Контрольная работа по "Финансовый план"

Оборудование = 3 787 + 600 - 1 100 = 3 287 тыс. руб.

Товарный запас = 4 330 тыс. руб.

Собственный капитал =7 890 + 1 000 (увеличение) + 2 316 (чистая прибыль) - 600 (личное потребление владельцев) = 10 606

Дебиторская задолженность = выручка 4 кв. = 12 577 тыс. руб.

Банковская задолженность = 2 700 – 400 = 2 300

Кредиторская  задолженность = 7 799

Денежные средства = 511 тыс. руб. (фин. план итого)

 

Планирование  мощность производства

 

Задача: Определить годовую выплавку чугуна и составить производственную программу доменного цеха, который имеет 4 печи полезным объемом 2 тыс. куб. м. 1-я, 2-я, 3-я печи выплавляют передельный чугун, 4-я печь – литейный. В плановом году предусмотрены следующие остановки печей на ремонт:

Таблица 1 – График ремонта печей

№ печи	Вид ремонта	Продолжительность
1	Капитальный ремонт в апреле	30 суток
2	Текущий ремонт во 2-й половине июня	3 суток
3	Текущий ремонт во 2-й половине августа	2 суток
4	Текущий ремонт в середине ноября	3 суток

 

Производительность 1-й печи в течение 31 дня после  ремонта на 10% ниже обычного, а в  течение 31 дня до ремонта – на 5% ниже обычного.

Таблица 2 –Влияние различных факторов на удельный расход кокса

Фактор	Характер влияния
Увеличение нагрева дутья  на 10 градусов	Уменьшение расхода кокса  на 0,2-0,3%
Увеличение содержания углерода в коксе на 1%	Уменьшение расхода кокса  на выплавку 1 тонны чугуна на 12-15 кг.
Уменьшение содержания золы в коксе на 1%	Уменьшение расхода кокса  на 1 тонну чугуна на 6-7 кг.

 

Выход газа на 1 тонну кокса – 3800 куб. м. Потери составляют 5%.

На сушку ковшей используется 30% всего выхода газа.

Выход шлака  на 1 тонну передельного чугуна – 540 кг., на 1 тонну литейного чугуна – 500 кг.

Из общего количества шлака гранулируется 90%.

В плановом году намечаются следующие показатели работы печей:

Таблица 3 – Показатели работы печей доменного  цеха

	Показатели	Базовый	Плановый
1	Объем интенсивности плавки, т/куб. м.	0,913	0,913
2	Расход кокса на 1 тонну  чугуна, кг.	455
3	Расход агломерата с аглофабрики №1, кг.	591	623
4	Содержание золы в агломерате, %	15,83	15,83
5	Расход агломерата с аглофабрики № 2, кг.	792	813
6	Содержание золы в агломерате, %	11,3	11,3
7	Среднее содержание железа в агломерате, %	52,8	52,8
8	Расход металлодобавок на 1 тонну чугуна, кг.	16	16
9	Содержание углерода в  коксе, %	85,74	85,65
10	Содержание золы в коксе, %	10,86	10,95
11	Температура дутья, 0С	10,8	11,15
12	Среднее по высоте печи абсолютное давление газа, атм.	1,65	1,7

 

После капитального ремонта 1-й печи, чтобы выровнять  кладку, в течение 15 суток будет  выплавляться литейный чугун.

Печь № 4 на время  капитального ремонта 1-й печи и текущих  ремонтов 2-й  и 3-й, а также на время  шлакования кладки будет выплавлять передельный чугун.

Порядок выполнения работ:

1. Построить график работы печей
2. Рассчитать среднесуточную производительность печей в плановом периоде
3. Определить показатели динамики планового периода по сравнению с базовым
4. Рассчитать производительность печей в условиях остановки их на ремонт
5. Рассчитать выход газа на 1 тонну кокса
6. Рассчитать выход граншлака
7. Составить производственную программу

 

1. График работы печей

Печь

Месяц

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

1

П

П

П

К (30)

Л (15)

П

П

П

П

П

П

П

2

П

П

П

П

П

Т(3)

П

П

П

П

П

П

3

П

П

П

П

П

П

П

Т(2)

П

П

П

П

4

Л

Л

Л

П(30)

П (15)

П(3)

Л

П(2)

Л

Л

Т(3)

Л

П – передельный чугун

Л – литейный чугун

К – капитальный ремонт

Т – текущий ремонт

№ печи	Время ремонта, сут.	Всего время работы, сут.	Время выплавки передельного чугуна, сут.	Время выплавки литейного  чугуна, сут.
1	30	335	320	15
2	3	362	362	0
3	2	363	363	0
4	3	362	50	312

 

2. Рассчитать  среднесуточную производительность печей  в плановом периоде

 

 

 – полезный объем печи, куб. м.

 - объемный индекс интенсивности плавки, т/куб.м.

 - расход кокса на 1 тонну

- индекс интенсивности плавки при нормальном давлении в печи, т/куб.м.

, - среднее по высоте печи абсолютное давление, при повышении - , при нормальном давлении - , атм.

3. Выплавка чугуна, т.

 

Печь 1: передельный чугун

31*4080+28*4080+31*4080*0,95+0+16*4080*0,9+30*4080+31*4080+31*4080+30*4080+31*4080+30*4080+31*4080=1 292 748

литейный чугун

15*4080*0,9=55 080

 

Печь 2: передельный чугун

31*4080+28*4080+31*4080+30*4080+31*4080+27*4080+31*4080+31*4080+30*4080+31*4080+30*4080+31*4080=

362*4080= 1 476 960

 

Печь 3: передельный чугун

363*4080= 1 481 040

 

Печь 4: передельный чугун

50*4080= 204 000

литейный чугун

312*4080= 1 272 960

 

Итого передельный чугун=4 454 748

Итого литейный чугун=1 328 040

 

Всего выплавляется чугуна в цеху= 5 782 788

 

4. Динамика  изменений Показатели работы печей доменного цеха

Таблица 4 - Динамика изменений

 

	Показатели	Базовый	Плановый	Абс. откл	Относит.откл	Тр, %	Тпр,%
1	Объем интенсивности плавки, т/куб. м.	0,913	0,913	0,00	1,000	100,00	0,00
2	Расход кокса на 1 тонну  чугуна, кг.	455
3	Расход агломерата с аглофабрики №1, кг.	591	623	32,00	1,054	105,41	5,41
4	Содержание золы в агломерате, %	15,83	15,83	0,00	1,000	100,00	0,00
5	Расход агломерата с аглофабрики № 2, кг.	792	813	21,00	1,027	102,65	2,65
6	Содержание золы в агломерате, %	11,3	11,3	0,00	1,000	100,00	0,00
7	Среднее содержание железа в агломерате, %	52,8	52,8	0,00	1,000	100,00	0,00
8	Расход металлодобавок на 1 тонну чугуна, кг.	16	16	0,00	1,000	100,00	0,00
9	Содержание углерода в  коксе, %	85,74	85,65	-0,09	0,999	99,90	-0,10
10	Содержание золы в коксе, %	10,86	10,95	0,09	1,008	100,83	0,83
11	Температура дутья, 0С	10,8	11,15	0,35	1,032	103,24	3,24
12	Среднее по высоте печи абсолютное давление газа, атм.	1,65	1,7	0,05	1,030	103,03	3,03

 

5. Расчет  выхода газа на 1 тонну кокса

А) При увеличение нагрева дутья на 10 градусов происходит уменьшение расхода кокса на 0,2%

35⁰*0,2%=0,7%

455-0,7%=452 кг – расход  кокса

Б) Увеличение содержания углерода в  коксе на 1% снижает расход кокса  на выплавку 1 тонны чугуна на 12кг.

-0,09*12=1,08

452*1,08=453,08 кг.

В) Уменьшение содержания золы в коксе на 1% снижает расход кокса на 1 тонну чугуна на 6-7 кг.

0,09*6=0,54

452*0,54=244,08 кг.

6. Общий выход газа

5 782 788 * 3 800 * 0,45254 = 9,9*10¹⁰ куб.м.

На сушку ковшей 30%

9,9*10¹⁰ * 30% = 2,97*10¹⁰куб.м.

7. Рассчитать выход гран-шлака

Передельный чугун

4 454 748 * 0,540 * 0,9 = 2 165 007, 5 т.

Литейный чугун

1 328 040 * 0,500 * 0,9 = 597 618 т.

Общий выход гран-шлака

2 165 007,5 + 597 618 = 2 762 625,5 т.

Таблица 5 – Производственная программа

№	Наименование показателя	Номер печи				Всего
		1	2	3	4
1	Объем передельного чугуна	1 292 748	1 476 960	1 481 040	204 000
2	Объем литейного чугуна	55 080	-	-	1 272 960
3	Расход кокса					452,54
4	Выход газа
5	Расход газа на сушку  ковшей
6	Выход гран-шлака					2 762 625,5
7	А) Передельный чугун					2 165 007, 5
	Б) Литейный чугун					597 618

 

 

Тарифная  система оплаты труда

 

Задача: Запланировать  ФОТ предприятия при непрерывном  графике работы: 3-хсменный, 4-х бригадный.

Таблица 1 – 

Разряд	Численность	Тарифная ставка
5	3	30
6	5	31
7	3	32

 

Дополнительная  заработная плата составляет 10% от основного  оклада.

На предприятии  имеется прерывный график работы: 5 дней в неделю, по 8 часов в день.

Таблица 2 – 

Разряд	Численность	Тарифная ставка
3	9	26
4	11	28
5	17	30
6	12	31

 

ФОТ = ЗП + Доплаты

Всего человеко-часов в год = ¾ * 8 * 365 = 2190 чаловеко-часов за год каждым

Дневные/вечерние/ночные смены = 1/3 * 2190 = 730 каждый

Праздники = 11 * ¾ * 8 = 66 каждый

Премия = (ЗП по тарифу + Приработок сдельщиков) + 15 %

Приработок сдельщиков = 25% от ЗП по тарифу

Доплата ночная = 40% от основной ЗП за 1 час работы

Доплата вечерняя = 20% от основной ЗП за 1 час работы

Доплата праздничная = 100%  от основной ЗП за 1 час

Доплата за переработку = 50% за 1 час от основной ЗП

Районный коэффициент 15% ко всей ЗП

 

 

 

Планирование  фонда оплаты труда по системе  РОСТ

Стр 20 методички