Программные средства ведения электронного генерального плана КМК

 

Ленточный график проведения работ, разработанный на основе данных, содержащихся в таблице 5.3, представлен на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Ленточный график выполнения этапов работ

5.4 Расчет капитальных и эксплуатационных  затрат, связанных с автоматической  обработкой информации

Капитальные вложения, связанные с  автоматической обработкой информации рассчитываются по формуле (5.3).

,     (5.3)

где К_П - капитальные вложения на проектирование (производственные затраты, тыс. руб.);

К_Р - капитальные вложения на реализацию проекта (затраты на внедрение, тыс. руб.).

Предпроизводственные затраты  представляют собой единовременные расходы на разработку обеспечивающих или функциональных систем АС или элементов на всех этапах проектирования, а также затраты на их усовершенствование, то есть на проведение обследования и обработку материалов исследования, разработку технического задания, разработку технического и рабочего проекта системы и ее опытного внедрения. Сюда включаются затраты на разработку алгоритмов и программ, стоимость разработок по привязке типовых проектных решений (ТПР) и пакетов прикладных программ (ППП) к конкретному объекту автоматизации.

Суммарные затраты на проектирование системы и ее отладки на ЭВМ  определяются как:

, (5.4)

где t_рi - время, затрачиваемое на разработку данной системы работником i - ой категории (чел./дн.);

S_оi - основная заработная плата работника i - ой категории (руб./мес.);

H_д - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату разработчика программы, в долях к основной заработной плате;

H_с.с. - коэффициент, учитывающий отчисления во внебюджетные фонды (органам социального страхования);

H_р.к. – коэффициент, учитывающий районный коэффициент;

H_н.р. - коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в которой разрабатывается данная программа, в долях или процентах к основной зарплате разработчиков;

С_м.в. – затраты на машинное время (оплата машино-часа, амортизация ЭВМ при создании разработки);

C_э - затраты на потребленную электроэнергию;

C_м – затраты на материалы;

Размер основной и дополнительной заработной платы устанавливается, исходя из численности исполнителей, трудоемкости и средней заработной платы за один рабочий день.

Среднедневная заработная плата (S _днi) определяется:

,      (5.5)

где О_i – месячный оклад i – го работника, руб.;

d – число рабочих дней в месяце, d = 22.

Месячный оклад работника:

,     (5.6)

где S _{min i} – минимальная месячная заработная плата i – го работника;

TS – тарифная ставка (рассчитывается в зависимости от разряда);

Минимальная месячная заработная плата  исполнителя составляет 132 руб. (после  первого апреля, до первого апреля – 110руб). Тарифные разряды исполнителей проекта следующие: научный руководитель – 14, программист – 12 (0.5 ставки).

Основная заработная плата (S_оi) i – го работника рассчитывается по формуле:

,    (5.7)

где t _i – трудоемкость i – го работника.

Дополнительная заработная плата (S _д) включает районный коэффициент (30 % от основной заработной платы):

,     (5.8)

Результаты расчетов основной и  дополнительной заработной платы по формулам (5.5 – 5.8) приведены в таблице 5.6

Таблица 5.6 – Заработная плата исполнителей

Исполнители	Длительность, дни	Месячный оклад, руб.		Среднедневная заработная плата, руб.		Основная з/плата, руб.	Дополнительная з/плата, руб.
		До 01.04	После 01.04	До 01.04	После 01.04
Руководитель	11	585	702	26,59	31,91	313,77	94,13
Программист	148	460 (0.5 ставки – 230)	552 (0.5 ставки – 276)	10,45	12,55	1672,6	501,78

 

Отчисления во внебюджетные фонды  составляют 38,5% от фонда оплаты труда - суммы основной и дополнительной заработных плат. Отчисления во внебюджетные фонды приведены в таблице 5.7:

 

Таблица 5.7 - Отчисления во внебюджетные фонды

Исполнители	Соц. страх. (5,4%), руб.	Пенсион. фонд (28%), руб.	Фонд занятости (1,5%), руб.	Мед. страх. (3,6%), руб.	Всего начислений (38,5%), руб.
Руководитель	22,03	114,21	6,12	14,68	157,04
Программист	117,42	608,83	32,62	78,28	837,14
Итого	139,45	723,04	38,74	92,96	994,18

 

К прочим прямым расходам относятся  затраты на машинное время. Затраты  на машинное время (оплата машино-часа на ЭВМ):

,    (5.9)

где t _мо – машинное время ЭВМ, необходимое для отладки программы, t _мо = 180 часов;

S _м – стоимость 1 часа машинного времени на ЭВМ, S _м = 6 руб.;

k _м – коэффициент мультипрограммности, показывающий распределение времени работы ЭВМ в зависимости от количества пользователей,   k _м = 1.

С _м.в. = 180 × 6 × 1 = 1080 руб.

 

Затраты за потребленную электроэнергию во время работ рассчитываются по формуле 5.10.

,     (5.10)

где W _у – установленная мощность, кВт;

T _об – время работы оборудования, час;

T эл – тариф на электроэнергию, S эл = 0,36 руб.

 

Результаты расчета приведены  в таблице 5.8.

 

 

Таблица 5.8 – Затраты за потребленную электроэнергию

Характеристика	Значение
Установленная мощность (кВт)	0,8
Время работы ЭВМ в день (в часах)	4
Тариф на электроэнергию (руб.)	0,36
Длительность работ (в днях)	45
Итого	51,84

 

В таблице 5.9 приведены затраты  на материалы.

Таблица 5.9 – Затраты на материалы

Материалы	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Бумага	пачка	1	110	110
Дискета	штука	2	15	30
Картридж для принтера	штука	1	500	500
Итого				640

 

Накладные расходы составляют 20% от всех основных расходов: основная и дополнительная заработная плата, отчисления во внебюджетный фонд, затраты на машинное время, материалы и потребленную электроэнергию:

 

S_н = (2582,28+994,18+1080+51,84+640) × 0,2 = 1069,66 руб.

 

В таблице 5.10 приведена смета всех затрат на проектирование.

Таблица 5.10 – Затраты на проектирование

Статьи расходов	Сумма расходов, руб.
Зарплата (основная и дополнительная)	2582,28
Отчисления во внебюджетные фонды	994,18
Затраты на машинное время	1080
Затраты на потребленную электроэнергию	51,84
Затраты на материалы	640
Накладные расходы	1069,66
Итого	6417,96

 

По полученным результатам видно, что затраты на проектирование составляют К_П = 6417,96 руб.

Рассчитаем товарную цену разработки, которая складывается из себестоимости и плановой прибыли (20% от себестоимости):

Ц = К_П + 0.2 × К_П = 7701,55 руб.

5.5 Расчет затрат на реализацию  проекта

Капитальные вложения на реализацию проекта K_Р рассчитываются по формуле (5.11):

,   (5.11)

где К _О – затраты на строительство или реконструкцию здания ВЦ и помещений, используемых для размещения периферийного оборудования, руб.;

К _СЗ – затраты на строительство и реконструкцию зданий, руб.;

К _ПП – затраты на приобретение типовых разработок, в том числе пакетов прикладных программ, руб.;

К _ЛС – затраты на прокладку линий связи, руб.;

К _ИБ – затраты на создание информационной базы, руб.;

К _ПК – затраты на подготовку и переподготовку кадров, руб.;

Проектируемый комплекс не нуждается  в затратах на строительство и реконструкцию зданий, на прокладку новых линий связи, на подготовку и переподготовку специалистов.

Затраты на основное и вспомогательное  оборудование включают в себя пакет  приобретение пакета AutoCAD Map 2000 по цене 4300$, что составляет (по курсу ЦБ РФ на 18 апреля 2000 года 28,60 руб. за 1$ США) 122980 руб.

Затраты на приобретение типовых разработок составляют затраты на приобретение одного клиентского места, стоимостью $800, что составляет (по курсу ЦБ РФ на 18 апреля 2000 года 28,60 руб. за 1$ США) 22880 руб.

Таким образом, капитальные вложения на реализацию проекта K_Р равны:

K_Р = K_О + K_ПП = 122980 + 22880 = 145860 руб.

Капитальные вложения, связанные с  автоматизацией обработки информации равны:

K = K_П + K_Р = 6417,96 + 145860 = 152277,96 руб.

5.6 Расчет эксплуатационных затрат

К эксплуатационным затратам относятся  затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования как обеспечивающих, так и функциональных подсистем АИС, поэтому эти затраты называют также текущими затратами. Это могут быть затраты на ведение информационной базы, эксплуатацию комплекса технических средств, эксплуатацию систем программно-математического обеспечения, реализацию технологического процесса обработки информации по задачам, эксплуатация системы в целом.

Текущие затраты рассчитываются по формуле (5.12).

,  (5.12)

где S _зп - затраты на зарплату основную и дополнительную с отчислениями производственного персонала ВЦ, руб.;

S _а - амортизационные отчисления от стоимости оборудования и устройств системы, руб.;

S _э - затраты на силовую энергию, руб.;

S _рем - затраты на текущий ремонт оборудования и устройств системы, руб.;

S _м - затраты на материалы и машинные носители, руб.;

S _накл. - накладные расходы ВЦ, руб.

 

Эксплуатацию системы осуществляет специалист. Затраты на основную и дополнительную зарплату с учетом отчислений во внебюджетные фонды рассчитываются по формуле (5.13).

,   (5.13)

Для работы, с системой требуется  специалист-оператор, когда для работы с аналогом нужно четыре специалиста-инженера. Примем, из расчета 365 дней в году, из которых 112 дней - выходные и праздники, у специалиста-оператора и специалистов-инженеров отпуска по 24 дня. Время, затрачиваемое специалистом-оператором при работе с системой, составляет 2 часа в день. С аналогом специалисты-инженеры работают по 8 часов в день. В месяце 22 рабочих дня. Данные для расчета затрат на основную и дополнительную зарплату приведены в таблице 5.11.

 

 

Таблица 5.11 - Данные для расчета годовых затрат по заработной плате

Категория специалиста	Разряд	Коэффициент ставки	Оклад (c 01.04.00), руб.	Часовая ставка, руб.	Количество рабочих  дней В году
Специалист-инженер	12	4,18	552	3,14	253
Специалист-оператор	10	3,27	432	2,45	253

Проект: S _зп = 253 × 2 × 2,45 × (1+0,3) × (1+0,385) = 2232,08 руб.

Аналог: S _зп = 4 × (253 × 8 × 3,14 × (1+0,3) × (1+0,385)) = 45771,30 руб.

Амортизационные отчисления определяются по формуле (5.14).

,   (5.14)

где Z _балj - балансовая стоимость j – го оборудования, руб.;

T _оj - время работы j – го оборудования, час;

F _эфj - эффективный фонд времени работы j – го оборудования в год, час;

А _j - норма годовых амортизационных отчислений для j – го оборудования, для компьютера А = 0,1;

G _j - количество единиц j – го оборудования, штук.

 

Эффективный фонд времени определяется по формуле:

,    (5.15)

где D _раб – количество рабочих дней в году (D _раб = 253);

Н _з – норматив среднесуточной загрузки (Н _з = 8 часов);

F_эф = 253 × 8 = 2024 часа.

В таблице 5.12 приведены данные для расчета амортизационных отчислений и результат расчета для проекта.

Таблица 5.12 – Годовые затраты  на амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Z бал, руб.	A	G, шт.	T о, час	D раб, дни	Н з, час	S а, руб.
IBM PC	22880	0,1	1	506	253	8	36608