Роль золота в современной экономике

Основным потребителем золотой наличности является ювелирная промышленность, в которой спрос в значительной степени определен ценой золота: чем цена ниже, тем выше спрос. Однако данная обратная пропорциональность имеет место только в периоды мирового экономического подъема. Во время спада спрос в ювелирной промышленности существенно уменьшается даже при относительно низких ценах.

Сложилась такая интересная ситуация. У золотодобытчиков, поставляющим основные объемы рассматриваемого драгоценного металла на мировой рынок, имеются в наличии сравнительно малые возможности повлиять на цену товара применением только экономических методов в форме изменения объемов предложения при переменах в цене. У них остается только два пути. Первым из них является осуществление воздействия на политику международных банков для снижения и упорядочения последними регулярных продаж золота. Второй путь – приспособление к большим колебаниям цен, умение снижать удельные издержки в периоды падения цен таким образом, чтобы и в этих условиях была обеспечена рентабельность производства.

2.2 Основная тенденция показателей добычи золота

По данным GFMS, к концу 2003 года мировые запасы добытого золота составили порядка 150,4 тыс. тонн. Данные запасы были распределены следующим образом:6

- международные финансовые организации и государственные ЦБ – порядка 30 тыс. тонн;

- ювелирные изделия – 79 тыс. тонн;

- изделия стоматологии и электронной промышленности – 17 тыс. т;

- накопления инвестиционного характера – 24 тыс. тонн.

К 2013 году прослеживается дальнейший рост мировых запасов добытого золота. Так, с учетом объемов ежегодной добычи металла они составили около 180 тыс. тонн.

Проведенный анализ за последние 25 лет мировых тенденций развития добычи и разведки золота показывает активное их проявление, как на увеличение, так и на уменьшение производство золота. Значительное повышение рыночной цены на золото в семидесятые годы существенно повлияло на активность его производителей в большинстве государств мирового сообщества. Стало выгодно перерабатывать труднообогатимые и бедные руды; привлекать в эксплуатацию запасы, которые ранее считались непригодными к добыче по экономическим и технико-технологическим причинам; возобновлять эксплуатацию ранее "законсервированных" или заброшенных шахт, рудников, карьеров и полигонов; перерабатывать техногенные отвалы горно-обогатительных комбинатов, которые содержат определенное количество металлов, как сопутствующих компонентов либо не полностью извлеченных при начальной обработке.

География добычи золота в мире за последние тридцать лет претерпела радикальные изменения. Так, в 1980 году общее производство золота в западных странах составляло порядка 944 т, при этом на ЮАР приходилось свыше 70% (675 т). К 1990 году произошли определенные перемены. ЮАР продолжает в этот период оставаться крупнейшим продуцентом в мире, но ее производство уже снизилось до 605 т (35 % общего выпуска золота в западных странах). При этом производство золота в западных странах возросло на 83 % в сравнении с 1980 годом – до 1755т. Такая положительная динамика была достигнута за счет повышения быстрыми темпами производства золота: в США – до 294 т, что в 10 раз превысило уровень 1980 г.; в Австралии – до 244 т (в 14 раз); в Канаде – до 169 т (в 3,5 раза). В данный период появились новые крупные продуценты золота в юго-западной части бассейна Тихого океана (Филиппины, Новая Гвинея и Индонезия). Достаточно быстро происходит рост добычи золота в Латинской Америке. Определенные сдвиги в территориальной структуре золотодобычи прослеживаются и на протяжении 90-х годов.

Наглядно динамика производства золота приведена на рис. 2.1.7

Рисунок 2.1 Производство золота в мире, тонн

Обращаясь к статистическим данным Всемирной организации золотопромышленников, необходимо отметить, что за период 1993 – 2005 гг. производство золота выросло. Так, в Перу на 850%, в Индонезии - на 368%, в Китае - на 180%, в Мексике - более чем на 100%, а в Мали добыча золота увеличилась в 10 раз и прослеживается создание золотодобывающих отраслей в Аргентине и Киргизии. В это же время продолжается снижение добычи в ЮАР (за десять лет свыше 50%), и хотя в 2002 г. за 9 лет впервые производство металла увеличилось на 1% по отношению к 2001 г., в 2003 г. по объемам добычи золота в данном государстве видно снижение. К 2013 году годовые объемы добычи золота в ЮАР составили всего лишь 172 т. 

С 2007 года крупнейшим золотопроизводителем в мире признан Китай. В 2012 году его объемы добычи золота достигли уже 379 т. На втором месте находится Австралия – 266 т в 2012 году, а на третьем США – 227 т. Величина добычи золота в России в 2012 году составил всего 216 т. (только четвертое место в мире).

Производство золота в России и экспорт золотосодержащих концентратов в 2013 году, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, по увеличились на 17 % и достигло 254 т, в том числе: производство слитков из добытого золота увеличилось на 8,2% до 214 т; сопутствующего золота на 3,2% до 16 т; вторичного золота – на 108,2% до 18 т. Экспорт золотосодержащих концентратов вырос на 6,5 т или 63,2% (табл. 2.2).8 

Таблица 2.2

Добыча золота в России и экспорт концентратов в 2013г. 

В 2013 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года добыча золота по основным 15-ти золотодобывающим регионам России представлена в табл.2.3:

Таблица 2.3 

Добыча золота ведущими российскими регионами в 2012-2013 гг.

Возвращаясь к статистике мировой добычи золота, необходимо отметить следующее. В периоды сильного и длительного (1996-2001 гг.) падения цен на золото золотодобывающими компаниями были существенно снижены удельные текущие и капитальные затраты. Это достигалось посредством уменьшения размеров геологоразведочных работ и закрытия нерентабельных рудников, а также внедрения капитало– и трудосберегающих технологий с ускоренным развитием золотодобычи в государствах с дешевой рабочей силой. Если в 1980-х годах основной прирост добычи золота обеспечивали США, Австралия и Канада, то с 1990–х годов добыча в указанных странах то стабилизируется, то снижается. В то же время достаточно быстро возрастает добыча в Китае, Перу, Индонезии и Гане. В последние годы проводится слияние золотодобывающих компаний. Это связано с теми преимуществами, которыми обладают крупные компании. У них также существует больше возможностей мобилизации средств, проведения научно-технической политики, а также диверсификации экономических и политических рисков.

Структурные сдвиги в последние годы с развитых западных стран в государства с развивающей экономикой, в качестве преимуществ которых принято считать дешевый труд и доступная электроэнергия, говорят о повышении конкурентной среды в области добычи и производства золота. 

2.3 Потребление и цена золота на мировом рынке

Все страны-потребители золота могут подразделяться на две основные группы. Первая группа представлена технически развитыми странами. Они достаточно широко используют золото в различных сферах техники и промышленных отраслях, а также при изготовлении ювелирных изделий. Среди государств, лидирующих в использовании золота с технической точки зрения: Япония, США и Германия. В данном случае золото выступает как индикатор развития высоких технологий в электротехнической, космической и приборостроительной промышленности. 

Другой группой государств являются те, в которых большая часть золота, а зачастую и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной промышленности. Среди них: Италия, Португалия, Китай, Индия, Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт и Египет. 

На долю основного продуцента ювелирных изделий в Европе (Италии) приходится 15,6% золота, которое используется в мировой ювелирной промышленности, а из азиатских производителей золотых украшений основной удельный вес приходится на Индию (15,2% золота). 

В Российской Федерации на технические нужды расходуется около 17 т золота (порядка 60% всего количества металла, потребляемого в стране), а в ювелирной промышленности – около 12 т (40-45%). Доля России среди стран-потребителей золота составляет 1,0%. По данному показателю наше государство находится в одном ряду с Испанией, Мексикой, Бразилией и Кувейтом.