Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2015 в 22:19, отчет по практике
Целью учебной практики является ознакомление с навыками работы в области ведения расчетно-кассового обслуживания клиентов с использованием различных форм расчетов.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения в техникуме;
- обучение профессиональным навыкам по осуществлению расчетно-кассового обслуживания клиентов.
- ознакомление с осуществлением безналичных платежей с использованием различных форм расчетов.
Введение
Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов
1.1. Расчет лимита остатка денежной наличности в кассе предприятия
1.2. Составление справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
2.Осуществление безналичных платежей с использованием различных форм расчетов
2.1.Оформление расчетов платежными поручениями
2.2. Оформление расчетов инкассовыми поручениями
2.3. Оформление расчетов с использованием пластиковых карт
Заключение
Список использованных источников
Приложение
25.03.14 |
25.03.2014 |
0401071 | ||
Поступ. в банк плат. |
Списано со сч. плат. |
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 02737 |
25.03.2014 |
"Почта" |
|||
Дата |
Вид платежа |
Сумма прописью |
Пятьдесят шесть тысяч рублей = | |||||||||||
ИНН 771964423 |
КПП 713121342 |
Сумма |
56 000 = | |||||||||
Закрытое акционерное общество " Строй Инвест Капитал" | ||||||||||||
Сч. № |
20421810101101121312 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
Московский филиал ОАО КБ " МосБанк" г. Москва |
БИК |
040107207 | ||||||||||
Сч. № |
20143810202301248731 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
Отделение банка " МСБ" г. Москва |
БИК |
040308356 | ||||||||||
Сч. № |
321728104105132332 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7315613412 |
КПП 741245537 |
Сч. № |
301458103041142768973 | |||||||||
УФК по г. Москве ( Отделение ПФ РФ по г. Москве и Московской обл.) | ||||||||||||
Вид оп. |
Очер. плат. |
4 | ||||||||||
Наз. пл. |
||||||||||||
Рез. поле |
||||||||||||
Получатель |
Код |
|||||||||||
Взыскание денежных средств в ПФ РФ ( штрафы, на основании решения Арбитражного суда № 187/198 от 28.12.2013) | ||||||||||||
Назначение платежа |
Подписи |
Отметки банка получателя | ||
М.П. |
№ ч. плат. |
№ плат. ордера |
Дата плат. ордера |
Сумма частичного платежа |
Сумма остатка платежа |
Подпись |
Дата помещения в картотеку |
1 |
1214 |
20.03.14. |
20000 |
36000 |
||
2 |
1356 |
25.03.14 |
36000 |
|||
Отметки банка плательщика | ||||||