Статистическая сводка. Статистическая группировка. Изучение взаимосвязи между признаками

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 23:50, лабораторная работа

Описание работы

Цель работы – исследование взаимосвязи между факторными и результативными признаками изучаемого явления с применением статистических методов группировки, средних величин и показателей вариации.
Задание: Имеются следующие отчетные данные по 25 предприятиям одной из отраслей промышленности.
С целью изучения зависимости между среднегодовой стоимостью основных средств и объемом выпуска товарной продукции, используя исходные данные прил. 1 и 2, произвести группировку предприятий по среднегодовой стоимости основных средств, образовав пять групп предприятий с равными интервалами.

Файлы: 1 файл

статистика 5-14-9-8.doc

— 494.50 Кб (Скачать файл)

 

Тогда эмпирическое корреляционное отношение  составит: .

 

Лабораторная работа №2

 

Статистический  анализ ряда динамики.

Цель работы – изучение статистических показателей анализа ряда динамики и выявление закономерностей их развития во времени.

Порядок выполнения работы.

1) Используя исходные данные приложения 3 рассчитать абсолютные, относительные и средние показатели ряда динамики:

- цепные и базисные абсолютные приросты,

- цепные и базисные темпы роста,

- цепные и базисные темпы прироста,

- абсолютное содержание I% прироста,

- средний уровень ряда,

- средний абсолютный прирост,

- средние темпы роста и прироста.

Результаты расчетов п. 1-4 представить в виде табл.7.

Таблица 7 Результаты расчетов.

год

Уровни ряда

Абсолютный прирост, ∆i

Темп роста, % (Тр)

Темп прироста (Тпр) %

Абсолютное содержание 1%-го прироста

Цепной

Цепной

Базисный

Цепной

Базисный

1

26

 

100

100

     

2

27,2

1,2

104,6153846

104,615

4,6153846

4,615384615

0,26

3

28,4

1,2

104,4117647

109,231

4,4117647

9,230769231

0,272

4

29,3

0,9

103,1690141

112,692

3,1690141

12,69230769

0,284

5

30,5

1,2

104,0955631

117,308

4,0955631

17,30769231

0,293

6

31,6

1,1

103,6065574

121,538

3,6065574

21,53846154

0,305

7

32,5

0,9

102,8481013

125

2,8481013

25

0,316

8

33,4

0,9

102,7692308

128,462

2,7692308

28,46153846

0,325

9

35

1,6

104,7904192

134,615

4,7904192

34,61538462

0,334


 

 

- средний уровень ряда,

,                                                   (8)

Средний абсолютный прирост (или средняя  скорость роста) рассчитывается как средняя арифметическая из показателей скорости роста за определеные промежутки времени.

  ,                                         (9)

 где  - цепной абсолютный прирост.

Средний темп роста:

=103,36%                                           (10)

=3,79                                     (11)

Средний темп прироста:

=2,37,                                                                      (13)

2) Выявить тенденцию,  складывающуюся  в динамике объема продаж на торговом предприятии, используя метод аналитического выравнивания.

Одной из задач, возникших при анализе  рядов динамики, является выявление основной тенденции развития (тренда) изучаемого явления. Для того чтобы получить  количественную модель, выражающую общую тенденцию изменений уровней динамического ряда во времени, используется метод аналитического выравнивания ряда динамики. Основным содержанием этого метода является то, что основная тенденция развития рассчитывается как функция времени

,                                                  (14)

Определение теоретических (расчетных) уровней  производится на основе так называемой адекватной математической функции, которая наилучшим образом отображает основную тенденцию ряда. В практике статистического изучения тренда наиболее часто применяют следующие функции:

  1. Прямолинейная функция

,                                           (15)

где а0 и а1 - параметры уравнения, t – обозначение времени.

  1. Функция параболы второго порядка

,                                     (16)

где - параметры уравнения.

  1. Функция параболы третьего порядка

,                            (17)

где - параметры уравнения.

  1. Показательная функция

,                                          (18)

где - параметры уравнения.

За наиболее адекватную принимается функция, стандартная ошибка аппроксимации которой имеет минимальное значение.

Одним из наиболее часто применяемых  в практике статистического изучения тренда показателей адекватности математической функции является стандартная ошибка аппроксимации, которая рассчитывается по формуле:

,                                 (19)

где - теоретические и эмпирические уровни ряда.

Для определения параметров математических функций при анализе  тренда в рядах динамики используется способ отсчета времени от условного начала. Он основан на обозначении в рядах динамики показаний времени таким образом, чтобы åt=0. Это значительно упрощает расчеты.

При использовании способа  условного обозначения времени, когда åt=0, параметры математических функций определяются следующим образом:

а) для прямолинейной  функции  yt=a0+a1t  (при åt=0)

a0= =25,008,     =1,085,

где n – число членов ряда динамики.

Все суммы, необходимые для решения системы, берутся из табл. 1.

 

Таблица 1 Расчетная таблица

год

у

t

yt

yt

1

26

-4

416

53,218

2

27,2

-3

244,8

54,52

3

28,4

-2

113,6

55,822

4

29,3

-1

29,3

56,7985

5

30,5

0

0

58,1005

6

31,6

1

31,6

59,294

7

32,5

2

130

60,2705

8

33,4

3

300,6

61,247

9

35

4

560

62,983

итого

273,9

åt=0

1825,9

522,2535


 

б) для параболы второго  порядка 

(при åt=0). Все суммы, необходимые для решения системы, берутся из табл. 2.

Уt=-0,0003x2+1,0882x+25,002

                                                                                                                                             Таблица 2 Расчетная таблица

год

y

T

t4

yt

1

26

-4

256

53,0924

2

27,2

-3

81

54,379088

3

28,4

-2

16

55,664912

4

29,3

-1

1

56,628713

5

30,5

0

0

57,913025

6

31,6

1

1

59,089552

7

32,5

2

16

60,051625

8

33,4

3

81

61,013212

9

35

4

256

62,7215

итого

273,9

åt=0

708

520,554027


 

в) для параболы третьего порядка 

(при åt=0).

Все суммы, необходимые для решения системы, берутся из табл. 3.

Yt=0,0072x3-0,1089x2+1,5458х+24,525

 Таблица 3    Расчетная таблица

год

y

t

t4

t6

ty

t2y

t3y

yt

1

26

-4

256

4096

-104

-104

-1664

117,6466

2

27,2

-3

81

729

-81,6

-81,6

-734,4

130,8924

3

28,4

-2

16

64

-56,8

-56,8

-227,2

145,5167

4

29,3

-1

1

1

-29,3

-29,3

-29,3

157,4344

5

30,5

0

0

0

0

0

0

174,6506

6

31,6

1

1

1

31,6

31,6

31,6

191,8215

7

32,5

2

16

64

65

65

260

206,9004

8

33,4

3

81

729

100,2

100,2

901,8

222,9401

9

35

4

256

4096

140

140

2240

253,9255

итого

273,9

åt=0

708

9780

0

65,1

778,5

1601,728


 

г) для показательной  функции yt=a0 a1t  (при åt=0).

Все суммы, необходимые для решения системы, берутся из табл.4.

 

                              

                                                                       

   Таблица 4  Расчетная  таблица.

год

y

t

lgy

t lg y

yt

1

26

-4

1,4149733

-5,6599

37,6966

2

27,2

-3

1,4345689

-4,3037

37,8752

3

28,4

-2

1,4533183

-2,9066

38,046

4

29,3

-1

1,4668676

-1,4669

38,1694

5

30,5

0

1,4842998

0

38,3283

6

31,6

1

1,4996871

1,49969

38,4685

7

32,5

2

1,5118834

3,02377

38,5796

8

33,4

3

1,5237465

4,57124

38,6877

9

35

4

1,544068

6,17627

38,8728

итого

35

åt=0

13,333413

0,93386

344,724


 

Для решения вопроса, какая из этих моделей является наиболее адекватной, сравниваются их стандартные ошибки аппроксимации, для определения которых составляется матрица расчетных значений (табл. 5, 6)

 

Таблица 5 Матрица определения  σyt    по формулам (15), (16)    

Информация о работе Статистическая сводка. Статистическая группировка. Изучение взаимосвязи между признаками