Пути оптимизации денежных потоков, резервы роста денежного притока на предприятии

Целью данной курсовой работы является - выявить источники поступления денежных средств и направления их расходования для контроля над текущей ликвидностью и платежеспособностью предприятия, освещение вопросов анализа денежных потоков на предприятии, изучение результатов исследований проведенных в отечественных и зарубежных компаниях по проблемам планирования денежных потоков на материалах ОАО «Березовский сыродельный комбинат».

Введение ………………………………………………………………….
1. Экономическая сущность денежных средств и потоков ………
1.1 Денежные средства как экономическая категория, их роль в кругообороте средств предприятия ………………………………..
1.2 Значение и задачи денежных средств и потоков ………….....
1.3 Документальное оформление движения денежных средств в банке и кассе ……………………………………………………………..
2. Анализ денежных средств и потоков ОАО «Березовский сыродельный комбинат» ……………………………………………...
2.1 Социально-экономическая характеристика предприятия ……
2.2 Анализ финансового цикла предприятия ……………………
2.3 Анализ величины и структуры притока денежных средств ….
2.4 Анализ состава и структуры оттока денежных средств ……..
2.5 Анализ сбалансированности денежных потоков …………….
3. Пути оптимизации денежных потоков, резервы роста денежного притока на предприятии …………………………………..
4
7

7
16

24

31
31
40
42
45
47

54
Заключение ……………………………………………………………..
57
Список использованных источников ……………