Стратегическое и тактическое планирование в сфере услуг

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Махалля» создано в апреле 2003 года  на базе коммунального унитарного предприятия «Махалля», осуществлявшего деятельность на рынке оказания жилищных услуг с 2000 года. Предоставление услуг населению  обеспечивает коллектив  численностью 488 человек. Из них численность работников управления – 37 человек, численность работников подрядных организаций, занимающихся содержанием и текущим ремонтом общедомового имущества (жилищно-эксплуатационных  контор) – 451 человек.                Развитие предприятия в течение всех   лет происходит динамично, как в производственном отношении, так и в финансовом. Основными критериями  деятельности  ООО УК «Махалля» как предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства является своевременное и качественное оказание услуг населению по содержанию и ремонту  жилых   домов. В данной сфере предприятие  занимает  одно из  ведущих мест  в городе  и республике и по объему  обслуживаемого жилищного фонда, и по качеству оказания услуг. Например: За 2007 год предприятие оказало населению города жилищных  услуг на общую сумму 128  млн. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2006-м и в 2 раза выше уровня 2005 года.     Доля  платежей за содержание и ремонт жилищного фонда в общем объеме начисления  платежей за жилищно-коммунальные услуги занимает 20%. Собираемость платежей населения за 2010 год составила 97%.

Многоквартирные дома переданы предприятию в управление на основании  решений общих собраний собственников помещений  в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. Общим собранием утвержден также договор управления  многоквартирным домом.

На основании договора  управления Управляющая компания заключает  договора с подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД, а также с поставщиками коммунальных услуг,  и выступает в этих договорах как  представитель интересов собственников помещений в МКД.

Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает  по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Целью деятельности ООО УК «Махалля»  является насыщение потребительского рынка продукцией, товарами, услугами, а также извлечение прибыли в интересах участника предприятия. Предметом деятельности являются: управление эксплуатацией жилого фонда, и другими объектами жилищно-коммунальной сферы; сдача в аренду и продажа нежилых помещений, расположенных в жилищном фонде; отбор объектов ЖКХ на капитальный, текущий ремонт и реконструкцию, приемка работ по их завершению;  строительство зданий и сооружений, уборка внутридомовых мест общего пользования; оказание транспортных, бытовых, складских услуг; обслуживание деловых встреч, приемов, делегаций, организация досуга; оказание гостиничных услуг и т.д.

 

 

2.2. Анализ внешней и внутренней среды ООО УК «Махалля»

Анализ среды –  очень важный элемент стратегического  управления предприятием, требующий  внимательного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и установления связей между факторами и теми сильными и слабыми сторонами, а также возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде и их влияния на текущую деятельность предприятия. Анализ среды, в которой работает «Махалля» представлен в таблице «Анализ факторов макросреды».

В процессе взаимодействия предприятия  с микросредой стратегическое управление интересует, прежде всего, то, какие  факторы микросреды оказывают наибольшее влияние на предприятие и как должна вести себя организация, чтобы в условиях конкурентного взаимодействия с другими предприятиями добиваться поддержания баланса в обмене с внешней средой, а значит, и обеспечить устойчивое существование организации. Основные факторы непосредственного окружения и их влияние на ООО УК «Махалля» приведены в таблице «Факторы непосредственного окружения».

Проведя анализ внешней среды, и  получив данные о факторах, которые  представляют опасность и открывают  новые возможности, необходимо оценить: обладает ли предприятие внутренними силами, чтобы воспользоваться возможностями и какие внутренние слабости могут осложнить будущие проблемы, связанные с внешними опасностями. Этому служит анализ слабых и сильных сторон предприятия приведенный в таблице «Сильные и слабые стороны ООО УК «Махалля».     С помощью проведенного анализа возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон управляющей компании, можно установить, что предприятие имеет достаточный потенциал для своего дальнейшего развития. Он обладает многолетним опытом оказания услуг населению. К тому же услуги, оказываемые предприятием, хорошего качества и пользуется спросом населения.

 

Тактическое планирование в ООО УК «Махалля»

  Тактический план предприятия расчитывается на 1 год.

 

Смета доходов и расходов ООО УК "Махалля"
на 2011 год
		Факт  за 2010 год		План  на
№ п/п	Статьи  доходов и расходов	начисление	оплата	2011 год	Отклон.
				(повыш.з/пл на8%)
	ДОХОД
1.	Управление  жилфондом	10642,3	10430	24411	13981
2.	Обслуживание антенны	364,0	361	350	-11
3.	Возмещение  содержания единых
	служб от ООО (з/пл + отчисл.)	3864,2	3856,5	3877	20
	диспетчера	758,3	660,8	759	98
	претензионная, ТБ	692,6	730,7	708	-22
	сметчики	1234,0	1264,2	1195	-69
	снабжение	427,3	448,8	413	-36
	юротдел	752,0	752,0	801
4.	Возмещение  ОЭР +ТО	2115,7	2204,6	2301	97
	из  них:
	- сумма  ООО	1009,0	1152	1088
	- капремонт  5 руб.		718	739
	- управление		224	374
	- ТО	101,7	110	100
5.	Вознаграждение  по сбору к/платы	1443,0	1562,2	335	-1227
6.	За справки, обесп.доступа	77,9	77,9	80	2
	Итого по планируемым доходам	18507	18493	31355	12862
7.	Прочие  доходы:	4553	4903	90	-53
	Штрафы  ООО	40,1	48,3
	Поступление от ООО за ком.услуги	0,0	451,0
	Возврат п/отчет суммы	0,0	297,4
	Ошиб  перечисл. ГРЦ	0,0	126,0
	Госпошлина	4,8	4,8
	Металлолом	1734,8	841,1
	Аренда	689,2	578,4
	Возврат больничных	0,0	445,2
	Реализация  задвижек	5,0	5,0
	Возврат суммы	0,0	63,9
	По  решению суда	207,7	207,7
	Электроэнергия  елки	9,4	9,4
	Доход от КУП Махалля	42,5	55,0
	Услуги  по проведению собраний	92,4	142,7	90	-53
	Центр занятости	348,4	348,4
	Погашение долгов по к/пл.(соцзащ)	13,6	13,6
	Возврат в кассу з/п	0,0	13,4
	1% от  подрядчиков	992,1	992,1
	За  воду, э/э на капрем.от подр-ков	141,8	141,8
	ЖКУ, подогрев воды	39,6	28,3
	За  переговоры	0,0	0,2
	Возврат страх.премии	1,7	1,7
	Призовое  место	18,0	0,0
	Родит. Взносы за дет.лагерь	0,0	5,9
	От  ООО за экспертизу тарифов	81,9	81,9
	Амортизация	89,4
	Аккумулятор	0,4
	Списание  кред. Задодж.	0,6
	ИТОГО доходов	23062	23396	31445	12809
		Факт  за 2010 год		План  на
№ п/п	Статьи  доходов и расходов	начисление	оплата	2011 год	Отклон.
				(повыш.з/пл на 8%)
	РАСХОДЫ
1.	Заработная  плата	9623	10452	11096	643
2.	ЕСН	1346	1346	2907	1561
	Всего по зарплате	10969	11798	14003	2204
3.	Прочие  затраты, всего	9927	11269	16715	1225
	Оплата услуг  ГРЦ за коммуналку			8316
	Услуги связи	176	277	273	-4
	Канцелярские  товары	98	99	108	10
	Услуги ГРЦ, банка (без капремонта)	187	187	391	203
	Услуги ГРЦ  по приб.учета	143	143	158
	Командировочные расходы	49	49	54	5
	Консультационные, информ.услуги	241	193	289	96
	Коммунальные  услуги		710,0
	в т.ч. Собств.нужды	269		317	317
	Охранная сигнализация	46	46	51	5
	Кассовое обслуживание	150	150	180	30
	Подписка	23	53	26	-28
	Такснет	6		6
	Аренда базы	201	201	221	20
	Аренда офиса	697	697	835	138
	ГСМ	384	381	423	42
	Запчасти, ремонт	313	342	376	33
	Автостоянка,автострахование	28	28	31	3
	Перечисление  ОЭР ООО	1008	1009	1088	79
	Прочие  расходы	5906,4	6704,6	3574	275
	в том  числе:
	спонсорская помощь,благотворит	231,3	253,5	100	-154
	праздничные мероприятия	220,5	223,6	265	41
	обучение	151,2	140,3	166	26
	объявления, реклама в СМИ	19,2	19,7	21	1
	мебель, хозинвентарь	36,1	35,5	60	24
	вакцинация,медосмотр	30,9	36,5	34	-2
	возврат ошиб перечисл.суммы, п/о		423,5	0	-423
	экспертиза  тарифов	95,58	95,6	8	-88
	оргтехника, материалы	89,8	174,1	99	-75
	инсп.контроль РИТЦ, сертификация	0,0		55	55
	госпошлина	40,0	39,3	44	5
	ремонт  копира	111,2	52,8	133	81
	ремонт  офиса+материалы	265,6	232,8	100
	трансп. Налог	16,3	16,3	20	4
	экология	12,3	11,9	12	0
	УСН	483,0	356,0	500	144
	УСН за 4 кв.2009 г.		4,4	0	-4
	регистр.ТСЖ, Такснет по ТСЖ	20,1	20,1	30	10
	проведение  торгов	11,6	11,6	0	-12
	изготовление  проекта	6,5	1,8
	экспертиза  смет	3,5	35,5
	аттестация  раб. Мест	18,3	25,7
	установка системы записи	10,4	10,4
	ремонт  измер.приборов	7,1	7,1
	трансп. Услуги	38,9
	чистка  жалюзи	2,7	2,7
	организация обществ. Работ	4,1	4,1
	расходы за счет аренды	291,6	285,7
	МАФ	480,4	495,0
	Бак (ср-ва КУП)	42,8	42,8
	хоз. Материалы	15,3	16,8
	рассада цветов	10,0	10,0
	амортизация ОС	342,2
	амортизация (бюджет)	89,4
	штраф	14,6	13,0
	продажа задвижек	3,9
	т/энергия (к/рем 2009 г)	-39,7
	ущерб по реш.суда	206,9	216,6
	зарплата+отчисл. По Центру занят.	324,8
	списание  деб. Задолж.	4,6
	металлолом	867,4
	Аккумулятор	0,2
	расходы на иллюминацию	327,8	327,8
	подписка, лит-ра	10,9
	витрина, стенды	23,2	23,2
	путевка	27,3	23,6
	коррект.природоохр.мер.	0,4	0,4
	пособие на погаш. Долгов по к/пл	13,6	13,6
	услуги  ГРЦ, банка (капремонт)	893,7	893,7	1284
	ИТОГО расходов	20926,0	23133,8	30717	3429
	Финансовый  результат	2136		727	9380
	Расходы по услуге "Управление"
	Прочие  расходы

 

Реализация тактического плана сопряжена с меньшим  риском, поскольку его решения  более детальны, касаются внутренних проблем предприятия и имеют меньший разрыв во времени. Кроме того, тактические решения легче оценить, ранжировать и выбрать оптимальный вариант. В связи с тем, что тактический план представлен системой конкретных количественных показателей, при его разработке могут широко применяться различные методы оптимизации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Совершенсвтвование  стратегического планирования

Стратегический план в ООО УК «Махалля» ведется с использованием общегородских программ: плана мероприятий по внедрению энергоффективных технологий и плана по капитальному ремонту.

Стратегический план должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. Чтобы эффективно конкурировать в сегодняшнем мире бизнеса предприятие постоянно занимается сбором и анализом огромного количества информации об отрасли, конкуренции и других факторах. Стратегический план придает предприятию определенность, индивидуальность, что позволяет ему привлекать определенные типы работников, и, в то же время, не привлекать работников других типов. Наконец, стратегический план разрабатывается так, чтобы не только оставаться целостным в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно гибким, чтобы при необходимости можно было осуществить его модификацию и переориентацию. Стратегическое планирование само по себе не гарантирует успеха, и организация, создающая стратегические планы, может потерпеть неудачу из-за ошибок в организации, мотивации и контроле. Тем не менее формальное планирование может создать ряд существенных благоприятных факторов для организации деятельности предприятия. Знание того, что организация хочет достичь, помогает уточнить наиболее подходящие пути действия. Принимая обоснованные и систематизированные плановые решения, руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной информации о возможностях организации или о внешней ситуации. Т.о. планирование помогает создать единство общей цели внутри организации.

 

 

Мероприятия по энергосбережению, предлагаемые для  реализации в микрорайоне города.

 

Перевод  системы  горячего  водоснабжения  на  «закрытую»  схему: Приготовление  горячей  воды  осуществляется  непосредственно  в  индивидуальных  тепловых  пунктах  жилых  домов.  Нагрев  воды  осуществляется  в компактных  пластинчатых  теплообменниках,  устанавливаемых  по  двухступенчатой  схеме,  за  счет  сетевой  воды,  поступающей  в  жилые  дома.  Учитывая  высокий  КПД  пластинчатых  теплообменников (до 99%)  даже  в  летний  период  при  работе  тепловых  сетей  по  температурному графику  70/50С,  нагрев  холодной  воды  на  нужды  горячего  водоснабжения   будет  осуществляется  до  60 – 65С.

      При горячем водоснабжении,  выполняемом по  «открытой»  схеме,  потребителям  из  системы отопления зачастую  подается  вода,  обладающая  неудовлетворительными органолептическими  и бактериологическими показателями.  В рамках  реализации  рассматриваемого  мероприятия поступающая  по  «закрытой»  схеме  горячая  вода  будет  иметь  качество  питьевой  и  соответствовать  санитарным  правилам  и  нормам.

       Учитывая  значительную  неравномерность  потребления  горячей  воды  в  течение  суток  и  по  дням  недели,  перевод  системы  теплоснабжения  жилищного  фонда  на  «закрытую»  схему  благоприятно  отразится  на  стабилизации  гидравлического  режима  тепловых  сетей.

Экономическая  эффективность  перехода  на  «закрытую»  схему  горячего  водоснабжения.

 а) «Открытая»  схема  горячего  водоснабжения

1.Среднегодовой  объем   потребления  горячей  воды  населением – 1 400 000 куб.м./год.

2.Тариф  на  горячую   воду  в 2011г – 74,88 руб/м3.

3.Платежи  населения   за  услугу  ГВС:

    1 400 000 * 74,88 = 104 832 тыс.руб.

  б) «Закрытая»  схема горячего  водоснабжения.

Тариф  на  горячую  воду  будет  складываться  из  стоимости  1м3  хоз.-питьевой  воды и стоимости тепловой  энергии на  подогрев  1м3  воды.

1.Тариф  на  холодную  воду  в  2011г. – 16,64 руб/м3.

2.Удельный  расход  тепловой  энергии  на  подогрев  1м3  холодной  воды  с  tх = 7,38С   до  tг = 65С

q = 0,06012 Гкал/м3.

3.Стоимость  т/энергии   на  подогрев  1м3  воды:

0,06012 * 566,4 = 34,05 руб/м3,  где  566,4 – тариф  1  Гкал  тепловой  энергии,  отпущенной  Набережночелнинской ТЭЦ.

4.Стоимость  1м3  горячей   воды  при  «закрытой»  схеме:

16,64 + 34,05 = 50,69 руб.

5.Платежи  населения   за  ГВС  при  «закрытой»  схеме:

1 400 000 * 50,69 = 70 966 тыс.руб.

6.Разница  платежей  при  «открытой»  и  «закрытой»  схемах  горячего  водоснабжения:  104 832 – 70 966 = 33 866 тыс.руб,  что составляет  32%.

Таким  образом,  кроме  прочих  технических  и  санитарно  – эпидемиологических  преимуществ  перевода  системы  горячего  водоснабжения  на  «закрытую»  схему  население  получит  значительное  снижение  платежей  за  горячую  воду.

Ориентировочная стоимость  мероприятий по переводу системы  горячего водоснабжения всех жилых  домов на «закрытую» схему составляет 57 850 тыс.руб.

Затраты  на выполнение  работ по внутриквартальным сетям составляют 332 163 тыс. руб.

 

Ремонт и  утепление фасада

Для утепления фасада предлагается применять покрытие SUBER Plast. SUBER Plast представляет собой отделочный напыляемый материал, состоящий из измельченной пробки, клея и специальных полимеров на водной основе. Покрытие обладает высокими теплоизолирующими свойствами, дает надежную защиту от дождевой воды, обладает шумопоглащающими свойствами и огнестойкостью. SUBER Plast позволяет экономить до 40% теплоэнергии.

Заделка швов осуществляется с помощью полиуретановой теплозащитной пены, шовной мастики и утеплителя Вилатерм. Вилатерм представляет собой высокоэластичный жгут, либо трубу круглого сечения из вспененного полиэтилена, применяемый для утепления и уплотнения межпанельных швов.

Таблица 1- Стоимость ремонта и утепления фасадов на выбранной территории

 

№	Типы домов, виды работ	Кол-во домов	Площадь фасадов  м2	Стоимость 1 м2   руб.	Стоимость работ  тыс.руб.
	Дома серии 83-НЧ (9-ти этажные)
1	ремонт фасадов	51	495720	1500	743580
2	герметизация швов	51	54203	2300	124666
	Дома серии 468-БНЧ (5-ти этажные) и Э-0907
3	ремонт фасадов	30	141303	980	138477
4	герметизация швов	30	10460	2300	24059
5	Дома серии 86 (утепление швов между облицовочной плиткой)	7	28649	2300	65893
	Итого:		х	х	1096675

 

Общая сумма затрат составляет 1 млрд. 96 млн. 675 тысяч рублей.

Ремонт и  утепление кровли         Для ремонта кровли предполагается использовать рулонный материал типа унифлекс, техноэласт, линокром. Материалы предназначены для устройства кровель и гидроизоляции фундаментов зданий. Материалы подобного типа получают посредством нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумного вяжущего состава, с последующим нанесением на обе стороны защитных слоев, состоящих из крупнозернистой (сланец, асбагаль) и мелкозернистой посыпки и полимерной пленки.