Технико-экономическое обоснование разработки месторождений в нефтегазовой компании «Сибнефть»

 

Таблица 2 - Структура капитальных  вложений строительства объектов добычи и подготовки газа, (без учета НДС), в млн. руб.

Наименование сооружений	Общая стоимость, млн. руб.	% к итогу
Кусты газовых скважин	1166,23	5.0
Сбор газа	4431,70	19.0
Установка комплексной подготовки газа	3965,20	17.0
Водозаборные и канализационные  очистные сооружения	466,49	2.0
Электростанция ГТЭС - 2.5 и объекты  внешнего электроснабжения	699,74	3.0
Автомобильные дороги и вертолетная  площадка	3032,21	13.0
Межплощадочные инженерные коммуникации и сооружения	1166,23	5.0
Промбаза	1166,23	5.0
Комплекс утилизации ТБО и промышленных отходов	46,64	0.2
Вахтовый жилой комплекс	699,74	3.0
Автоматизированная система управления технологическим процессом	303,22	1.3
Оконечная радиолинейная станция	93,29	0.4
Затраты заказчика	256,57	1.1
Итого по площадкам	17493,56	75.0
8. Временные здания и сооружения	1166,23	5.0
9. Прочие работы и затраты	3032,21	13.0
10. Содержание дирекции (технического  надзора) строящегося предприятия	233,24	1.0
11. Подготовка эксплуатационных кадров	4,66	0.02
12. Проектные и изыскательные работы	699,74	3.0
Резерв на непредвиденные работы и  затраты	699,74	3.0
Затраты на инжиниринговые услуги	1352,83	5.8
Всего	23324,74	100.00

 

 

Таким образом,суммарные капитальные вложения представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 - Суммарные капитальные  вложения (без учета НДС) млн. руб.

Наименование затрат	Суммарные капитальные вложения,
	млн. руб.
1. Объекты, в том числе:
Бурение скважин	11335,39
Обеспечение бурения	4272,57
Строительство объектов добычи и подготовки газа	23324,74
Газопровод - подключения к системе  магистральных газопроводов	4664,94
2. Затраты по компримированию газа	4323,34
3. Затраты по внешнему электроснабжению	802,68
Всего	48723,66

Из таблицы 3 KBгм₂ = 48723,66 млн. руб.

Для стандартных  условий, то есть для М₁=20 млрд. м³ и К₁=31205,56 млн. руб., КВгм₁ = 36311,58 млн. руб.

 

2.2 Расчет вспомогательных  материалов и электроэнергии

 

Эксплуатационные  затраты для газовых месторождений определяются следующим образом: 

Зэ = Звм + Ззп + Зр + Зкс + Зпp,                                                               (3)                                                      

где    Звм - затраты на вспомогательные материалы;

Ззп- затраты на заработную плату и отчисления на социальные нужды;

Зр - затраты на ремонт оборудования, включая скважины;

Зкс - затраты по компрессорной станции; 

Зпp - прочие эксплуатационные затраты;

  В свою очередь составляющие  эксплуатационных затрат определяются:

Звм = Нм * Qr,                                                                                            (4)

где    Hм - стоимость материалов, химреагентов на 1000 м³ газа;

Qr - годовая добыча газа, 1000 м³;

Ззп = Зcp* Чппп + Зсн,                                                                              (5)

где  Зcp - годовая средняя заработная плата одного работающего на месторождении;

  Чппп - численность промышленно-производственного персонала, чел.;

  Зсн - отчисления на социальные нужды;

Зсн ⁼ Hcн * Зcp * Чппп,                                                                              (6)

где    Hcн - норматив суммарных отчислений на социальные нужды;

3пp = αпр-э * (Звм + 3зп + 3p + 3кc),                                                        (7)

где     αпр-э - коэффициент прочих эксплуатационных затрат (определяется с учетом особенностей месторождения и используемого оборудования и др.).

Расчёт  затрат на вспомогательные материалы  осуществляется по формуле 4.

Затраты на вспомогательные материалы и  электроэнергию взяты  на основании  существующих мощностей их годового расхода и оптовых цен на них.   Данные по расходу электроэнергии и вспомогательных материалов для определения издержек производства  товарной продукции представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Расчет стоимости электроэнергии и вспомогательных материалов

Наименование затрат	Количество
1. Электроэнергия
1.1 Плата за установленную мощность
Количество кВт в расчете на 1 млрд. м3	315
Цена единицы руб./кВт	3168
Сумма платы за установленную мощность тыс. руб.	25945,92
1.2 Расход электроэнергии
Количество тыс. кВт*час в расчете  на 1 млрд. м3	2452,5
Продолжение таблицы 4
Наименование затрат	Количество
Цена единицы руб./кВт*час	0,167
Сумма платы за расход электроэнергии тыс. руб.	10648,75
Итого по электроэнергии	36594,67
2 Вспомогательные материалы
2.1 Метанол
Количество т в расчете на 1 млрд. м3	504,0
Цена единицы руб./т	6180
Сумма тыс. руб.	80982,72
2.2 ТЭГ
Количество т в расчете на 1 млрд. м3	3652,7
Цена единицы руб./т	16769
Сумма тыс. руб.	1592555,28
2.3 Масло
Количество т в расчете на 1 млрд. м3	3373,2
Цена единицы руб./т	6491
Сумма тыс. руб.	56928,.47
Итого по вспомогательным материалам	2242819,47

 

Из таблицы 4 Звм₂= 2242819,47 тыс. руб.  

         Исходя из данных таблицы 4, для стандартного объёма производства  равного 20 млрд. м³ , Звм₁ = 1725245,75 тыс. руб. и Зэл = 28149,75 тыс. руб., где Зэл - затраты на электроэнергию.      

              2.3 Расчет затрат по оплате труда

 

Затраты на оплату труда рассчитываются исходя из численности эксплуатационного  персонала и среднегодовой заработной платы одного работающего - 251.94 тыс. руб. (20995руб.* 12 мес.). Общая численность производственно-промышленного персонала 570 человек при объёме производства 20 млрд. м³.

Объём производства увеличился в 29/20=1.45 раза.

Тогда численность  производственно-промышленного персонала  увеличится в 1.45*0.883 раза.

Чппп= 570*1.45*0.883=655 чел.

Затраты на заработную плату и отчисления на социальные нужды определяются по формуле 5:

Ззп₂=655*251.94+655*251.94*0.30=207,926 млн.руб.

Для объёма производства 20 млрд. м³

Ззп₁=570*251.94+570*251.94*0.30=180,943 млн.руб.

2.4 Расчет суммы амортизационных отчислений

 

Амортизационные отчисления рассчитываются по действующим  нормам амортизационных отчислений, введенным в действие с 1 января 2002 года на основании Постановления  Правительства Российской Федерации  от 01.01.2002 г. N 1 и в соответствии с  рекомендациями Налогового Кодекса, Глава 25, Статья 259, Пункт 10. Для данных расчетов норма амортизационных отчислений на основные производственные фонды  принимается укрупнено и составляет 11%.

   Количество амортизационных отчислений определяется по формуле:

А=α_а*К,                                                                                                            (8)

где:   А - амортизационные отчисления;

α_а - норма амортизационных отчислений на основные производственные фонды.

Для К₂:

А₂=0,11*43597,66=4795,7426 млн. руб.

Для К₁:

А₁=0,11*31205,56=3432,61 млн. руб.

2.5 Затраты на ремонт оборудования  и прочие затраты

 

Отчисления  в ремонтный фонд определяются исходя из сложившегося соотношения 5% от стоимости  основных фондов по формуле:

Зр=0.05*КВгм,                                                                                            (9)

Для КВгм₂:

Зр₂=0,05*48723,66=2436,183 млн.руб.

Для КВгм₁:

Зр₁=0,05*36331,58=1816,579 млн.руб.

Прочие  затраты приняты в размере 20% от суммы затрат по выше перечисленным  статьям, согласно анализу этого  соотношения на примере месторождений  севера Тюменской области. Определяются по формуле 7.

Для объёма производства М₂:

Зпр₂ = 0,2*(2242,819+207,92+2436,183+4323,34)=1842,05 млн.руб.

Для объёма производств М₁:

Зпр₁= 0,2*(1725,245+180,943+1816,578+4323,34)=1609,22 млн.руб.

2.6 Расчет налоговых отчислений  и издержек на производства  газа

Налоги  и платежи, включаемые в себестоимость

H=Hдпи+Hвp + Hпад+ Р ,                                                                        (10)

где    H - суммарные налоговые выплаты;

Hдпи – налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

Hвp – плата за природопользование;

Нпад - налог на пользователей автодорог;

Р – расходы по добровольному страхованию.

Для расчета  налогов используем таблицу 6, выручка  таблица 8.

Для М₂:

Н₂=0,165*53,65+0,01*53,65+0,006833+0,0655+0,207926*0,12+0,207926* *0,3+0,02*53,65=10,621 млрд. руб.

 

 

Для М₁:

Н₁=0,165*41,274+0,01*41,274+0,00525679+0,057+0,180943*0,12+  +0,180943*0,03+0,02*41,274=8,1375 млрд. руб.

Плата за природопользование приведена в таблице 5.

Таблица 5 - Плата  за природопользование в тыс. руб.:

Наименование затрат	Итого
1. Плата за предельно допустимые  выбросы загрязняющих веществ  в атмосферу	40.71
2. Плата за сброс предельно допустимых  загрязняющих веществ в водные  объекты	849.95
3. Плата за воду отбираемую из водных источников	23.40
3. Плата за землю	2917.73
4. Ведение производственного экологического  контроля (мониторинга) окружающей  природной среды	1425.0
всего	5256.79

 

Если  для предприятия мощностью М₁ плата за природопользование составила 5256,79 тыс. руб., то для предприятия с мощностью М₂ плата за природопользование составит (5256,79/20)*29=6833,827 тыс. руб.