Д. Рузвельта.

 

2. Анализ

2.1 Последствия экономического кризиса

 

В экономике страны продолжает господствовать кризис. Во всех важнейших секторах народного хозяйства превалирует спад производства товаров и услуг

По данным Росстата (предварительные  оценки), ВВП в I квартале 2009 г. составил 90,5% по ношению к аналогичному периоду прошлого года. Для промышленных видов деятельности индекс в апреле 2009 г. к апрелю 2008 г. не превысил 85,1%. Наибольшие потери несет инвестиционная сфера. По оценке Росстата, объем инвестиций за январь – апрель 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. равен 84,2%.

Уже пересматривает свои инвестиционные программы «Газпром». Согласно апрельскому меморандуму  расходы на капитальное строительство  его дочерних предприятий существенно  уменьшаются. По трем из них программы  урезаны более чем в 3 раза, а  объем сокращений инвестиций составил почти 90 млрд. руб.

Очевидно, такая же судьба ожидает многие крупные инвестиционные программы, включая те, которые имеют  инфраструктурный характер. По данным мониторинга РСПП, в ноябре 2008 г. более 47% предприятий перенесли инвестиционные программы на более благоприятное время.

Машиностроение

Все вышесказанное неизбежно  сказывается на всех видах деятельности, таких как производство всех видов  машин и оборудования инвестиционного  назначения и производство строительных конструкций и материалов.

Так, производство машин  и оборудования в апреле 2009 г. по отношению к аналогичному периоду 2008 г. находилось на уровне 48,3%, электрооборудования, электронного оборудования и оптического приборостроения – 61,7%, транспортных средств и оборудования – 62,6%.

В зону наибольшего поражения  попали отрасли российского машиностроения с преобладанием серийного производства и низкой конкурентоспособностью как  на внешнем, так и на внутреннем рынке. Это строительно-дорожное и сельскохозяйственное машиностроение (включая производство машин для лесной и деревообрабатывающей промышленности), а также коммунальное машиностроение. В среднем по этой группе отраслей спад составил до 60%.

Оборудование для горнодобывающей  и нефте- и газодобывающей отраслей промышленности также в списке аутсайдеров.

Пока относительно благополучно энергетическое машиностроение, так  как ему присущ единичный, в лучшем случае – мелкосерийный характер производства. Производственный цикл для такого оборудования значительно превышает годовые рамки, и поэтому предприятия энергетического машиностроения еще сдают выполненные по докризисным контрактам заказы, они обеспечивают в целом благоприятные показатели.

Производство газовых  турбин за год с января – апреля 2008 г. по январь – апрель 2009 г. возросло на 22,2%, турбин гидравлических – на 20,1% при одновременном спаде производства более простых и массовых компрессоров воздушных и газовых приводных на 58,7%.

Завершение работ по крупным контрактам существенно  ухудшит положение в подобных отраслях. Это отдельные производства тяжелого подъемно-транспортного машиностроения, химического (101,2%), не говоря уже об атомном. Их быстрое падение может повлиять на общий масштаб спада в машиностроении.

На Уралмаше сегодня  выполняются ранее сформированные заказы, а новых нет. Рассматривается вариант частичной остановки производства.

Безработица в России

Мировой финансовый кризис вызвал производственный спад во многих экономических отраслях. В октябре 2008 года по России пошла волна сокращений. Самыми слабыми звеньями оказались строительство, металлургия, автопром, а также кредитные и банковские учреждения.

По оперативным данным Федеральной службы государственной  статистики, безработица в РФ в  ноябре 2008 года увеличилась по сравнению  с III кварталом 2008 г. на 8%. Службой занятости было поставлено на учет по безработице 1,5 млн. чел. В то время как, по результатам опросов, проводимых ГОССТАТом, безработными на конец ноября себя считали 5 млн. чел., что составляет 6,6% всего трудоспособного населения. При этом не учитываются те граждане, которые работали без официального оформления по ТК и потеряли источник дохода в связи с кризисными трудностями работодателя.

Латентная безработица

Специфика занятости  в России такова, что уровень латентной  безработицы вполне может быть соизмерим с официальными данными. Даже на текущий момент по некоторым данным специалистов количество безработных в центральных регионах превышает официальные данные приблизительно в 6 раз. Например, если в Смоленской области официально зарегистрированный уровень безработицы один из самых низких в России – 0,7% трудоспособного населения, то реальный составляет около 6% трудоспособных граждан.

Сходная ситуация с безработицей наблюдается и в Калужской  области – здесь по неофициальным данным реальный уровень безработицы стремится к 5% трудоспособного населения области.

Примеры

Более устрашающая картина  наблюдается в других регионах страны. В Калининградской области около  турникетов центров занятости толпится более чем на четверть безработных  больше, в то время как работодатели сократили свои вакансии вполовину. А за март-апрель по данным крупнейших предприятий области будет сокращено еще около трети рабочих.

Ульяновск также стремительно увеличивает количество безработных. Согласно данным, поданным предприятиями области, количество уволенных пополнится более чем на 4 тысячи человек. Курские заводы РТИ и Электроаппарат также сообщают о предстоящих сокращениях. А на Михайловском ГОКе людей отправляют в неоплачиваемые отпуска – руководство предприятия боится, что турникеты в административном здании не выдержат массовых протестов уволенных. 

Массовые увольнения ожидаются и в Алтайском крае – более 3,5 тысячи работников из более чем 300 предприятий потеряют работу. Неутешительные данные по Уфе – здесь население крайне тяжело переживает кризис и безработицу, появился рэкет и снизился уровень достатка у жителей. А в Красноярском крае ожидается около 12000 безработных. Например, назревает конфликт администрации Красноярского фармацевтического завода с работниками, подлежащими увольнению. Рабочие завода обвиняют руководство завода в том, что воспользовавшись кризисной ситуации, руководство хочет снести все корпуса завода и очистить площадку для жилого строительства. И уже начинают собирать у турникетов администрации протестные акции.

Финансовый кризис в строительстве

Строительство, недвижимость, девелопмент – это одни из наиболее пострадавших от кризиса сферы бизнеса. Связано это с тем, что большая часть проектов реализовывалась за счет кредитных средств.

Ольга Степанова, ведущий консультант компании «Penny Lane Personnel»:

Финансовый кризис сильнее  всего затронул банковский и строительный бизнес. По информации официальных источников, до 70% московских строек заморожено, а с осени 2008 года большинство строительных компаний сократило от 30 до 70% сотрудников. Таким образом, сегодня ведутся лишь стройки с высокой степенью готовности. Ежедневно число замороженных строек растет. В их числе уже оказались наиболее амбициозные объекты в Москве и Питере.

В конце 2007 года мэр Москвы Юрий Лужков решил построить в российской столице одно из крупнейших в мире зданий. В частности, он поддержал на общественном градостроительном совете проект создания культурно-делового центра «Хрустальный остров» площадью 2,5 млн кв. м по проекту английского архитектора Нормана Фостера в Нагатинской пойме. Высота нового комплекса должна была составить 450 м, диаметр основания более 700 м. Однако из-за экономического кризиса новому «острову» не суждено появиться. Инвестором проекта должна была стать Московская девелоперская компания (МДК), на паритетных началах принадлежащая Шалве Чигиринскому и столичному правительству.