Финансирование воспроизводства основных фондов

№ стр.

Источник

Капитальные вложения производственного  назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

Сумма

1

2

3

4

       5

1

Ассигнования из бюджета

0

0

2

Прибыль, направляемая на кап. вложения

8900

4000               

12900

3

Амортиз.отчисления на основные производственные фонды

3167

3167

4

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом

664

664

5

Поступление средств на жилищное строительство  в порядке долевого участия 

1000

1000

6

Прочие источники

7

Долгосрочные кредиты банка

3994

1000

4994

8

Итого вложений во внеоборотные активы

16725

6000

22725

9

Проценты по кредиту к уплате (по ставке 18% годовых)

719

180

899

№ стр

Показатель

Вариант сметы 2.1, тыс. руб.

1

Отчисления в резервный  фонд

5000

2

Реконструкция цеха

8900

3

Строительство жилого дома

4000

4

Отчисления в фонд потребления - всего* в том числе

7980

4.1

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

4980

4.2

б) удешевление питания  в столовой

1500

4.3

в) на выплату вознаграждения по итогам года

1500

5

Налоги, выплачиваемые из прибыли

2500

6

Погашение долгосрочных кредитов**

1665

№ стр.

Статья затрат

Норматив на начало года, тыс. руб.

Затраты IV кв., тыс. руб. всего

Затраты IV кв., тыс. руб. / день

Нормы запасовв днях

Норматив на конец года, тыс. руб.

Прирост (+), снижение (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Производственные запасы

1416

2630

29

53

1549

133

2

Незавершенное производство

539

9081

101

8

807

268

3

Расходы будущих периодов

70

Х

Х

Х

100

30

4

Готовые изделия

1567

9007

100

16

1601

34

5

Итого

3592

Х

Х

Х

4057

465

Источники прироста

6

Устойчивые пассивы

280

7

Прибыль

185

Данные к расчету  источников финансирования социальной сферы и НИОКР

№ стр.

Показатель

Вариант сметы 2.1 тыс.руб.

1

2

3

1

Средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях

60

2

Средства целевого финансирования

210

3

Общая сумма средств, направляемых на содержание детских дошкольных учреждений

730

4

Средства заказчиков по договорам  на НИОКР

200

5

Общая сумма средств, направляемых на НИОКР

1000

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

/. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1

Выручка (нетто) от продажи продукции в планируемом году

81951

2

Себестоимость реализуемой  продукции в планируемом году

38049

3

Прибыль (убыток) от продаж

43902

2. Прочие доходы  и расходы

4

44

Проценты к получению

2040

5

Проценты к уплате

899

6

Доходы от участия в других организациях

3442

7

 Прочие доходы 

26142

7. 1

Выручка от реализации выбывшего  имущества

8200

 7.2

Доходы от прочих операций

17942

8

Прочие расходы —  всего, в том числе:

22958

8.1

а) содержание учреждений здравоохранения

800

8.2

б) содержание детских дошкольных учреждений

730

8.3

в) содержание пансионата

290

8.4

г) расходы на проведение НИОКР

1000

8.5

д) налоги, относимые на финансовый результат

2658

8.6

е) прочие расходы 

17480

8.6.1

Расходы от реализации выбывшего  имущества

4900

8.6.2

Расходы на оплату услуг  банков

120

8.6.3

Расходы по прочим операциям

12460

9

Прибыль (убыток) планируемого года

51669

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

Прибыль — всего, в том числе:

51669

1.1

прибыль, облагаемая по ставке 9 %

3442

1.2

прибыль, облагаемая по ставке 24 %

48227

2

Сумма налога к уплате по ставке 24 % — всего, в том числе:

11575

2.1

в федеральный бюджет 6,5%

3135

2.2

в бюджет субъекта Федерации 17,5%

8440

2.3

в местный бюджет

0,0

3

Сумма налога к уплате по ставке 9 % — всего, в том числе:

310

3.1

в федеральный бюджет

310

3.2

в бюджет субъекта Федерации

0,0

3.3

в местный бюджет

0,0

4

Общая сумма налога в  федеральный бюджет

3445

5

Общая сумма налога в бюджет субъекта Федерации

8440

6

Общая сумма налога в  местный бюджет

-

7

Итого сумма налога на прибыль (по ставкам 24 и 9 %)

11885

8

Прибыль, остающаяся в  распоряжении предприятия после  уплаты налога на прибыль (по ставкам 24 и 9 %)

39784

№ стр.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

Всего прибыль

        51669

2

Отчисления в резервный фонд

5000

3

Кап.вложения производственного  назначения (реконструкция цеха)

8900

4

Кап.вложения непроизводственного  назначения (строительство жилого дома)

4000

5

Отчисления в фонд потребления — всего, в том  числе:

7980

5.1

а) на выплату материальной помощи работникам предприятия

4980

5.2

б) удешевление питания  в столовой

1500

5.3

в) на выплату вознаграждения по итогам года

1500

6

Прирост оборотных средств

185

7

Налоги, выплачиваемые  из прибыли

2500

8

Налог на прибыль 24 %

11575

9

Налог на прочие доходы 9 %

310

10

Погашение долгосрочного  кредита

1665

11

Остаток нераспределенной прибыли до выплаты дивидендов

9554

12

Выплата дивидендов*

3000

13

Нераспределенная прибыль  после выплаты дивидендов

6554

№ строки

Доходы

Расходы

Выручка от продажи

Средства целевого финансирования

Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

Прирост устойчивых пассивов

Прочие доходы

Накопления по строительно-Накопления по СМР, выполняемым хозяйственным  способом

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

Средства, поступающие в порядке  долевого участия в жилищном строительстве

Высвобождение средств  из оборота (мобилизация)

Получение новых займов, кредитов

Прибыль

Итого расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Затраты

29395

29395

2

Платежи в бюджет - всего, в том числе:

5487

17043

22530

2.1.

налоги, включаемые в  себестоимость продукции

5487

5487

2.2.

налог на прибыль

11885

11885

2.3.

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

2500

2500

2.4.

налоги, относимые на финансовые результаты

2658 

2658

3

выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

7980

7980