Бизнес-план кафе-шашлычной «Пиратская станция»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2012 в 15:59, реферат

Описание работы

Основные конкурентные преимущества будущего кафе:
Хорошее месторасположение вдоль одной из основных транспортных артерий города, 1250 автомобилей в час.
Уникальное меню, в котором помимо традиционных блюд будут использованы новинки, неизвестные для рынка г.Астрахани
Эксклюзивная брутальная атмосфера пиратской гавани, позволяющая каждому мужчине ощутить себя в настоящей компании «морских волков».

Скачать архив (40.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Бизнес-план.doc

— 291.00 Кб (Скачать файл)

 

Предполагаемая структура участия инвестора в проекте представлена в таблице 6.

Структура источников финансирования и долей в бизнесе

Вариант

Доля в инвестициях

Доля в бизнесе

Инициатор проекта

Инвестор проекта

Инициатор проекта

Инвестор проекта

Вариант 1

30%

70%

65%

35%

Вариант 2

20%

80%

50%

50%

Вариант 3

0%

100%

49%

51%


 

*точное определение соотношения  долей в инвестициях и бизнесе определяется в процессе переговоров

Инвестор – контроль бизнеса  и текущих расходов, стратегические сессии, 

При этом Инициатор проекта берет  на себя все обязанности по организации  и текущему ведению бизнеса, в  т.ч.:

На предварительном (нулевом) этапе: была определена локация кафе – выбран земельный участок и заключен договор долгосрочной аренды земельного участка.

На первом и втором этапе проекта: реализация инвестиционной части проекта; административные вопросы; строительные работы; поиск, подбор персонала и адаптация, разработка позиционирования кафе и настройки бизнес-процессов

В текущем режиме:

    • Контроль за выполнением бизнес-процессов и соблюдением концепции
    • Контроль и разработка меню
    • Мониторинг разработанного позиционирования и фирменного стиля кафе, насколько они соответствуют вкусам целевой аудитории.
    • Создание базы лояльных клиентов и вывод предприятия на стабильную работу с возможностью дальнейшего тиражирования
    • Раскрутка, продвижение

 

План доходов и расходов

План доходов и расходов проекта представлен в таблице 7

Таблица 7

Наименование показателей

2012

2013

2014

2015

Итого

месяц

квартал

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

итого

I

II

III

!V

итого

Доходы

726214

1016700

1452429

1452429

4647771

4357286

4793014

4793014

4793014

18736329

19172057

19172057

61728214

Расходы

                          

Продукты

326796

457515

653593

653593

2091497

1960779

2156856

2156856

2156856

8431348

8627426

8627426

27777696

ФОТ

283000

283000

283000

283000

1132000

849000

849000

849000

849000

3396000

3396000

3396000

11320000

Услуги сторонних организаций

24800

24800

24800

24800

99200

74400

74400

74400

74400

297600

297600

297600

992000

Коммунальные услуги

46500

46500

46500

66500

206000

199500

199500

199500

199500

798000

798000

798000

2600000

Аренда

50000

50000

50000

50000

200000

160500

160500

160500

160500

642000

686940

686940

2215880

ЕНВД

7000

7000

7000

7000

28000

21000

21000

21000

21000

84000

84000

84000

280000

Реклама и продвижение

50000

50000

50000

  

150000

50000

50000

50000

50000

200000

200000

200000

750000

Хозяйственные нужды

10000

10000

10000

10000

40000

30000

30000

30000

30000

120000

120000

120000

400000

Прочие и непредвиденные затраты

10000

10000

10000

10000

40000

30000

30000

30000

30000

120000

120000

120000

400000

Всего

808096

938815

1134893

1104893

3986697

3375179

3571256

3571256

3571256

14088948

14329966

14329966

46735576

Прибыль

-81882

77885

317536

347536

661074

982107

1221758

1221758

1221758

4647381

4842091

4842091

14992638


 

 

Проект начинает генерировать прибыль  со второго месяца, окупаемость проекта 1 год, см. Таблица

 

План денежных потоков

Таблица 8

План денежных потоков

Наименование показателей

2012

2013

2014

2015

Итого

месяц

квартал

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

итого

I

II

III

!V

итого

Деятельность по производству и сбыту

                          

Денежные поступления, всего

726214

1016700

1307186

1452429

4502529

4357286

4793014

4793014

4793014

18736329

19172057

19172057

  

в том числе:

                          

Поступления от продажи  продукции

726214

1016700

1307186

1452429

4502529

4357286

4793014

4793014

4793014

18736329

19172057

19172057

  

Денежные выплаты, всего

                          

в том числе:

                          

затраты по производству и сбыту продукции

752077

912207

1042926

1088089

3795299

3354179

3540453

3550256

3550256

13995144

14245966

14245966

  

налоги и платежи  в бюджет

7000

7000

7000

7000

28000

21000

21000

21000

21000

84000

84000

84000

  

Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

-32863

97493

257260

357340

679230

982107

1231562

1221758

1221758

4657185

4842091

4842091

  

Дисконтированное сальдо потока при ставке дисконтирования 11%

        

655205

        

4195662

3929950

3540496

12321313

Инвестиционная деятельность

                          

Поступления средств, всего

660000

1968000

0

0

2628000

                

в том числе:

                          

Денежные средства предприятия  на начало реализации проекта

660000

1968000

    

2628000

                

Продажа имущества

                          

Продажа финансовых активов

                          

Выплаты, всего

618200

2000000

    

2618200

                

Сальдо потока от инвестиционной деятельности

41800

-32000

0

  

9800

                

Сальдо потока по финансовой деятельности

                          

Общее сальдо потока

8937

65493

257260

357340

  

982107

1231562

1221758

1221758

  

4842091

4842091

  

Сальдо потока нарастающим  итогом

  

74430

331690

689030

  

1671137

2902699

4124456

5346214

  

10188306

15030397

15030397


 

Таким образом, в первый месяц проект генерирует отрицательный денежный поток от текущей деятельности в  размере 32 тыс. руб., начиная со второго  месяца образуется свободный денежный поток, сумма итогового (недисконтированного) денежного потока предположительно составит  15 030 397 руб.

Показатели рентабельности приведены  в таблице 9

Таблица 9

 

Показатели

Значение

Срок окупаемости проекта

1 год

Накопленная прибыль  по проекту за 3 года, руб.

14 912 754

NPV (дисконтированная стоимость проекта за 3 года при ставке дисконтирования 11%), руб.

9 703 113

Среднегодовое ROI (средняя рентабельность всей суммы инвестиций)

111%

Среднегодовое ROE – среднегодовая отдача от капитала, вложенного Инвестором (рентабельность вложенных средств Инвестора при доле участия в инвестициях 80% и доле в бизнесе – 50%)

77%



Информация о работе Бизнес-план кафе-шашлычной «Пиратская станция»