Смета движения денежных средств и ее анализ

Целью данной работы является анализ движения денежных средств предприятия ООО ТК «Мегаполис».
Основными задачами являются:
изучение теоретических аспектов, касающихся управления и оптимизации денежных потоков предприятия;
проведение анализа основных экономических показателей, управления денежными потоками на исследуемом предприятии;

Введение………………………………………………………………………3
1.Теоретические основы анализа денежных потоков организации……….5
1.1 Экономическая сущность и классификация денежных потоков
организации…………………………………………………………………...5
1.2 Методика анализа денежного потока организации…………………….9
1.3 Направления и методы оптимизации денежных потоков
организации …………………………………………………………………19
2. Анализ денежных потоков ООО ТК «Мегаполис»…………………….23
2.1 Основные экономические показатели деятельности
ООО ТК «Мегаполис»………………………………………………………23
2.2 Анализ движения денежных средств ООО ТК «Мегаполис»………..30
3. Мероприятие по оптимизации денежных потоков
ООО ТК «Мегаполис»……………………………………………………...36
Заключение………………………………………………………………….41
Список литературы…………………………………………………………43
Приложения…………………………………………………………………45