Управління грошовими потоками

Метою роботи є з'ясування сутності грошових потоків підприємства, дослідження принципів управління грошовими потоками та методів оптимізації грошовими потоками підприємства.
Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні завдання:
розкрити сутність грошових потоків та визначити їх структуру;
провести аналіз грошових потоків підприємства;
дослідити методи оптимізації грошових потоків;
визначити принципи управління грошовими потоками підприємства;

ВСТУП…………………………………………………………………………….5
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЕМСТВ………………………………………………….7
1.1.Сутність грошового потоку підприємства………………………….7
1.2.Структурування грошових потоків за видами діяльності………..17
1.3.Управління грошовими потоками в сучасних умовах розвитку економіки…………………………………………………………………23
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПАТ «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»…………………………………………………27
2.1. Аналіз складу та структури грошових потоків на підприємстві..27
2.2.Аналіз впливу факторів на грошові потоки підприємства………..33
2.3.Аналіз достатності грошових коштів……………………………..38
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………44
3.1.Ефективність управління грошовими потоками на підприємстві..44
3.2.Напрямки підвищення ефективної організації грошових коштів на підприємстві…………………………………………………………46
3.3 Моделі і шляхи поліпшення використання оборотних коштів….49
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….60