Оборотный капитал предприятий

№ стр.

Источник

Капитальные вложения производст­венного назначения

Капитальные вложения непроизвод­ственного назначения

1

2

3

4

1

Ассигнования из бюджета

2

Прибыль, направляемая на вложения во внеоборотные активы

2750

2250

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

2168

4

Плановые накопления по смете наСМР, выполняемые хозяйствен­ным способом

329

5

Поступление средств на жилищ­ное строительство в порядке долевого участия

710

6

Прочие источники

7

Долгосрочный кредит банка

2853

160

8

Итого вложений во внеоборотные активы

8100

3120

9

Проценты по кредиту к уплате (ставка 25% годовых)

713

40

№ стр

Статьи затрат

Норматив на начало года, тыс. руб.

Затраты IV кв., тыс. руб. всего

Затраты IV кв., тыс. руб./день

Нормы запасов, в днях

Норматив на конец года, тыс. руб.

Прирост (+)

сниже­ние (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Производственные запасы

3935

8250

91,7

45

4127

+192

2

Незавершенное производство

236

4

732

+496

3

Расходы будущих периодов

15

35

+20

4

Готовые изделия

501

15049

167,2

7

1170

+669

5

Итого

4687

6064

+1377

Источники прироста;

6

Устойчивые пассивы

+230

7

Прибыль

+1147

№

стр.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1

Выручка (нетто) от продажи продукции в плани­руемом году:

88633

2

Себестоимость реализуемой продукции в плани­руемом году

65012

3

Прибыль (убыток) от продажи

23621

II. Операционные доходы и расходы

4

Проценты к получению

940

5

Проценты к уплате

70

6

Доходы от участия в других организациях

866

7

Прочие операционные доходы

7600

8

Прочие операционные расходы

5340

III. Внереализационные доходы и расходы

9

Внереализационные доходы

10906

10

Внереализационные расходы - всего,

12024

в том числе: расходы по прочим операциям

9100

11

а) содержание учреждений здравоохранения

200

12

б) содержание детских дошкольных учреждений

710

13

в) содержание пансионата

290

14

г) расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

200

15

д) налоги, относимые на финансовые результаты

1504

16

Прибыль (убыток) планируемого года

26499

№ п/п

Показатель

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1

Отчисления в резервный фонд

3000

2

Реконструкция цеха

2750

3

Строительство жилого дома

2250

4

Отчисления в фонд потребления - всего,

3020

в том числе:

5

       а) на выплату материальной

помощи работникам предприятия

1120

6

б) удешевление питания в столовой

1000

7

в) на выплату вознаграждения по итогам года

900

13

Налоги, выплачиваемые из прибыли

980

14

Налог на прибыль

4131

15

Налог на прочие доходы 6%

113

16

Погашение долгосрочного кредита

603

17

Выплата дивидендов

2000

№

стр

               Доходы

  Расходы

Выручка от продажи

Средства целевого финансирования

Поступления от родителей

за содержание детей в дошкольных учреждениях

Прирост устойч. пассивов

Операционные доходы

Внереализационные доходы

Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хоз.способом

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

Высвобождение средств из оборота (мобилизация)

Получение новых займов, кредитов

Прибыль

Итого расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Затраты по прод.тов.

продукции

55785

55875

2

Платежи в бюджет-

всего, в т.ч.:

6969

1504

5225

13697

3

  налоги вкл. в себест-     ть продукции

6969

6969

4

  налог на прибыль

4131

4131

налог на проч.доходы

113

113

5

  налоги уплач. за счет

прибыли, остающейся

в распоряж. предпр-я

980

980

6

  налоги, относимые на фин. результат

1504

1504

7

  выплаты из фонда потребления(мат.пом.)

3020

3020

8

Прирост собственных оборотных средств

230

996

1226