Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2013 в 15:32, реферат
Рассматривая работу органов Федерального казначейства, большинство авторов в основном акцентируют свое внимание на их деятельности в области исполнения федерального бюджета Российской Федерации и управления доходами и расходами бюджета. Однако зачастую упускается такая важная казначейская функция, как контроль. Вместе с тем казначейство является единственным федеральным органом государственного финансового контроля в России, для которого приоритетным направлением деятельности служит превентивный характер контроля.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………….…4
1.1 Учёт и контроль за расходованием наличных средств………..….4
ЗАКЛЮЧЕНИИЕ………………………………………………………………8
2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………………9
2.1 Задача 1……………………………………………………………...…9
2.2 Задача 2………………………………………………………………..14
2.3 Задача 3………………………………………………………………..16
3. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………20
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПРИЛОЖЕНИЕ В
0401060 | ||||
Поступ. в банк плат. |
Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
28.05.2013 |
Электронно |
01 | ||
Дата |
Вид платежа |
Сумма прописью |
Тридцать тысяч рублей ноль копеек | |||||||||||
ИНН 7717027908 |
КПП 671010011 |
Сумма |
30000-00 | |||||||||
ОАО «СверНИИхиммаш» | ||||||||||||
Сч. № |
40702810500005042124 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
ОАО «СКБ-Банк» |
БИК |
044585272 | ||||||||||
Сч. № |
301101810800000000272 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
ОАО «Сбербанк Росси» г.Екатеринбурга |
БИК |
044525225 | ||||||||||
Сч. № |
||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7707083893 |
КПП 775001001 |
Сч. № |
30101810400000000225 | |||||||||
Управлениие федерального казначейства по Свердловской области | ||||||||||||
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
||||||||||
Наз. пл. |
Очер. плат. |
3 | ||||||||||
Получатель |
Код |
Рез. поле |
||||||||||
18210202030061000160 |
75212000000 |
ТП |
28.05.2013 |
0 |
0 |
АВ | ||||||
Уплата налога на добавленную стоимость (НДС) | ||||||||||||
Назначение платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
М.П. |
ПРИЛОЖЕНИЕ С
0401060 | ||||
Поступ. в банк плат. |
Списано со сч. плат. |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
28.05.2013 |
Электронно |
01 | ||
Дата |
Вид платежа |
Сумма прописью |
Десять тысяч рублей ноль копеек | |||||||||||
ИНН 7717027908 |
КПП 671010011 |
Сумма |
10000-00 | |||||||||
ОАО «СверНИИхиммаш» | ||||||||||||
Сч. № |
40702810500005042124 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
ОАО «СКБ-Банк» |
БИК |
044585272 | ||||||||||
Сч. № |
301101810800000000272 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
ОАО «Сбербанк Росси» г.Екатеринбурга |
БИК |
044525225 | ||||||||||
Сч. № |
||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7707083893 |
КПП 775001001 |
Сч. № |
30101810400000000225 | |||||||||
Управлениие федерального казначейства по Свердловской области | ||||||||||||
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
||||||||||
Наз. пл. |
Очер. плат. |
3 | ||||||||||
Получатель |
Код |
Рез. поле |
||||||||||
18210202030061000160 |
75212000000 |
ТП |
28.05.2013 |
0 |
0 |
АВ | ||||||
Уплата налога на акцизы | ||||||||||||
Назначение платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
М.П. |
Информация о работе Учёт и контроль за расходованием наличных средств