Структура и содержание бизнес-плана

Всего выручка по годам

ТДМ-50-02

ТДМ-30-26

ТДМ-30-00

ТДМ-20-01

Наименование продукции

-

15277.7

13888.8

5555.5

4166.6

Цена за единицу, руб.

-

10

10

50

количество

2014 г.

402.7

-

138.8

55.5

208.3

Сумма, тыс. руб.

25

50

50

50

количество

2015 г.

1562.5

381.9

694.4

277.7

208.3

Сумма, тыс. руб.

50

100

100

50

количество

2016 г.

2916.6

763.8

1388.8

555.5

208.3

Сумма, тыс. руб.

100

150

150

50

количество

2017 г.

4708.3

1527.7

2283.3

833.3

208.3

Сумма, тыс. руб.

Вид работ

ТДМ-20-01

ТДМ-30-00

ТДМ-30-26

ТДМ-50-02

Раскрой металла

7,24

7,24

3

3

Намотка

15,45

15,45

15,70

15,70

Штамповка

33,31

33,31

35,20

35,20

Сварка

27

27

25,12

25,12

Краска

12,5

12,5

12

12

Электрические измерения

2,5

2,5

4

4

Упаковка

2,0

2,0

4,0

4,0

Всего

100

100

100

100

Статья затрат

Кол-во оборудования, ед.

Сумма затрат, тыс. руб.

Поставщик

(города)

Сборочный конвейер

1

14,00

Московская область

Штамповое оборудование

27

5,44

Волгоград, Тюмень

обмоточное оборудование

53

17,37

Ростов Н/Д, Псков

Электроизмерительные приборы

157

11,19

Псков, Ярославль

Приобретение специнструмента

253

9,17

НИОКР

0,89

Технологическая подготовка

2,33

Затраты на реконструкцию

60,78

Всего

121,18 

Наименование материалов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Поставщики (города)

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

В натуральном выражении

Сумма, тыс. руб.

Материалы - всего, в т.ч.

58,27

203,12

370,60

1066,32

Металлопрокат

4,10

29,61

66,80

96,52

29,79

215,16

264,40

687,42

Челябинск, Кузбасс

Электрический провод

0,02

1,71

0,05

3,89

0,09

6,61

0,12

16,80

Волгоград, Ростов Н/Д

Краска

0,04

2,18

0,50

27,29

1

54,58

1,6

157,20

Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург

Масло трансформаторное

50

0,69

50

0,69

50

0,69

50

1,25

Волгоград

Пластик полимерный

0,01

0,25

0,05

1,25

0,07

1,75

0,12

5,40

Красноярск, Невинномысск

Пластмасса

22

1,53

110

7,64

220

15,28

330

41,25

Красноярск, Невинномысск

Графит электротехнический

2,75

14,60

2,75

49,58

2,75

49,58

2,75

89,25

Волгоград, Кузбасс

Лента изоляционная

25

0,69

25

0,69

25

0,69

25

1,25

Красноярск, Невинномысск

Медь

72

7,00

160

15,56

270

26,25

380

66,50

Ростов Н/Д

Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч.

8,44

61,22

105,56

304

Электродетали

80

3,78

500

23,61

1000

47,22

1600

75,56

Псков, Ярославль

Изоляторы

80

3,56

500

22,22

1000

44,44

1600

71,11

Псков, Волгоград

Прочие

80

1,11

50

15,39

1000

13,89

1600

22,22

Ярославль, Московская область

Всего

66,72

264,34

476,16

761,29

Статья затрат

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Основные материалы

58,27

203,12

370,60

592,40

Покупные компл. Изделия

8,44

61,22

105,56

168,89

Трансп.-заготов. Расходы

3,74

14,29

26,54

42,50

Зар.плата производственных рабочих

38,06

152,10

284,76

457,01

Премии производственным рабочим

17,13

68,44

128,11

205,66

Отчисления на соц.нужды производств.рабочих

21,25

84,93

158,97

255,13

Износ специнструмента

5,52

22,06

41,29

66,27

Общепроизводственные расходы

101,93

380,28

626,39

868,47

Общехозяйственные расходы

8,43

30,42

56,94

91,39

Производственная себестоимость

262,77

1016,85

1799,18

2747,71

Коммерческие расходы

3,16

15,26

35,98

68,69

Полная себестоимость объема производства тов.продукции

265,92

1032,10

1835,17

2816,41

Прибыль

66,48

258,03

458,79

704,10

Объем производства в оптовых ценах

332,40

1290,13

2293,96

3520,51

Объем производства в свободных отпускных ценах

402,78

1562,50

2916,67

4652,78

Рентабельность, %

Свободная отпускная цена

Оптовая цена

Прибыль

Полная себестоимость

Коммерческие расходы

Производственная себестоимость

Общепроизв.и общехоз.расходы

Износ специнструмента

Отчисления на социальные нужды

Премиии производственным рабочим

Зар.плата произв.рабочих

Транс.-заготов.расходы

Покупные комплектующие изделия

Материалы основные

Статья затрат

25

2014 г.

4166,667

3438,889

687,7778

2751,111

32,77778

2718,889

1127,778

56,66667

217,2222

175

388,8889

40,55556

712,7778

ТДМ-20-01

25

5555,556

4578,889

916,1111

3663,333

43,33333

3620

1127,778

56,66667

217,2222

175

388,8889

87,77778

422,2222

1144,444

ТДМ-30-00

25

13888,89

11549,17

2376,389

9172,778

108,8889

9063,889

4269,444

213,8889

822,2222

662,7778

1472,222

83,33333

422,2222

1118,889

ТДМ-30-26

25

15277,78

13635,83

2727,222

10908,61

161,1111

10747,78

4593,889

230

884,4444

712,7778

1583,333

148,3333

422,2222

2172,778

ТДМ – 50 - 02

39

2017 г.

4166,667

3438,889

971,1111

2467,778

60,27778

2407,5

816,6667

56,66667

217,2222

175

388,8889

40,55556

712,7778

ТДМ-20-01

35

5555,556

4578,889

1187,5

3391,389

82,77778

3308,611

816,6667

56,66667

217,2222

175

388,8889

87,77778

422,2222

1144,444

ТДМ-30-00

43

13888,89

11549,17

3465,833

8083,333

197,2222

7886,111

3091,667

213,8889

822,2222

662,7778

1472,222

83,33333

422,2222

1118,889

ТДМ-30-26

40

15277,78

13635,83

3919,167

9716,667

236,9444

9479,722

3326,111

230

884,4444

712,7778

1583,333

148,3333

422,2222

2172,778

ТДМ-50-02

Направления инвестиций

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого инвестиций

Структура, %

Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.

271,27

137,83

170,83

129,17

709,11

55,56

Приобретение не стандартизированного оборудования

19,44

0,00

0,00

0,00

19,44

1,50

Приобретение оснастки и спец инструмента

38,48

0,00

0,00

0,00

37,72

2,94

НИОКР

0,89

0,00

0,69

0,69

2,28

0,17

Технологическая подготовка производства

2,33

0,00

0,69

0,69

3,72

0,28

Реконструкция производства

57,44

0,00

0,00

0,00

60,78

4,83

Пополнение оборотных средств

146,94

136,25

166,67

125,00

574,86

45,06

Проведение маркетинга

1,69

0,83

1,39

1,39

5,31

0,39

Неучтенные расходы

1,41

0,75

1,39

1,39

4,94

0,39

Источники финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого

Инвестиционный кредит

222,22

0,00

0,00

0,00

222,22

Прибыль от производства электрической техники

33,44

110,03

149,17

107,50

400,14

Амортизация

15,61

21,67

21,67

21,67

80,61

Переходящий остаток прибыли

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Всего инвестиций

271,28

137,83

170,83

129,17

709,11

Чистая прибыль

Налоги на прибыль

Валовая прибыль

Налоги, включаемые в себестоимость

Затраты на производство реализованной продукции

Выручка от реализации

Наименование показателя

-12,4167

1,583333

-10,8333

1,572222

60,69444

47,36111

2 кв.

2014 г.

19,91667

3,583333

25,16667

3,527778

91,16667

116,3333

3 кв.

47,08333

5,083333

52,16667

4,977778

114,0278

166,1944

4 кв.

32,91667

5,166667

38,08333

5,588889

152,2778

190,3611

1 кв.

2015 г.

44,75

6,861111

51,61111

7,572222

206,4167

258,0278

2 кв.

75,80556

10,61111

81,19444

11,93333

324,75

405,9444

3 кв.

75,80556

11,36111

87,16667

12,80556

348,6111

435,7778

4 кв.

161,4722

22,05556

183,5278

26,65

734,0556

917,6111

1 пг

2016 г.

242,6667

32,61111

275,2778

39,97222

1101,111

1376,389

2 пг

625,1667

78,91667

704,1111

101,3333

2814,222

3520,5

год

2017 г.

Статья затрат

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 п/г

2 п/г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Денежная наличность н/н периода

0,00

-8,39

-2,72

4,94

0,39

0,56

0,17

0,39

1,17

87,44

Приток наличности всего

270,06

119,86

171,22

195,78

263,44

411,36

441,19

928,42

1387,22

3542,17

В том числе:

Выручка от реализации

49,86

116,33

166,19

190,36

258,03

405,94

435,78

917,58

1375,28

3520,50

Инвестиционный кредит

222,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Амортизация

3,53

3,53

5,03

5,42

5,42

5,42

5,42

10,83

10,83

21,67

Отток наличности всего

284,00

114,19

163,56

200,33

263,28

411,75

440,97

927,64

1300,94

3088,94

В том числе:

Производственные издержки

60,69

91,17

114,03

152,28

206,42

324,75

348,61

734,06

1101,11

316,42

Инвестиционные издержки

122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Покупка оборудования, оснастки

57,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реконструкция производства

60,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие инвестиционные издержки

4,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пополнение оборотного капитала

99,72

19,44

27,78

30,69

44,44

33,33

277,78

69,44

97,22

125,00

Проценты по инвестиционному кредиту

0,00

0,00

16,67

5,56

5,56

5,56

4,61

6,81

3,33

0,00

Возврат инвестиционного кредита

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,50

48,61

69,44

66,67

0,00

Гарантированный доход инвестора

0,00

0,00

0,00

6,64

0,00

0,00

0,00

25,83

0,00

68,61

Налоги из прибыли

1,58

3,58

5,08

5,17

6,86

10,61

11,36

7,61

38,17

78,92

Денежная наличность на конец периода

-8,39

-2,72

4,94

0,39

0,56

0,17

0,39

1,17

87,44

540,67