Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Стоимость занятий в  фитнес-клуб

Абонемент	Сумма (руб)
Разовое посещение	600
Абонемент 8 занятий в месяц	2300
Тренажерный зал 1 месяц: Утро: с 8: 00 до 17: 00 Вечер: с 17: 00 до 22: 00	3000 (утро) 4000 (вечер)
Клубная карта "Безлимитный" Утро: с 8: 00 до 17: 00 Вечер: с 17: 00 до 22: 00	4500 (утро) 5500 (вечер)
Продолжение табл. 2.1
Клубная карта на 12 месяцев Тренажерный зал	25000 (утро) 33000 (вечер)
Клубная карта 6 месяцев Тренажерный зал	16200 (утро) 21600 (вечер)
Клубная карта Аэробный зал 3 месяца = 30 занятий  6 месяцев = 50 занятий 12 месяцев = 100 занятий	Утро                        6600 10500 20000	Вечер   7200 11500 22000
Студенческий абонемент 1 месяц 12 месяцев карта	2500 24000

В таблице 3 представлена стоимость дополнительных услуг  клуба.

Таблица 3.1

Стоимость дополнительных услуг

Услуга	Сумма
1) Консультация диетолога	1 300 руб
2) Солярий	10 руб/минута
3) Массаж: общий; спортивный; лечебный; антицеллюлитный.	2 500 руб 2 000 руб 2 500 руб 2 500 руб

 

Фитнес-клуб «Звезда» будет располагаться в нежилом помещении, на первом этаже, площадью 340 м², по адресу: г. Нягань, 3мкр,д17. Аренда помещения составляет 50 тыс. руб. в месяц. В помещении требуется произвести ремонт. Распределение площади помещения представлено в таблице 4.1

Таблица 4.1

Распределение площадей помещения

Наименование комнаты	Занимаемая площадь (м2)
Ресепшн	30
Тренажерный зал	50
Зал групповых занятий 1	30
Зал групповых занятий 2	45
Раздевалка/душевая	27/15
Хозяйственное помещение	6
Тренерская	20
Уборная для сотрудников	10
Служебное помещение	20
Кабинет директора	15
Кабинет диетолога	10
Кабинет бухгалтера	10
Массажный кабинет	15
Солярий	10
Служебное помещение	20
Всего занимаемая площадь:	330

 

Для предоставления услуг  необходимо оборудование, перечень необходимого оборудования представлен в таблице 5.1

Таблица 5.1

Перечень необходимого оборудования

Наименование	Количество	Стоимость	Сумма
1)Ресепшн Место администратора	1	15 000,00р.	15 000,00р.
Стул для администратора	1	1 500,00р.	1 500,00р.
Компьютер	1	30 000,00р.	30 000,00р.
Кассовый аппарат	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Диван для ожидания	2	20 000,00р.	40 000,00р.
Зеркало	1	6 000,00р.	6 000,00р.
Кулер для воды	1	7 500,00р.	7 500,00р.
Журнальный столик	1	7 000,00р.	7 000,00р.
Итого		103 000,00р.	123 000,00р.
Продолжение табл. 5.1
2)Тренажерный зал Беговые дорожки	4	6 000,00р.	24 000,00р.
Эллиптические тренажеры	3	6 000,00р.	18 000,00р.
Велоэгрометр	2	47 000,00р.	94 000,00р.
Степпер	2	51 000,00р.	102 000,00р.
Тренажер, нагружаемый дисками	2	20 000,00р.	40 000,00р.
Скамья под штангу	3	5 500,00р.	16 500,00р.
Зеркало	4	2 000,00р.	8 000,00р.
Универсальная скамья	3	5 000,00р.	15 000,00р.
Жалюзи	4	5 000,00р.	20 000,00р.
Кондиционер	2	9 000,00р.	18 000,00р.
Итого		156 500,00р.	355 500,00р
3)Кабинет директора Стол	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Стул директора	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Компьютер	1	30 000,00р.	30 000,00р.
Принтер/копир/факс/телефон	1	11 000,00р.	11 000,00р.
Стул для посетителей	2	1 500,00р.	3 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Шкаф для документов	2	6 000,00р.	12 000,00р.
Зеркало	1	3 500,00р.	3 500,00р.
Итого		65 000,00р.	72 500,00р.
4)Кабинет бухгалтера Стол	2	5 000,00р.	10 000,00р.
Стул бухгалтера	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Стул посетителей	2	500,00р.	1 000,00р.
Компьютер	1	30 000,00р.	30 000,00р.
Телефон	1	1 000,00р.	1 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Шкаф для документов	2	6 000,00р.	12 000,00р.
Принтер/ксерокс/сканер	1	25 000,00р.	25 000,00р.
Итого		75 500,00р.	87 000,00р.
5)Кабинет диетолога Стол	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Стул	2	1 500,00р.	3 000,00р.
Кресло	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Витрина	1	7 000,00р.	7 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Шкаф для документов	1	6 000,00р.	6 000,00р.
Тонометр	1	2 000,00р.	2 000,00р.
Итого		29 500,00р.	31 000,00р.
6)Служебное помещение
Продолжение табл. 5.1
Обеденный угол	1	6 000,00р.	6 000,00р.
СВЧ печь	1	4 500,00р.	4 500,00р.
Кофеварка	1	4 000,00р.	4 000,00р.
Мини-холодильник	1	14 000,00р.	14 000,00р.
Электрочайник	1	1 200,00р.	1 200,00р.
Диван	1	17 000,00р.	17 000,00р.
Итого		46 700,00р.	46 700,00р.
7)Массажный кабинет Массажный стол	1	18 000,00р.	18 000,00р.
Вешалка для одежды	1	1 700,00р.	1 700,00р.
Ширма	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Зеркало	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Косметологический столик	1	4 000,00р.	4 000,00р.
Кресло	1	3 500,00р.	3 500,00р.
Итого		42 200,00р.	42 200,00р.
8)Солярий Солярий вертикальный	1	350 000,00р.	350 000,00р.
Зеркало	2	3 000,00р.	6 000,00р.
Кресло	1	4 500,00р.	4 500,00р.
Вешлака для одежды	1	1 700,00р.	1 700,00р.
Итого		359 200,00р.	362 200,00р.
9)Зал групповых занятий Гимнастические мячи	40	600,00р.	24 000,00р.
Музыкальный центр	2	6 000,00р.	12 000,00р.
Кондиционер	4	9 000,00р.	36 000,00р.
Гимнастический мат-коврик	40	1 900,00р.	76 000,00р.
Эспандер	40	500,00р.	20 000,00р.
Гимнастическая палка	40	1 500,00р.	60 000,00р.
Степ-платформы	40	1 200,00р.	48 000,00р.
Зеркало	7	1 500,00р.	10 500,00р.
Итого		22 200,00р.	286 500,00р.
10)Раздевалка+душевая+уборная (для  сотрудников)  Шкаф для раздевалки	20	3 800,00р.	76 000,00р.
Скамейка для раздевалки	15	2 700,00р.	40 500,00р.
Зеркало	15	1 000,00р.	15 000,00р.
Душевая панель	7	1 900,00р.	13 300,00р.
Тумба с умывальником	6	28 000,00р.	168 000,00р.
Вешалка для полотенец	7	1 500,00р.	10 500,00р.
Рукосушитель	5	1 900,00р.	9 500,00р.
Держатель для бумажных полотенец	6	1 000,00р.	6 000,00р.
Перегородки сантехнические	6	10 000,00р.	60 000,00р.
Продолжение табл. 5.1
Душевые перегородки	5	15 000,00р.	75 000,00р.
Итого		66 800,00р.	473 800,00р.
11)Тренерская Диван	1	15 000,00р.	15 000,00р.
Столик журнальный	2	3 000,00р.	6 000,00р.
Шкафчик для одежды	8	5 500,00р.	44 000,00р.
Зеркало	3	1 000,00р.	3 000,00р.
Жалюзи	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Итого		29 500,00р.	73 000,00р.
12)Сопутствующие материалы Телевизор	2	30 000,00р.	60 000,00р.
Канцтовары	1	20 000,00р.	20 000,00р.
Моющие и чистящие средства	1	15 000,00р.	15 000,00р.
Кондиционер	2	9 000,00р.	18 000,00р.
Ведра, швабры	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Декорации	1	50 000,00р.	50 000,00р.
Форма для сотрудников	7	1 500,00р.	10 500,00р.
Кулер для воды	2	7 500,00р.	15 000,00р.
Итого		136 000,00р.	191 500,00р.
Ремонт Евроремонт	1 536 000,00р.
Итого: (приблизительно) 3 800 000,00р.

 

 

 

 

 

2 Структура и методическое обеспечение  бизнес-плана инвестиционного проекта

Бизнес план – это документ, содержащий структурированную информацию по реализации проекта и в конечном итоге отвечающую на вопрос стоит ли туда вкладываться и когда окупятся затраты.

Цель  разработки бизнес - плана, спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.     

Задачами  бизнес - плана является:

• сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения;
• определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
• выбрать ассортимент и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;
• оценить производственные и непроизводственные издержки;
• определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, стимулированию продаж, ценообразованию и т.п.;
• оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей и т.д.

 

     Бизнес - план выполняет следующие основные функции, а именно:

• является инструментом, с помощью которого предприниматель может оценить фактические результаты деятельности за определенный период;
• может быть использован для разработки концепции ведения бизнеса в перспективе;
• является инструментом добывания финансовых ресурсов;
• представляет собой инструмент реализации стратегии предприятия.

 

     Таким образом, бизнес - план позволяет проанализировать возможности деятельности предприятия  и обосновать выбор приоритетных целей, т.е. определить стратегию функционирования фирмы.

Методика UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)

Общая структура  бизнес-плана, в соответствии со стандартами UNIDO, должна иметь следующие параметры:

1. Резюме

2. Описание предприятия  и отрасли

3. Описание продукции  (услуг)

4. Маркетинг и сбыт  продукции (услуг)

5. Производственный план

6. Организационный план

7. Финансовый план

8. Направленность и эффективность  проекта

9. Риски и гарантии

10. Приложения

1. Резюме

Резюме - это  самостоятельный рекламный документ, содержащий основные положения всего  бизнес-плана. Резюме - это единственная часть бизнес-плана, которую читают все потенциальные инвесторы. По резюме судят обо всем проекте, поэтому  очень важно поместить в резюме краткую и ясную информацию о проекте. Резюме отвечает на основные вопросы инвестора: размер кредита, цели кредита, сроки погашения, гарантии, соинвесторы, собственные средства проекта.

Все последующие  пункты бизнес-плана расшифровывают информацию из резюме и доказывают правильность расчетов.

2. Описание предприятия  и отрасли

В данном разделе  описываются:

- Общие сведения  о предприятии

- Финансово-экономические  показатели деятельности предприятия

- Структура  управления и кадровый состав

- Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы

- Отрасль экономики  и ее перспективы

- Партнерские  связи и социальная активность

3. Описание продукции  (услуг)

Для любого предпринимательского проекта необходимо наглядное представление  товара или изделия, произведенных с помощью Вашей технологии. Лучше всего, если это будет натуральный образец, его фотография или рисунок. В бизнес-плане дается описание отдельно по каждому виду продукции.

Примерная структура  раздела:

- Наименование  продукции (услуги)

- Назначение и область применения

- Краткое описание  и основные характеристики

- Конкурентоспособность  продукции (услуги), по каким параметрам  превосходит конкурентов, по каким  уступает им

- Патентоспособность  и авторские права

- Наличие или  необходимость лицензирования выпуска продукции

- Степень готовности  к выпуску и реализации продукции

- Наличие сертификата  качества на продукцию

- Безопасность  и экологичность

- Условия поставки  и упаковка

- Гарантии и  сервис

- Эксплуатация

- Утилизация  после окончания эксплуатации

4. Маркетинг  и сбыт продукции (услуг)

Информация  данного раздела призвана убедить  инвестора в существовании рынка  сбыта для Вашей продукции (услуги). Покупатели подразделяются на оптовых  покупателей, розничных продавцов, конечных потребителей. Потребители характеризуются отраслью, месторасположением (если это предприятия) либо возрастом, полом и др. (если это население).

Среди потребительских  характеристик товара выделяются такие, как внешний вид, назначение, цена, прочность, срок службы, безопасность использования и другие.

Примерная структура  раздела:

- Описание требований  потребителей к продукции (услуге) и Ваших возможностей удовлетворить  эти требования

- Описание конкуренции.  Определение конкурентов и анализ  их сильных и слабых сторон.

Анализ возможностей предприятия

- Описание рынка  сбыта продукции (услуги)

- Описание поставки  товара от места производства  к месту продажи или потребления.  Полное описание включает в  себя: упаковку, складирование в  месте производства, комплектование  для отправки, транспортировку к месту продажи, предпродажный сервис, продажу, послепродажное обслуживание. Описание канала сбыта продукции (услуги) - магазин розничной торговли, мелкооптовые базы или магазины, разъездная служба (агенты, коммивояжеры) и др.

- Стратегия привлечения потребителей, исходя из возможностей. (Возможные варианты: рекламные кампании, бесплатное предоставление образцов, участие в выставках и др.). Цена и объем сбыта продукции. Анализ чувствительности объема сбыта при изменениях цены

5. Производственный план

В этом разделе  приводятся общие сведения о предприятии, расчет производственных издержек на планируемый объем сбыта, прямые (переменные) и общие (постоянные) затраты  на производство продукции, калькуляция  себестоимости продукции, смета  текущих затрат на производство.

Примерная структура  раздела:

Общие сведения о предприятии

- Описание месторасположения  предприятия (во многих случаях  определяющий фактор для успеха  проекта). Наличие необходимых транспортных  связей, инженерных сетей (электроэнергия, вода, тепло, канализация, связь и др.), ресурсов, а также близость к рынку сбыта

- Используемая  технология и уровень квалификации  исполнителей

- Потребность  в площадях

- Кадровое обеспечение