1.3 Состояния
платежного баланса РФ со странами СНГ
Платежный
баланс – это таблица соответствия
внешних доходов и расходов, в которой
зафиксированы все валютные поступления,
полученные данной страной от других государств,
а также все средства, выплаченные страной
другим странам в течение определенного
периода.6
Платежный баланс состоит из 2-х разделов:
- баланс текущих операций;
- баланс движения капитала.
Баланс текущих операций включает:
- экспорт товаров;
- импорт товаров;
- экспорт услуг;
- импорт услуг;
- чистые доходы от инвестиций;
- чистые денежные переводы.
Баланс движения капитала включает:
- приток капитала;
- отток капитал.
Для начала рассмотрим баланс
текущих операций, для этого рассмотрим
объемы экспорта и импорта РФ со странами
СНГ.
По данным Федеральной Службы
Государственной статистики7 внешний торговый оборот РФ
за 2000-2010 года, в том числе со странами
СНГ, представлен в Таблице 1.3.
| |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| |
Миллиардов долларов
США |
Внешнеторговый оборот |
149,9 |
155,6 |
168,3 |
212,0 |
280,6 |
369,2 |
467,8 |
577,9 |
763,5 |
495,2 |
649,2 |
Экспорт |
105,0 |
101,9 |
107,3 |
135,9 |
183,2 |
243,8 |
303,6 |
354,4 |
471,6 |
303,4 |
400,4 |
Импорт |
44,9 |
53,8 |
61,0 |
76,1 |
97,4 |
125,4 |
164,3 |
223,5 |
291,9 |
191,8 |
248,7 |
Сальдо торгового баланса |
60,1 |
48,1 |
46,3 |
59,9 |
85,8 |
118,4 |
139,3 |
130,9 |
179,7 |
111,6 |
151,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со странами СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
14,3 |
15,3 |
16,4 |
21,4 |
30,2 |
33,5 |
43,4 |
53,8 |
71,1 |
48,1 |
62,6 |
импорт |
13,4 |
13,0 |
12,2 |
15,1 |
19,9 |
21,9 |
24,0 |
31,8 |
39,0 |
24,1 |
35,2 |
сальдо торгового |
0,8 |
2,2 |
4,2 |
6,3 |
10,3 |
11,7 |
19,3 |
22,0 |
32,2 |
24,0 |
27,4 |
баланса |
| |
В процентах к предыдущему
году |
Внешнеторговый оборот |
130,2 |
103,8 |
108,1 |
126,0 |
132,4 |
131,6 |
126,7 |
123,5 |
132,1 |
64,9 |
131,1 |
Экспорт |
139,0 |
97,0 |
105,3 |
126,7 |
134,8 |
133,1 |
124,5 |
116,8 |
133,1 |
64,3 |
132,0 |
Импорт |
113,5 |
119,8 |
113,4 |
124,8 |
128,0 |
128,8 |
131,0 |
136,0 |
130,6 |
65,7 |
129,7 |
из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со странами СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экспорт |
118,8 |
107,2 |
107,2 |
130,4 |
141,4 |
111,1 |
129,3 |
124,1 |
132,2 |
67,6 |
130,1 |
импорт |
129,4 |
97,1 |
93,2 |
124,1 |
131,9 |
110,1 |
109,8 |
132,2 |
122,5 |
61,8 |
146,1 |
Таблица 1.3 Внешняя торговля
РФ(в том числе со странами СНГ)
По этим данным видно, что внешний
торговый оборот РФ со странами СНГ увеличивался
с 2000 по 2010 год, при чем экспорт вырос с
14,3 до 62,6 млрд.долл. и импорт вырос с 13,4
до 35,2 млрд.долл. При этом рост экспорта
значительно превышает рост импорта.
Сальдо торгового баланса на
протяжении 10 лет оставалось положительным
(экспорт больше импорта).
Взаимодействие банков и банковских
структур в странах СНГ
Взаимодействие банков и банковских
структур в странах СНГ осуществляется
в основном с помощью Межгосударственного
банка.
Межгосударственный банк 8является
международным банковским расчетным и
кредитным институтом со 100% участием государственных
капиталов стран-членов Содружества Независимых
Государств.
Межгосударственный банк учрежден в
1993 году десятью государствами СНГ. Межгосударственный
банк имеет представительства в Республике
Армения, Республике Беларусь и Кыргызской
Республике.
Межгосударственным банком заключены
соглашения с Российской Федерацией, Республикой
Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской
Республикой и Республикой Таджикистан
об условиях пребывания, порядке и правилах
совершения банковских операций. Высший
орган управления — Совет Банка, состоящий
из руководителей центральных (национальных)
банков, представителей министерств финансов
и других правительственных органов государств-учредителей.
Председателем Совета Межгосударственного
банка с мая 2011 года является Председатель
Центрального банка Российской Федерации
Игнатьев Сергей Михайлович.
Целью деятельности Межгосударственного
банка является содействие экономической
интеграции и развитию национальных экономик
стран СНГ посредством создания механизма
расчетов для проведения трансграничных
платежей в национальных валютах; кредитования
внешнеторговых операций стран СНГ в национальных
валютах; участия в реализации инвестиционных
проектов, имеющих межгосударственное
значение.
Межгосударственный банк имеет прямой
доступ к национальным платежным системам
шести стран: Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан. Межгосударственный банк
осуществляет все мероприятия по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
Миссия Банка - содействие
экономической интеграции и развитию
национальных экономик стран СНГ посредством:
создания механизма расчетов
для проведения трансграничных платежей
в национальных валютах;
кредитования внешнеторговых
операций стран СНГ в национальных валютах;
участия в реализации инвестиционных
проектов, имеющих межгосударственное
значение.
Операции на денежном
рынке
Межгосударственный банк активно
работает на денежном рынке, размещая
и привлекая денежные средства с банками
России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Операции включают в себя привлечение/размещение
межбанковских кредитов в рублях и иностранной
валюте, а также межбанковские кредиты
под обеспечение в форме государственных
ценных бумаг и ценных бумаг первоклассных
корпоративных эмитентов.
Операции на валютном
рынке
Межгосударственный банк на
ежедневной основе осуществляет конверсионные
операции со свободно конвертируемой
валютой и национальными валютами стран
СНГ.
Данные сделки осуществляются
Межгосударственным банком по рыночному
курсу. Котировки национальных валют стран
СНГ возможны по отношению к российскому
рублю, доллару США или евро.
Для проведения указанных операций
необходимо заключение с Межгосударственным
банком Генерального соглашения о работе
на межбанковском рынке.
Так же рассмотрим размер собственного
капитала Межгосударственного банка СНГ,
приходящийся на отдельные страны:9
-------------------------------------------------------------------------
|Государство -| Вес |
Сумма |Доля в | Доля
в | Доля в |
| учредитель |голосов,|первоначального|капитале|капитале
на|капитале на|
|
| % | взноса в
|в 1999 | 1 января | 1 января |
|
| | уставный
| году | 2007 года | 2007 года |
|
| | капитал
|(росс. | (росс. |(междунар.
|
|
| |
|правила | правила | стандарты |
|
| |
| бух. |бух. учета)| фин.
|
|
| |
|учета) |
|отчетности)|
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Республика | 1,8|
90,00| 1441,24| 21306,20| 49269,47|
|Армения |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Республика | 8,4|
520,00| 6725,80| 99428,95| 229924,21|
|Беларусь |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Республика | 6,1|
305,00| 4884,21| 72204,36| 166968,77|
|Казахстан |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Кыргызская | 1,5|
75,00| 1201,04| 17755,17| 41057,90|
|Республика |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Республика | 2,9|
145,00| 2322,00| 34326,66| 79378,60|
|Молдова |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Российская | 50,0|
2500,00|40034,50| 591839,00| 136859,50|
|Федерация |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Республика | 1,6|
80,00| 1281,10| 18938,85| 43795,09|
|Таджикистан |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Туркменистан | 1,5|
75,00| 1201,04| 17755,17| 41057,90|
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Республика | 5,5|
275,00| 4403,80| 65102,29| 150545,62|
|Узбекистан |
|
| |
| |
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Украина |
20,7| 1035,00|16574,28|
245021,35| 566598,95|
|-------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------|
|Итого |
100,0| 5000,00|80069,00| 1183678,00|
2737193,00|
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 2. Изменение размера
собственного капитала Межгосударственного
банка и его доли, приходящейся на учредителей,
тыс.руб
РЕСУРСЫ БАНКА
Помимо капитала
(собственных средств) в сумме 1,2
млрд. рублей,
который состоит в основном
из резервов и других фондов, созданных
за
счет прибыли, Банк
привлекает для обеспечения
своей деятельности
кредиты и депозиты.
Структура
привлеченных кредитов и
депозитов по источникам
привлечения характеризуется
следующими данными:
------------------------------------------------------------------
|Наименование
кредитора| 01.01.2006
| 01.01.2007 |
|
|--------------------|--------------------|
|
|млн. руб.| уд. вес |млн. руб. | уд. вес
|
|
| | (%)
| |
(%) |
|----------------------|---------|----------|----------|---------|
|Центральный
Банк | 1439,1|
48,52| 1053,2| 34,34|
|Российской
Федерации |
| |
| |
|----------------------|---------|----------|----------|---------|
|Центральный
банк | 719,6|
24,26| 798,3| 26,03|
|Республики
Армения |
| |
| |
|----------------------|---------|----------|----------|---------|
|VTB Bank (Deutschland)|
341,1| 11,50| 271,9|
8,87|
|----------------------|---------|----------|----------|---------|
|VTB Bank (Austria)
| 461,4| 15,56|
935,6| 30,50|
|----------------------|---------|----------|----------|---------|
|Прочие
| 4,7| 0,16|
8,0| 0,26|
|----------------------|---------|---------|----------|---------|
|Итого
| 2965,9| 100,0|
3067,0| 100,00|
Таблица 2.1. Структура
привлеченных кредитов и
депозитов по источникам привлечения
Так же регулирование взаимоотношений
между банками СНГ осуществляется на основе мировых международных
соглашений и институтов.
Международные финансовые
организации являются институциональным
элементом валютной, кредитной и финансовой
систем. Поскольку их деятельность затрагивает
все перечисленные сферы, нельзя однозначно
отнести их только к валютным, кредитным
или финансовым отношениям. Специфика
международных финансовых организаций
заключается не в разделении их на институты,
решающие валютные, кредитные или финансовые
проблемы, а в классификации по целям и
охвату функционирования.10
К мировым финансовым
организация относятся в первую очередь
специализированные учреждения Организации
Объединенных Наций (ООН): Международный
валютный фонд, Группа Всемирного банка,
Всемирная торговая организация, а также
Конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД, UNCTAD). Важное место среди
мировых финансовых организаций занимает
Банк международных расчетов — один из
старейших финансовых институтов, работающий
в области международного валютного сотрудничества
и регулирования.
Стратегической целью международных финансовых
организаций является координация действий
мирового сообщества для стабилизации
мировой валютной, кредитной и финансовой
систем. Для достижения этой цели международные
финансовые организации ставят перед
собой конкретные задачи. Возникновение
новых финансовых угроз для отдельных
стран и всего мирового сообщества заставляет
международные финансовые организации
корректировать свои задачи и направления
деятельности. В целом ключевыми задачами международных финансовых
организаций являются:
- мониторинг мировой финансовой
среды;
- координация действий развитых
стран по оказанию финансовой помощи менее развитым государствам;
- техническое и финансовое обеспечение
при проведении финансовых реформ и финансовой
политики;
- преодоление и предотвращение
глобальных и региональных
экономических проблем, требующих
значительных финансовых ресурсов.