Безналичный оборот

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

Добавочный капитал

420

20053-61

19954

Резервный капитал, в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

18475

20990

Итого по разделу III

490

38470

40947

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1133

2356

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

2960

2006

Итого по разделу IV

590

4093

4359

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

4000

4097

Кредиторская задолженность, в  том числе:

620

5884

6632

поставщики и подрядчики

621

4946

5647

задолженность перед персоналом организации

622

822

849

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

63

-2

задолженность по налогам и сборам

624

52

57

прочие кредиторы

625

1

1

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

2320

4834

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

12204

15563

БАЛАНС

700

54767

60869

СПРАВКА о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

8279

8279

в том числе по лизингу

911

8279

8279

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

12988

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

на

31 декабря

20

10

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ЦСМ «Элуна»

по ОКПО

24082066

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

5932006247

Вид деятельности

Оказание медицинских  услуг

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

52

16

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

25069

23273

Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг

020

(21576)

(20178)

Валовая прибыль

029

Коммерческие расходы

030

()

()

Управленческие расходы

040

()

()

Прибыль (убыток) от продаж

050

3493

3095

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

(1232)

(935)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

1868

1476

Прочие операционные расходы

100

(1818)

(1425)

Внереализационные доходы

120

3403

3926

Внереализационные расходы

130

()

()

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

5714

6101

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(98)

(49)

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

5612

6052

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

на

31 декабря

20

09

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

31

03

03

Организация

ЦСМ «Элуна»

по ОКПО

24082066

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

5932006247

Вид деятельности

Оказание медицинских услуг

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма  собственности

Общество

52

16

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

22459

24888

Незавершенное строительство

130

1941

6740

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

19

19

Отложенные налоговые активы

145

19

19

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

24419

316647

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы, в том числе:

210

16288

18124

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

9936

12437

животные на выращивании и откорме

212

5132

4681

затраты в незавершенном производстве

213

888

791

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

326

210

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

6

5

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

833

1430

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем  через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

3053

2845

в том числе покупатели и заказчики

241

2045

2424

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

294

721

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

20468

23120

БАЛАНС

300

44887

54767

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

Добавочный капитал

420

20086

20053-61

Резервный капитал, в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

Нераспределенная прибыль прошлых  лет

460

14617

12656

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

5819

Итого по разделу III

490

34706

38470

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

1133

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

3629

2960

Итого по разделу IV

590

3629

4093

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

3100

4000

Кредиторская задолженность, в  том числе:

620

2543

5884

поставщики и подрядчики

621

2166

4946

задолженность перед персоналом организации

622

229

822

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

66

63

задолженность по налогам и сборам

624

82

52

прочие кредиторы

625

1

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

909

2320

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

6552

12204

БАЛАНС

700

44887

54767

СПРАВКА о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

3629

8279

в том числе по лизингу

911

3629

8279

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ основных- средств

963

4540

4590

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

на

31 декабря

20

10

 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

ЦСМ «Элуна»

по ОКПО

24082066

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

5932006247

Вид деятельности

Оказание медицинских  услуг

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный 
год

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств 
на начало отчетного года

010

721

294

Движение денежных средств 
по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

21692

21488

Полученные бюджетные субсидии

030

2697

Прочие доходы

050

7639

10178

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных  активов

060

(18625)

(19987)

на оплату труда

061

(6000)

(5144)

на выплату дивидендов, процентов

062

()

()

на расчеты по налогам и сборам

063

(2436)

(2454)

на командировочные расходы

064

(26)

()

на прочие расходы

066

(5574)

(3654)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

- 633

427

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов

080

Выручка от продажи ценных бумаг  и иных 
финансовых вложений

090

Полученные дивиденды

100

Полученные проценты

110

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

120

Приобретение дочерних организаций

140

()

()

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов

290

()

()

Приобретение ценных бумаг и  иных финансовых вложений

300

()

()

Займы, предоставленные другим организациям

310

()

()

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-

-